Portefeuille de Nicholas II, Inc.
Nicholas II, Inc. ·65 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 880,7 M $ · Dix premières lignes : 26.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 18,3 %
- Industrie 18,2 %
- Consommation cyclique 12,3 %
- Santé 7,3 %
- Finance 6,4 %
- Matériaux 4,1 %
- Immobilier 2,4 %
- Non attribué 31,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,9 %
- CA 1,8 %
- KY 1,7 %
- BM 1,6 %
- IT 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 61 | 807,1 M $ | 93,92 % |
| 2 | CA | 1 | 15,3 M $ | 1,77 % |
| 3 | KY | 1 | 14,2 M $ | 1,65 % |
| 4 | BM | 1 | 14,1 M $ | 1,64 % |
| 5 | IT | 1 | 8,8 M $ | 1,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattice Semiconductor Corp | 259 764 | 31,8 M $ | 3,61 % |
| 2 | Teledyne Technologies Inc | 39 579 | 25,6 M $ | 2,90 % |
| 3 | AMETEK Inc | 107 985 | 25,4 M $ | 2,89 % |
| 4 | Microchip Technology Inc | 244 380 | 22,7 M $ | 2,58 % |
| 5 | O'Reilly Automotive Inc | 222 070 | 22,1 M $ | 2,51 % |
| 6 | Corpay Inc | 70 110 | 21,5 M $ | 2,44 % |
| 7 | Nordson Corp | 74 325 | 21,4 M $ | 2,43 % |
| 8 | CBRE Group Inc | 141 770 | 20,2 M $ | 2,30 % |
| 9 | Vulcan Materials Co | 66 991 | 20,2 M $ | 2,30 % |
| 10 | IDEX Corp | 92 468 | 20,1 M $ | 2,29 % |
| 11 | Old Dominion Freight Line Inc | 94 415 | 20,1 M $ | 2,28 % |
| 12 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 72 758 | 19,6 M $ | 2,23 % |
| 13 | Mettler-Toledo International Inc | 14 964 | 19,1 M $ | 2,17 % |
| 14 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 190 644 | 17,9 M $ | 2,03 % |
| 15 | TransUnion | 252 068 | 17,9 M $ | 2,03 % |
| 16 | Service Corp International/US | 207 515 | 16,8 M $ | 1,91 % |
| 17 | STERIS PLC | 77 075 | 16,7 M $ | 1,90 % |
| 18 | Raymond James Financial Inc | 103 884 | 16,4 M $ | 1,87 % |
| 19 | Burlington Stores Inc | 49 990 | 16 M $ | 1,82 % |
| 20 | Globus Medical Inc | 176 535 | 15,9 M $ | 1,81 % |
| 21 | Ulta Beauty Inc | 29 465 | 15,8 M $ | 1,80 % |
| 22 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 48 410 | 15,7 M $ | 1,78 % |
| 23 | RB Global Inc | 146 233 | 15,3 M $ | 1,73 % |
| 24 | PTC Inc | 110 704 | 15,1 M $ | 1,71 % |
| 25 | Verisk Analytics Inc | 78 305 | 14,4 M $ | 1,64 % |
| 26 | Fortive Corp | 238 700 | 14,3 M $ | 1,62 % |
| 27 | SharkNinja Inc | 122 756 | 14,2 M $ | 1,61 % |
| 28 | Viking Holdings Ltd | 171 685 | 14,1 M $ | 1,60 % |
| 29 | Datadog Inc | 105 645 | 14 M $ | 1,59 % |
| 30 | CDW Corp/DE | 98 195 | 13,4 M $ | 1,53 % |
| 31 | Okta Inc | 182 161 | 13,4 M $ | 1,52 % |
| 32 | Northern Trust Corp | 77 860 | 13 M $ | 1,47 % |
| 33 | MongoDB Inc | 51 229 | 12,8 M $ | 1,46 % |
| 34 | ResMed Inc | 59 605 | 12,7 M $ | 1,45 % |
| 35 | Chipotle Mexican Grill Inc | 374 170 | 12,7 M $ | 1,44 % |
| 36 | IQVIA Holdings Inc | 79 393 | 12,6 M $ | 1,43 % |
| 37 | Revvity Inc | 141 650 | 12,3 M $ | 1,39 % |
| 38 | Domino's Pizza Inc | 35 255 | 12 M $ | 1,36 % |
| 39 | A O Smith Corp | 193 010 | 11,9 M $ | 1,36 % |
| 40 | Charles River Laboratories International Inc | 71 040 | 11,9 M $ | 1,35 % |
| 41 | Waste Connections Inc | 70 757 | 11,7 M $ | 1,32 % |
| 42 | Broadridge Financial Solutions Inc | 75 500 | 11,6 M $ | 1,32 % |
| 43 | L3Harris Technologies Inc | 35 390 | 11,3 M $ | 1,29 % |
| 44 | Republic Services Inc | 50 956 | 10,7 M $ | 1,21 % |
| 45 | Veeva Systems Inc | 66 810 | 10,4 M $ | 1,18 % |
| 46 | Paylocity Holding Corp | 97 375 | 10,3 M $ | 1,17 % |
| 47 | Cooper Cos Inc/The | 155 800 | 9,8 M $ | 1,11 % |
| 48 | AptarGroup Inc | 78 580 | 9,7 M $ | 1,10 % |
| 49 | Williams-Sonoma Inc | 49 863 | 9 M $ | 1,03 % |
| 50 | Dynatrace Inc | 246 449 | 8,9 M $ | 1,01 % |
| 51 | Stevanato Group SpA | 515 270 | 8,8 M $ | 0,99 % |
| 52 | Jack Henry & Associates Inc | 54 544 | 8,4 M $ | 0,95 % |
| 53 | Fair Isaac Corp | 7 739 | 7,9 M $ | 0,90 % |
| 54 | CoStar Group Inc | 211 706 | 7,3 M $ | 0,83 % |
| 55 | Bio-Techne Corp | 131 836 | 7,3 M $ | 0,83 % |
| 56 | Elastic NV | 118 739 | 5,5 M $ | 0,63 % |
| 57 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 69 740 | 5,4 M $ | 0,62 % |
| 58 | Gartner Inc | 32 721 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| 59 | Arthur J Gallagher & Co | 18 410 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 60 | Lennox International Inc | 6 514 | 3,5 M $ | 0,40 % |
| 61 | Fastenal Co | 73 822 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 62 | Wingstop Inc | 19 291 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 63 | Zscaler Inc | 23 505 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 64 | Tradeweb Markets Inc | 26 654 | 3 M $ | 0,34 % |
| 65 | Ryan Specialty Holdings Inc | 42 725 | 1,5 M $ | 0,17 % |