Portefeuille de PIMCO Emerging Markets Bond Fund
PIMCO Funds · 7 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 3,1 Md $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- HKD 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- LU 98,2 %
- KY 1,3 %
- HK 0,4 %
- NL 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| LU | 4 | 5 M $ | 98,22 % |
| KY | 1 | 67,6 k $ | 1,34 % |
| HK | 1 | 22,6 k $ | 0,45 % |
| NL | 1 | 0 $ | 0,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| FORESEA HOLDING SA | 139 270 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| FORESEA HOLDING SA | 54 987 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| FORESEA HOLDING SA | 15 474 | 355,9 k $ | 0,01 % |
| FORESEA HOLDING SA | 6 108 | 140,5 k $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 5 954 799 | 67,6 k $ | 0,00 % |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 552 653 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| UNIGEL (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CREDITORS) | 13 778 | 0 $ |