Portefeuille d’EUPAC Fund
EUPAC Fund · 371 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 126,8 Md $ · Dix premières lignes : 21.9 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 38 | 16,4 Md $ | 13,46 % |
| JP | 56 | 13,5 Md $ | 11,12 % |
| CA | 19 | 11,2 Md $ | 9,21 % |
| FR | 25 | 10,2 Md $ | 8,40 % |
| TW | 6 | 9,9 Md $ | 8,11 % |
| DE | 22 | 8,2 Md $ | 6,75 % |
| US | 32 | 6,3 Md $ | 5,21 % |
| KR | 10 | 6 Md $ | 4,90 % |
| HK | 20 | 5,1 Md $ | 4,15 % |
| NL | 13 | 4,5 Md $ | 3,72 % |
| IT | 11 | 4,2 Md $ | 3,45 % |
| IN | 15 | 3,9 Md $ | 3,20 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 160 381 202 | 9 Md $ | 7,13 % |
| SK hynix Inc | 5 134 028 | 2,8 Md $ | 2,20 % |
| Cenovus Energy Inc | 98 036 423 | 2,6 Md $ | 2,05 % |
| ASML Holding NV | 1 622 473 | 2,1 Md $ | 1,69 % |
| Airbus SE | 10 854 810 | 2 Md $ | 1,61 % |
| AstraZeneca PLC | 10 349 667 | 2 Md $ | 1,59 % |
| UniCredit SpA | 23 908 755 | 1,7 Md $ | 1,36 % |
| SoftBank Group Corp | 64 249 888 | 1,5 Md $ | 1,22 % |
| SSE PLC | 41 762 364 | 1,4 Md $ | 1,14 % |
| Reliance Industries Ltd | 92 020 054 | 1,3 Md $ | 1,05 % |
| AIA Group Ltd | 115 297 551 | 1,3 Md $ | 1,02 % |
| SAP SE | 7 287 454 | 1,2 Md $ | 0,97 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 50 114 067 | 1,2 Md $ | 0,95 % |
| Novo Nordisk A/S | 32 275 507 | 1,2 Md $ | 0,94 % |
| Shell PLC | 25 453 952 | 1,2 Md $ | 0,94 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 74 712 441 | 1,1 Md $ | 0,90 % |
| Lundin Mining Corp | 45 438 461 | 1,1 Md $ | 0,89 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 50 547 180 | 1,1 Md $ | 0,87 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 22 591 519 | 1,1 Md $ | 0,87 % |
| Tencent Holdings Ltd | 17 443 866 | 1,1 Md $ | 0,87 % |
| Safran SA | 3 304 194 | 1,1 Md $ | 0,85 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9 439 885 | 1,1 Md $ | 0,84 % |
| Engie SA | 32 376 361 | 1 Md $ | 0,82 % |
| MercadoLibre Inc | 601 808 | 1 Md $ | 0,82 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 95 913 158 | 1 Md $ | 0,81 % |
| Nestle SA | 10 178 887 | 1 Md $ | 0,80 % |
| 3i Group PLC | 30 163 022 | 988,4 M $ | 0,78 % |
| Siemens AG | 4 105 251 | 973,7 M $ | 0,77 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4 785 416 | 971,4 M $ | 0,77 % |
| Barrick Mining Corp | 23 579 835 | 963,1 M $ | 0,76 % |
| Tokyo Electron Ltd | 3 913 048 | 956,9 M $ | 0,75 % |
| TotalEnergies SE | 10 000 706 | 923,4 M $ | 0,73 % |
| British American Tobacco PLC | 14 754 876 | 859,5 M $ | 0,68 % |
| Heidelberg Materials AG | 3 908 938 | 805,1 M $ | 0,64 % |
| Argenx SE | 1 097 201 | 801,2 M $ | 0,63 % |
| EssilorLuxottica SA | 3 214 429 | 748,1 M $ | 0,59 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | 158 083 473 | 741,2 M $ | 0,58 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 14 403 838 | 737,8 M $ | 0,58 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 12 264 953 | 705,2 M $ | 0,56 % |
| Vale SA | 43 815 715 | 697,7 M $ | 0,55 % |
| KB Financial Group Inc | 7 398 923 | 692,2 M $ | 0,55 % |
| Erste Group Bank AG | 6 322 930 | 683,2 M $ | 0,54 % |
| Bombardier Inc | 3 849 162 | 680,7 M $ | 0,54 % |
| BAE Systems PLC | 22 938 013 | 667,7 M $ | 0,53 % |
| DSV A/S | 2 771 293 | 662,1 M $ | 0,52 % |
| Philip Morris International Inc. | 3 994 341 | 660,4 M $ | 0,52 % |
| Amadeus IT Group SA | 11 425 084 | 649,5 M $ | 0,51 % |
| Vale SA | 40 004 807 | 636,5 M $ | 0,50 % |
| Standard Chartered PLC | 30 227 933 | 627,8 M $ | 0,50 % |
| Kingspan Group PLC | 7 375 618 | 622,6 M $ | 0,49 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 114 779 | 619,7 M $ | 0,49 % |
| Prysmian SpA | 5 293 999 | 619 M $ | 0,49 % |
| Leonardo SpA | 9 080 556 | 609,9 M $ | 0,48 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 15 236 986 | 608,2 M $ | 0,48 % |
| Banco Santander SA | 53 435 399 | 604,6 M $ | 0,48 % |
| NatWest Group PLC | 80 736 297 | 599,1 M $ | 0,47 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 32 265 116 | 592,8 M $ | 0,47 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 68 638 530 | 586,7 M $ | 0,46 % |
| Brookfield Corp | 14 350 037 | 580,9 M $ | 0,46 % |
| Shopify Inc | 4 843 102 | 574,5 M $ | 0,45 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 3 221 289 | 574 M $ | 0,45 % |
| Resona Holdings Inc | 51 253 308 | 570,3 M $ | 0,45 % |
| Glencore PLC | 73 153 898 | 557,4 M $ | 0,44 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 621 470 | 548 M $ | 0,43 % |
| BASF SE | 9 042 499 | 546,4 M $ | 0,43 % |
| Schneider Electric SE | 1 973 129 | 542 M $ | 0,43 % |
| MTU Aero Engines AG | 1 511 821 | 541,2 M $ | 0,43 % |
| Ajinomoto Co Inc | 18 779 373 | 526,5 M $ | 0,42 % |
| RWE AG | 7 571 306 | 504,3 M $ | 0,40 % |
| Hitachi Ltd | 17 165 695 | 501,7 M $ | 0,40 % |
| Bharti Airtel Ltd | 26 108 430 | 496,4 M $ | 0,39 % |
| Melrose Industries PLC | 73 631 364 | 496 M $ | 0,39 % |
| Deutsche Post AG | 9 429 186 | 486,3 M $ | 0,38 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 28 846 700 | 474,6 M $ | 0,37 % |
| Mitsui & Co Ltd | 12 099 100 | 465,8 M $ | 0,37 % |
| BNP Paribas SA | 4 763 404 | 453,8 M $ | 0,36 % |
| NEC Corp | 18 161 456 | 452,5 M $ | 0,36 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 14 895 965 | 446 M $ | 0,35 % |
| NetEase Inc | 19 990 873 | 444,8 M $ | 0,35 % |
| Midea Group Co Ltd | 39 168 520 | 435,1 M $ | 0,34 % |
| Anglo American PLC | 10 082 832 | 428,4 M $ | 0,34 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10 148 564 | 412,9 M $ | 0,33 % |
| Nintendo Co Ltd | 7 222 173 | 412,1 M $ | 0,33 % |
| BAWAG Group AG | 2 659 868 | 406 M $ | 0,32 % |
| Imperial Brands PLC | 9 941 808 | 404,6 M $ | 0,32 % |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | 18 964 444 | 403,3 M $ | 0,32 % |
| ICICI Bank Ltd | 30 552 542 | 397,7 M $ | 0,31 % |
| State Bank of India | 37 289 919 | 397,4 M $ | 0,31 % |
| Taisei Corp | 3 747 000 | 391,3 M $ | 0,31 % |
| Iberdrola SA | 17 005 657 | 390,4 M $ | 0,31 % |
| UBS Group AG | 10 000 000 | 388,9 M $ | 0,31 % |
| ING Groep NV | 14 541 758 | 380 M $ | 0,30 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 16 992 641 | 377,3 M $ | 0,30 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 26 003 543 | 373,7 M $ | 0,29 % |
| Argenx SE | 512 412 | 373,3 M $ | 0,29 % |
| Weir Group PLC/The | 9 931 911 | 371,6 M $ | 0,29 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 8 210 846 | 366,6 M $ | 0,29 % |
| Adyen NV | 361 946 | 362,2 M $ | 0,29 % |
| Nippon Steel Corp. | 98 574 500 | 362,1 M $ | 0,29 % |
| L'Oreal SA | 876 073 | 359,2 M $ | 0,28 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 26 850 498 | 357,4 M $ | 0,28 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 437 870 | 356,8 M $ | 0,28 % |
| Rentokil Initial PLC | 56 277 335 | 349,9 M $ | 0,28 % |
| ABB Ltd | 4 299 776 | 349,7 M $ | 0,28 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 22 188 200 | 349,3 M $ | 0,28 % |
| SLB Ltd | 6 768 106 | 347,8 M $ | 0,27 % |
| Hana Financial Group Inc | 4 898 711 | 347,1 M $ | 0,27 % |
| Aon PLC | 1 072 365 | 346,1 M $ | 0,27 % |
| Orange SA | 16 808 503 | 343,4 M $ | 0,27 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 7 317 875 | 341,7 M $ | 0,27 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 5 842 766 | 336,9 M $ | 0,27 % |
| Flutter Entertainment PLC | 3 304 093 | 336,9 M $ | 0,27 % |
| E.ON SE | 15 403 671 | 336,7 M $ | 0,27 % |
| Valterra Platinum Ltd | 4 031 733 | 336,1 M $ | 0,27 % |
| BT Group PLC | 116 517 678 | 326,6 M $ | 0,26 % |
| Aviva PLC | 40 998 841 | 326,6 M $ | 0,26 % |
| Trane Technologies PLC | 756 144 | 315,1 M $ | 0,25 % |
| Roche Holding AG | 795 730 | 314,2 M $ | 0,25 % |
| HSBC Holdings PLC | 18 927 213 | 309,7 M $ | 0,24 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 495 402 | 308,6 M $ | 0,24 % |
| Nutrien Ltd | 4 057 837 | 306,3 M $ | 0,24 % |
| Danone SA | 3 754 917 | 301,6 M $ | 0,24 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4 715 509 | 301,1 M $ | 0,24 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 34 835 210 | 287,5 M $ | 0,23 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 2 172 781 | 286,2 M $ | 0,23 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 74 411 330 | 284,3 M $ | 0,22 % |
| Buzzi SpA | 5 633 384 | 284,2 M $ | 0,22 % |
| Assa Abloy AB | 7 767 753 | 278,6 M $ | 0,22 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8 114 941 | 276,3 M $ | 0,22 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 10 522 900 | 275,4 M $ | 0,22 % |
| Linde PLC | 552 616 | 274 M $ | 0,22 % |
| Axis Bank Ltd | 21 062 095 | 267,4 M $ | 0,21 % |
| Halma PLC | 5 261 472 | 267,3 M $ | 0,21 % |
| Keyence Corp | 754 351 | 267,2 M $ | 0,21 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 3 200 871 | 263,4 M $ | 0,21 % |
| Publicis Groupe SA | 3 126 227 | 258,5 M $ | 0,20 % |
| Nitori Holdings Co Ltd | 16 202 600 | 257,3 M $ | 0,20 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 1 218 987 | 256,8 M $ | 0,20 % |
| Moncler SpA | 4 151 289 | 250,2 M $ | 0,20 % |
| Gulf Development PCL | 133 401 426 | 247,6 M $ | 0,20 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 621 900 | 247,5 M $ | 0,20 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 11 786 946 | 244,6 M $ | 0,19 % |
| Deutsche Boerse AG | 832 586 | 242,1 M $ | 0,19 % |
| H World Group Ltd | 4 721 609 | 237,4 M $ | 0,19 % |
| Ryanair Holdings PLC | 4 090 945 | 236,5 M $ | 0,19 % |
| Nebius Group NV | 2 259 803 | 234,5 M $ | 0,19 % |
| IHI Corp | 11 463 635 | 234,3 M $ | 0,18 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 27 855 809 | 233,8 M $ | 0,18 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 355 392 | 232,8 M $ | 0,18 % |
| Antofagasta PLC | 5 194 025 | 231,1 M $ | 0,18 % |
| Rheinmetall AG | 138 313 | 230,7 M $ | 0,18 % |
| ICG PLC | 11 283 000 | 229,5 M $ | 0,18 % |
| Fujitsu Ltd | 11 161 890 | 226,8 M $ | 0,18 % |
| Innovent Biologics Inc | 20 115 000 | 220,7 M $ | 0,17 % |
| Deutsche Bank AG | 7 508 323 | 219,7 M $ | 0,17 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3 940 100 | 218 M $ | 0,17 % |
| BEONE MEDICINES LTD | 730 386 | 216,9 M $ | 0,17 % |
| Danske Bank A/S | 4 458 663 | 216,5 M $ | 0,17 % |
| Marubeni Corp | 5 870 191 | 215,9 M $ | 0,17 % |
| BLACKROCK FEDFUND | 207 500 000 | 207,5 M $ | 0,16 % |
| MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | 207 500 000 | 207,5 M $ | 0,16 % |
| Sony Group Corp | 9 947 700 | 205,2 M $ | 0,16 % |
| BYD Co Ltd | 14 365 840 | 197 M $ | 0,16 % |
| JBS NV | 10 751 858 | 193 M $ | 0,15 % |
| Syensqo SA | 3 318 075 | 192 M $ | 0,15 % |
| Volvo AB | 5 790 816 | 188,9 M $ | 0,15 % |
| Experian PLC | 5 429 509 | 188,7 M $ | 0,15 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 11 001 000 | 186,5 M $ | 0,15 % |
| ARM Holdings PLC | 1 216 526 | 184 M $ | 0,15 % |
| Spotify Technology SA | 376 311 | 182,5 M $ | 0,14 % |
| Larsen & Toubro Ltd | 4 882 991 | 182,1 M $ | 0,14 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6 631 300 | 180,9 M $ | 0,14 % |
| Daikin Industries Ltd | 1 490 800 | 180,9 M $ | 0,14 % |
| CRH PLC | 1 720 272 | 180,8 M $ | 0,14 % |
| MTN Group Ltd | 15 500 494 | 179,9 M $ | 0,14 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 46 196 800 | 178,8 M $ | 0,14 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 6 393 200 | 176,9 M $ | 0,14 % |
| WEG SA | 17 839 707 | 175,7 M $ | 0,14 % |
| Prosus NV | 3 835 836 | 175,3 M $ | 0,14 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 174 700 000 | 174,7 M $ | 0,14 % |
| Localiza Rent a Car SA | 19 217 000 | 174,3 M $ | 0,14 % |
| Trip.com Group Ltd | 3 502 363 | 173,2 M $ | 0,14 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 2 833 461 | 171,7 M $ | 0,14 % |
| China Resources Land Ltd | 45 712 500 | 171,1 M $ | 0,13 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 174 443 847 | 171 M $ | 0,13 % |
| Vinci SA | 1 132 913 | 169,7 M $ | 0,13 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 29 943 733 | 169,4 M $ | 0,13 % |
| Eurobank SA | 39 151 980 | 157,2 M $ | 0,12 % |
| Santos Ltd | 28 462 299 | 156,3 M $ | 0,12 % |
| Saab AB | 2 375 049 | 155,8 M $ | 0,12 % |
| RELX PLC | 4 696 032 | 154,8 M $ | 0,12 % |
| Baidu Inc | 11 082 500 | 154,1 M $ | 0,12 % |
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 152 900 000 | 152,9 M $ | 0,12 % |
| CaixaBank SA | 12 712 394 | 152,5 M $ | 0,12 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 8 447 154 | 148,9 M $ | 0,12 % |
| Nordex SE | 2 819 178 | 148,5 M $ | 0,12 % |
| CVC Capital Partners PLC | 11 289 999 | 148 M $ | 0,12 % |
| Wise PLC | 12 136 137 | 145,7 M $ | 0,11 % |
| Barratt Redrow PLC | 41 073 514 | 143,7 M $ | 0,11 % |
| Maruti Suzuki India Ltd | 1 055 822 | 141,2 M $ | 0,11 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 37 999 000 | 140,9 M $ | 0,11 % |
| Babcock International Group PLC | 9 148 637 | 140,9 M $ | 0,11 % |
| Alstom SA | 4 924 266 | 140,3 M $ | 0,11 % |
| Veolia Environnement SA | 3 657 285 | 139,7 M $ | 0,11 % |
| Pan American Silver Corp | 2 548 944 | 139,2 M $ | 0,11 % |
| Kering SA | 454 214 | 137,3 M $ | 0,11 % |
| Kokusai Electric Corp | 4 129 800 | 136,8 M $ | 0,11 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3 664 400 | 135,2 M $ | 0,11 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 258 680 | 132,4 M $ | 0,10 % |
| Zensho Holdings Co Ltd | 2 279 605 | 132,2 M $ | 0,10 % |
| Southern Copper Corp | 765 627 | 131,7 M $ | 0,10 % |
| Haleon PLC | 26 467 702 | 131 M $ | 0,10 % |
| Hyundai Motor Co | 438 070 | 130,6 M $ | 0,10 % |
| Li Ning Co Ltd | 46 348 000 | 129,2 M $ | 0,10 % |
| Compass Group PLC | 4 582 483 | 127,3 M $ | 0,10 % |
| Amcor PLC | 3 201 803 | 127,3 M $ | 0,10 % |
| MediaTek Inc | 2 566 000 | 124,2 M $ | 0,10 % |
| Hoya Corp | 718 500 | 123,9 M $ | 0,10 % |
| KBC Group NV | 1 010 139 | 123,5 M $ | 0,10 % |
| KT&G Corp | 1 173 661 | 122,8 M $ | 0,10 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 2 718 181 | 121,8 M $ | 0,10 % |
| ITOCHU Corp | 9 482 725 | 120,5 M $ | 0,10 % |
| D'ieteren Group | 650 894 | 120,3 M $ | 0,09 % |
| T&D Holdings Inc | 4 701 500 | 119,5 M $ | 0,09 % |
| Dollarama Inc | 956 738 | 117,4 M $ | 0,09 % |
| Toyota Motor Corp. | 5 643 200 | 117 M $ | 0,09 % |
| Mitsubishi Corp | 3 382 900 | 116,2 M $ | 0,09 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 298 012 900 | 114 M $ | 0,09 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 2 538 310 | 112,8 M $ | 0,09 % |
| AXA SA | 2 450 876 | 112,4 M $ | 0,09 % |
| Ryanair Holdings PLC | 3 930 134 | 111,3 M $ | 0,09 % |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | 786 121 | 110,4 M $ | 0,09 % |
| Siemens Energy AG | 669 056 | 110,1 M $ | 0,09 % |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 40 143 000 | 109,1 M $ | 0,09 % |
| Saudi National Bank/The | 9 782 576 | 108,9 M $ | 0,09 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3 541 419 | 108,2 M $ | 0,09 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 9 523 739 | 105,6 M $ | 0,08 % |
| PDD Holdings Inc | 1 030 167 | 105,3 M $ | 0,08 % |
| BPER Banca SPA | 8 023 579 | 104,7 M $ | 0,08 % |
| Avenue Supermarts Ltd | 2 483 386 | 104,4 M $ | 0,08 % |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 148 500 000 | 103,3 M $ | 0,08 % |
| Carlsberg AS | 814 982 | 101,7 M $ | 0,08 % |
| Neste Oyj | 3 126 301 | 101 M $ | 0,08 % |
| Snam SpA | 13 077 715 | 99,5 M $ | 0,08 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 28 533 280 | 97,1 M $ | 0,08 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 16 287 200 | 94,3 M $ | 0,07 % |
| Saudi Basic Industries Corp | 5 860 192 | 94,1 M $ | 0,07 % |
| Kubota Corp | 5 894 800 | 93 M $ | 0,07 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 783 725 | 92,6 M $ | 0,07 % |
| ArcelorMittal SA | 1 769 351 | 92,2 M $ | 0,07 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 10 575 101 | 90,1 M $ | 0,07 % |
| Capital Group Central Cash Fund | 87 814 247 | 87,8 M $ | 0,07 % |
| TDK Corp | 6 759 700 | 87,6 M $ | 0,07 % |
| FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | 87 300 000 | 87,3 M $ | 0,07 % |
| Komatsu Ltd | 2 222 800 | 87,3 M $ | 0,07 % |
| INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 87 244 291 | 87,2 M $ | 0,07 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 679 200 | 86,3 M $ | 0,07 % |
| Zealand Pharma A/S | 1 835 275 | 84,9 M $ | 0,07 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 8 378 825 | 82,1 M $ | 0,06 % |
| Euronext NV | 507 711 | 81,7 M $ | 0,06 % |
| Sandoz Group AG | 1 020 342 | 80 M $ | 0,06 % |
| Infineon Technologies AG | 1 792 946 | 78,8 M $ | 0,06 % |
| HDFC Bank Ltd | 9 820 571 | 78,1 M $ | 0,06 % |
| Lifco AB | 2 576 239 | 77,5 M $ | 0,06 % |
| DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 76 400 000 | 76,4 M $ | 0,06 % |
| Kandenko Co Ltd | 2 006 400 | 76,4 M $ | 0,06 % |
| Bajaj Finance Ltd | 8 605 541 | 75,7 M $ | 0,06 % |
| Trip.com Group Ltd | 1 470 949 | 73,2 M $ | 0,06 % |
| Booking Holdings Inc | 17 285 | 72,8 M $ | 0,06 % |
| Carnival PLC | 2 849 797 | 72,6 M $ | 0,06 % |
| Pernod Ricard SA | 970 308 | 72,4 M $ | 0,06 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 549 348 | 72 M $ | 0,06 % |
| Deutsche Telekom AG | 1 947 961 | 71,8 M $ | 0,06 % |
| CSG NV | 2 658 741 | 71,5 M $ | 0,06 % |
| Rumo SA | 22 542 279 | 70,7 M $ | 0,06 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 4 429 600 | 67 M $ | 0,05 % |
| KGHM Polska Miedz SA | 912 683 | 66,8 M $ | 0,05 % |
| Smurfit Westrock PLC | 1 649 042 | 65,7 M $ | 0,05 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 4 396 324 | 64,6 M $ | 0,05 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 2 031 442 | 64,5 M $ | 0,05 % |
| Banco BPM SpA | 4 509 511 | 63 M $ | 0,05 % |
| Bouygues SA | 1 065 633 | 61,5 M $ | 0,05 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 478 097 | 60 M $ | 0,05 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 161 800 | 58,9 M $ | 0,05 % |
| Credicorp Ltd | 173 312 | 58,8 M $ | 0,05 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 13 061 207 | 58,7 M $ | 0,05 % |
| Lite-On Technology Corp | 12 941 000 | 58,2 M $ | 0,05 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 6 942 200 | 57,3 M $ | 0,05 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 1 567 791 | 56 M $ | 0,04 % |
| Accton Technology Corp | 1 147 000 | 55,8 M $ | 0,04 % |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 225 278 | 55,3 M $ | 0,04 % |
| Fluidra SA | 2 343 094 | 54,3 M $ | 0,04 % |
| Tourmaline Oil Corp | 1 130 602 | 54,1 M $ | 0,04 % |
| Hiscox Ltd | 2 607 990 | 52,6 M $ | 0,04 % |
| Epiroc AB | 2 103 089 | 51,6 M $ | 0,04 % |
| Enel SpA | 4 626 803 | 50,4 M $ | 0,04 % |
| Thales SA | 167 627 | 49,2 M $ | 0,04 % |
| Orsted AS | 1 991 764 | 48,8 M $ | 0,04 % |
| Allianz SE | 117 087 | 48,5 M $ | 0,04 % |
| Emirates NBD Bank PJSC | 6 546 861 | 48,1 M $ | 0,04 % |
| AtkinsRealis Group Inc | 734 261 | 47,2 M $ | 0,04 % |
| Diploma PLC | 585 529 | 46,7 M $ | 0,04 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 487 546 | 46,2 M $ | 0,04 % |
| Next PLC | 270 549 | 45,6 M $ | 0,04 % |
| TVS Motor Co Ltd | 1 245 409 | 45,6 M $ | 0,04 % |
| Delta Electronics Inc | 1 016 000 | 45,2 M $ | 0,04 % |
| Shimano Inc | 416 400 | 43,6 M $ | 0,03 % |
| Kanzhun Ltd | 3 203 731 | 42,9 M $ | 0,03 % |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 2 956 953 | 42,8 M $ | 0,03 % |
| Loblaw Cos Ltd | 929 591 | 42,4 M $ | 0,03 % |
| FirstRand Ltd | 8 135 655 | 41,6 M $ | 0,03 % |
| Secom Co Ltd | 1 066 000 | 40,9 M $ | 0,03 % |
| Xiaomi Corp | 9 939 400 | 40,9 M $ | 0,03 % |
| SGH Ltd | 1 429 858 | 40,6 M $ | 0,03 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 2 029 000 | 38,5 M $ | 0,03 % |
| Eurofins Scientific SE | 507 217 | 37,1 M $ | 0,03 % |
| Banco BTG Pactual SA | 3 388 258 | 36,8 M $ | 0,03 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 7 467 841 | 36,5 M $ | 0,03 % |
| Sea Ltd | 409 519 | 33,9 M $ | 0,03 % |
| Advanced Info Service PCL | 2 902 509 | 33,6 M $ | 0,03 % |
| Futu Holdings Ltd | 244 311 | 33,4 M $ | 0,03 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 901 078 | 32,9 M $ | 0,03 % |
| Zhongji Innolight Co Ltd | 384 858 | 32,3 M $ | 0,03 % |
| Swisscom AG | 38 570 | 32,2 M $ | 0,03 % |
| Air Liquide SA | 152 730 | 31,5 M $ | 0,02 % |
| National Grid PLC | 1 860 486 | 31,4 M $ | 0,02 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 947 800 | 31 M $ | 0,02 % |
| Disco Corp | 76 200 | 30,5 M $ | 0,02 % |
| Bureau Veritas SA | 1 011 678 | 30,4 M $ | 0,02 % |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 515 300 | 29,9 M $ | 0,02 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 6 603 625 | 29,8 M $ | 0,02 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 5 092 976 | 29,1 M $ | 0,02 % |
| GSK PLC | 1 019 780 | 28 M $ | 0,02 % |
| Akzo Nobel NV | 475 555 | 27,3 M $ | 0,02 % |
| Shriram Finance Ltd | 2 917 037 | 27,1 M $ | 0,02 % |
| Max Healthcare Institute Ltd | 2 549 717 | 26,5 M $ | 0,02 % |
| Goodman Group | 1 452 012 | 25,8 M $ | 0,02 % |
| Capgemini SE | 217 228 | 25,4 M $ | 0,02 % |
| Northam Platinum Holdings Ltd | 1 210 718 | 25,3 M $ | 0,02 % |
| QIAGEN NV | 605 892 | 24,3 M $ | 0,02 % |
| DiDi Global Inc | 5 861 500 | 24,1 M $ | 0,02 % |
| Obic Co Ltd | 984 000 | 24 M $ | 0,02 % |
| Stellantis NV | 3 328 278 | 23,7 M $ | 0,02 % |
| Asahi Intecc Co Ltd | 1 105 900 | 23,6 M $ | 0,02 % |
| MMG Ltd | 24 944 000 | 23,5 M $ | 0,02 % |
| Equinor ASA | 544 998 | 23,1 M $ | 0,02 % |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 2 750 000 | 22,8 M $ | 0,02 % |
| Sampo Oyj | 2 102 233 | 22,5 M $ | 0,02 % |
| Resonac Holdings Corp | 342 300 | 22,4 M $ | 0,02 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 12 102 000 | 22,3 M $ | 0,02 % |
| JX Advanced Metals Corp. | 1 005 900 | 21,9 M $ | 0,02 % |
| Ferrari NV | 61 180 | 20,6 M $ | 0,02 % |
| Koninklijke Philips NV | 741 107 | 20,3 M $ | 0,02 % |
| B&M European Value Retail plc | 8 953 442 | 20,2 M $ | 0,02 % |
| Coupang Inc | 990 948 | 18,7 M $ | 0,01 % |
| Meituan | 1 712 200 | 18,6 M $ | 0,01 % |
| NAVER Corp | 134 345 | 17,9 M $ | 0,01 % |
| Medibank Pvt Ltd | 5 720 997 | 17,3 M $ | 0,01 % |
| Randstad NV | 610 554 | 16 M $ | 0,01 % |
| Laopu Gold Co Ltd | 188 900 | 15,5 M $ | 0,01 % |
| Asics Corp | 507 200 | 13,5 M $ | 0,01 % |
| Nemetschek SE | 154 021 | 11,3 M $ | 0,01 % |
| US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 10 900 000 | 10,9 M $ | 0,01 % |
| Barclays PLC | 1 788 635 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| Metaplanet Inc. | 3 855 700 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 296 498 | 2,6 M $ | 0,00 % |
| Ambu A/S | 129 464 | 1,4 M $ | 0,00 % |
| H WORLD GROUP LTD | 92 900 | 468,9 k $ | 0,00 % |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 48 140 292 | 4,8 $ | |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 3 432 340 | 0,3 $ | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 76 328 | 0 $ |