Titelia

Portefeuille d’Emerging Markets Fund

VanEck Funds · 74 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 315,1 M $ · Dix premières lignes : 41.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 20,3 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Non attribué 71,3 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 20,1 %
  • TWD 20,0 %
  • HKD 14,0 %
  • INR 13,4 %
  • KRW 9,7 %
  • BRL 3,3 %
  • GBP 2,9 %
  • SAR 2,6 %
  • PHP 2,1 %
  • EUR 1,9 %
  • ZAR 1,8 %
  • AED 1,8 %
  • MXN 1,6 %
  • TRY 1,2 %
  • HUF 1,0 %
  • EGP 1,0 %
  • CNY 1,0 %
  • PLN 0,6 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • TW 20,0 %
  • IN 14,8 %
  • HK 12,6 %
  • US 10,6 %
  • KR 9,7 %
  • KY 3,4 %
  • BR 3,3 %
  • CN 3,2 %
  • GB 2,9 %
  • MX 2,9 %
  • SA 2,6 %
  • PH 2,1 %
  • Autres pays 11,9 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
TW358,8 M $19,99 %
IN1343,5 M $14,81 %
HK936,9 M $12,56 %
US931,3 M $10,64 %
KR528,5 M $9,68 %
KY410,1 M $3,44 %
BR39,6 M $3,25 %
CN49,5 M $3,24 %
GB28,7 M $2,95 %
MX38,4 M $2,86 %
SA37,5 M $2,55 %
PH16,1 M $2,08 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 719 00041,6 M $13,20 %
SK hynix Inc 29 00016,5 M $5,22 %
Chroma ATE Inc 310 00014,9 M $4,72 %
Tencent Holdings Ltd 209 00013,2 M $4,18 %
Alibaba Group Holding Ltd 67 0008,4 M $2,67 %
Reliance Industries Ltd 535 0007,7 M $2,45 %
International Container Terminal Services Inc 540 0006,1 M $1,94 %
BYD Co Ltd 365 0005 M $1,58 %
HD Hyundai Electric Co Ltd 8 7004,9 M $1,56 %
Lion Finance Group PLC 37 0004,6 M $1,46 %
Rede D'Or Sao Luiz SA 588 0004,4 M $1,40 %
NetEase Inc 197 0004,4 M $1,40 %
Kaspi.KZ JSC 59 0004,4 M $1,39 %
HDFC Bank Ltd 170 0004,2 M $1,34 %
Helios Towers PLC 1 695 0004,1 M $1,30 %
Phoenix Mills Ltd/The 247 0003,9 M $1,25 %
Oberoi Realty Ltd 261 0003,9 M $1,25 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 265 0003,8 M $1,21 %
Aditya Birla Capital Ltd 1 200 0003,8 M $1,20 %
Full Truck Alliance Co Ltd 455 0003,8 M $1,20 %
BBB Foods Inc 106 0003,7 M $1,19 %
MLP Saglik Hizmetleri AS 376 0003,6 M $1,15 %
Samsung Biologics Co Ltd 3 5123,6 M $1,14 %
MercadoLibre Inc 1 9453,4 M $1,07 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 735 0003,3 M $1,05 %
Piraeus Bank SA 400 0003,3 M $1,04 %
BEONE MEDICINES LTD 11 0003,3 M $1,04 %
Sea Ltd 38 0003,1 M $1,00 %
Credicorp Ltd 9 2003,1 M $0,99 %
Delhivery Ltd 700 0003,1 M $0,97 %
OTP Bank Nyrt 28 5003,1 M $0,97 %
Commercial International Bank - Egypt (CIB) 1 360 0003 M $0,96 %
Xiaomi Corp 730 0003 M $0,96 %
Zijin Mining Group Co Ltd 670 0003 M $0,96 %
Jio Financial Services Ltd 1 257 0003 M $0,95 %
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 306 0003 M $0,95 %
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 490 0003 M $0,94 %
Al Rajhi Bank 103 0002,9 M $0,93 %
KE Holdings Inc 193 0002,9 M $0,92 %
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 200 0002,9 M $0,92 %
Regional SAB de CV 335 0002,9 M $0,91 %
Saudi National Bank/The 252 0002,8 M $0,90 %
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA 752 8002,8 M $0,88 %
HDFC Bank Ltd 351 0002,8 M $0,88 %
FirstRand Ltd 518 0002,7 M $0,84 %
KEI Industries Ltd 60 0002,6 M $0,81 %
PDD Holdings Inc 23 7002,4 M $0,77 %
Grab Holdings Ltd 656 0002,4 M $0,76 %
MINISO Group Holding Ltd 148 0002,4 M $0,76 %
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA 384 0002,4 M $0,75 %
Lemon Tree Hotels Ltd 2 183 0002,3 M $0,75 %
Larsen & Toubro Ltd 63 0002,3 M $0,74 %
Eurobank SA 583 0002,3 M $0,74 %
Wiwynn Corp 21 5002,3 M $0,73 %
H World Group Ltd 43 0002,2 M $0,69 %
ADNOC Drilling Co PJSC 1 463 0002,1 M $0,66 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 467 0002 M $0,64 %
SK Square Co Ltd 6 0002 M $0,63 %
Yum China Holdings Inc 40 0002 M $0,62 %
Invesco Treasury Portfolio 1 917 1121,9 M $0,61 %
ANTA Sports Products Ltd 193 5001,9 M $0,60 %
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 535 0001,8 M $0,57 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 511 6861,7 M $0,55 %
Co for Cooperative Insurance/The 50 0001,7 M $0,55 %
TAL Education Group 146 0001,7 M $0,53 %
Diagnostyka SA 35 0001,6 M $0,51 %
Samsung Electronics Co Ltd 13 0001,5 M $0,48 %
Emaar Properties PJSC 435 0001,4 M $0,45 %
Pepkor Holdings Ltd 1 050 0001,4 M $0,45 %
MAO GEPING COSMETICS CO LTD 145 0001,4 M $0,45 %
Channel Vas Investments Ltd. 1 186 0001,4 M $0,44 %
Kuaishou Technology 190 0001,1 M $0,36 %
PN Gadgil Jewellers Ltd 168 000962 k $0,31 %
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 5 555 4600,1 $