Portefeuille de Royce Small-Cap Fund
ROYCE FUND · 259 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 13.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 0,7 %
- Santé 0,3 %
- Finance 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,8 %
- CAD 6,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 84,3 %
- CA 7,4 %
- BM 4,1 %
- IL 1,9 %
- GB 1,1 %
- VG 0,6 %
- IT 0,3 %
- KY 0,3 %
- SG 0,1 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 225 | 1,5 Md $ | 84,29 % |
| CA | 14 | 128,3 M $ | 7,39 % |
| BM | 7 | 70,8 M $ | 4,07 % |
| IL | 4 | 33,4 M $ | 1,92 % |
| GB | 3 | 18,4 M $ | 1,06 % |
| VG | 2 | 10,6 M $ | 0,61 % |
| IT | 1 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| KY | 1 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| SG | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| CH | 1 | 95,8 k $ | 0,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Repligen Corp | 50 950 | 6 M $ | 0,33 % |
| SM Energy Co | 190 513 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| Builders FirstSource Inc | 72 073 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| Lazard Inc | 139 049 | 5,9 M $ | 0,32 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 19 655 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| Establishment Labs Holdings Inc | 102 794 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| Crane NXT Co | 143 291 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 143 468 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| PACS Group Inc | 177 030 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| Landstar System Inc | 35 404 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| Matador Resources Co | 89 758 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| BankUnited Inc | 125 327 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| SiTime Corp | 16 321 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| Teekay Tankers Ltd | 76 660 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| Bio-Techne Corp | 107 101 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| Miami International Holdings Inc | 137 381 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| Brightstar Lottery PLC | 418 435 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| Photronics Inc | 130 787 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| YETI Holdings Inc | 143 970 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| FirstService Corp | 37 478 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| Blue Bird Corp | 91 204 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| Home BancShares Inc/AR | 191 671 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| BOK Financial Corp | 40 236 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| Semtech Corp | 66 595 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| Stevanato Group SpA | 371 242 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| Kontoor Brands Inc | 72 074 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| Ichor Holdings Ltd | 108 594 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| Elanco Animal Health Inc | 211 148 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| Impinj Inc | 49 151 | 5 M $ | 0,28 % |
| TD SYNNEX Corp | 29 839 | 5 M $ | 0,28 % |
| Enovis Corp | 216 677 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| Lear Corp | 40 696 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| Innoviva Inc | 211 121 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| Timberland Bancorp Inc/WA | 122 859 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| Nomad Foods Ltd | 498 310 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| United Fire Group Inc | 126 324 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| Knowles Corp | 179 226 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 97 186 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| Beacon Financial Corp | 152 706 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| Miller Industries Inc/TN | 100 457 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| Silgan Holdings Inc | 117 330 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| Reliance Inc | 14 973 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| Civista Bancshares Inc | 199 297 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Stride Inc | 51 304 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Business First Bancshares Inc | 166 007 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Boyd Gaming Corp | 54 285 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Genco Shipping & Trading Ltd | 197 626 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Signet Jewelers Ltd | 52 571 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| First Bank/Hamilton NJ | 276 822 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 5N Plus Inc | 193 281 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 47 669 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 37 385 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Insperity Inc | 161 609 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Gentex Corp | 199 977 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Argan Inc | 7 992 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Timken Co/The | 43 265 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 221 942 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| Sanmina Corp | 33 521 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 83 995 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| IBEX Holdings Ltd | 160 627 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| Computer Modelling Group Ltd | 1 389 433 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| CBIZ Inc | 159 176 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 73 318 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 190 619 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Interface Inc | 169 970 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| ePlus Inc | 56 246 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 150 360 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Enact Holdings Inc | 102 892 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 63 858 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 24 639 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Alumis Inc | 188 696 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Frontdoor Inc | 78 362 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 324 780 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| Walker & Dunlop Inc | 92 526 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| CorMedix Inc | 603 518 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 121 782 | 4 M $ | 0,22 % |
| Shoe Carnival Inc | 256 930 | 4 M $ | 0,22 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 209 283 | 4 M $ | 0,22 % |
| Ameresco Inc | 155 529 | 4 M $ | 0,22 % |
| Colliers International Group Inc | 36 555 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| Teledyne Technologies Inc | 6 340 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| Champion Homes Inc | 51 398 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| Merchants Bancorp/IN | 88 768 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| FRP Holdings Inc | 170 323 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| Cytokinetics Inc | 55 892 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| PulteGroup Inc | 30 743 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Mirion Technologies Inc | 193 823 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| AMERISAFE Inc | 107 991 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 107 380 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Helios Technologies Inc | 54 852 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| CNB Financial Corp/PA | 122 380 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| J Jill Inc | 293 042 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 55 383 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| Major Drilling Group International Inc | 281 491 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| German American Bancorp Inc | 75 808 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| Esquire Financial Holdings Inc | 29 440 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 47 900 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| Zymeworks Inc | 124 861 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| American Superconductor Corp | 92 177 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| GeneDx Holdings Corp | 47 287 | 3 M $ | 0,17 % |