Portefeuille de PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund
PIMCO Funds · 9 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 13,1 Md $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,9 %
- HKD 5,9 %
- GBP 4,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- LU 78,5 %
- US 11,3 %
- KY 5,9 %
- BM 4,2 %
- MX 0,0 %
- NL 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| LU | 4 | 4,3 M $ | 78,55 % |
| US | 1 | 613,6 k $ | 11,32 % |
| KY | 1 | 319,9 k $ | 5,90 % |
| BM | 1 | 229 k $ | 4,23 % |
| MX | 1 | 24,7 $ | 0,00 % |
| NL | 1 | 0 $ | 0,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| FORESEA HOLDING SA | 166 452 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 9 896 | 613,6 k $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 18 494 | 425,4 k $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 28 186 051 | 319,9 k $ | 0,00 % |
| Petra Diamonds Ltd. | 1 042 150 | 229 k $ | 0,00 % |
| FORESEA HOLDING SA | 88 | 2 k $ | |
| FORESEA HOLDING SA | 9 | 207 $ | |
| DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 441 790 | 24,7 $ | |
| UNIGEL (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CREDITORS) | 11 933 | 0 $ |