Portefeuille de JNL/Franklin Templeton Income Fund
JNL Series Trust · 52 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 43.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 17,6 %
- Énergie 15,0 %
- Consommation de base 14,6 %
- Services publics 11,0 %
- Industrie 7,9 %
- Technologie 7,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Finance 5,9 %
- Matériaux 5,3 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 6,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,1 %
- GB 2,5 %
- CH 1,7 %
- NL 1,0 %
- FR 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 444,6 M $ | 94,13 % |
| GB | 1 | 11,6 M $ | 2,46 % |
| CH | 1 | 7,9 M $ | 1,68 % |
| NL | 1 | 4,5 M $ | 0,96 % |
| FR | 1 | 3,6 M $ | 0,77 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 200 000 | 33,9 M $ | 2,39 % |
| Chevron Corp | 155 000 | 32,1 M $ | 2,26 % |
| Procter & Gamble Co/The | 185 000 | 26,7 M $ | 1,88 % |
| Southern Co/The | 210 000 | 20,3 M $ | 1,43 % |
| PepsiCo Inc | 115 000 | 17,9 M $ | 1,26 % |
| Cisco Systems, Inc. | 225 000 | 17,5 M $ | 1,23 % |
| Johnson & Johnson | 65 000 | 15,9 M $ | 1,12 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 50 000 | 14,5 M $ | 1,02 % |
| AbbVie Inc | 65 000 | 14,1 M $ | 0,99 % |
| Abbott Laboratories | 130 000 | 13,3 M $ | 0,94 % |
| Pfizer Inc | 469 897 | 13,2 M $ | 0,93 % |
| Duke Energy Corp | 100 000 | 13,1 M $ | 0,92 % |
| Union Pacific Corp | 50 000 | 12,1 M $ | 0,85 % |
| Merck & Co Inc | 100 000 | 12 M $ | 0,85 % |
| Shell PLC | 125 000 | 11,6 M $ | 0,82 % |
| SLB Ltd | 224 959 | 11,6 M $ | 0,81 % |
| Home Depot Inc/The | 35 000 | 11,5 M $ | 0,81 % |
| Coca-Cola Co/The | 150 000 | 11,4 M $ | 0,80 % |
| ConocoPhillips | 75 000 | 9,9 M $ | 0,70 % |
| Lockheed Martin Corp | 15 000 | 9,1 M $ | 0,64 % |
| Nestle SA | 80 000 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| Sempra | 75 000 | 7,3 M $ | 0,51 % |
| International Business Machines Corp. | 30 000 | 7,3 M $ | 0,51 % |
| Blackrock Inc | 7 000 | 6,7 M $ | 0,47 % |
| Dominion Energy Inc | 100 001 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| Verizon Communications Inc | 120 000 | 6 M $ | 0,42 % |
| RTX Corp | 30 000 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| Microsoft Corp | 15 000 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| Capital One Financial Corp | 30 000 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| Honeywell International Inc | 22 995 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| Amazon.com Inc | 24 913 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| Comcast Corp | 175 000 | 5 M $ | 0,35 % |
| Xcel Energy Inc | 63 000 | 5 M $ | 0,35 % |
| United Parcel Service Inc | 50 500 | 5 M $ | 0,35 % |
| Philip Morris International Inc. | 30 000 | 5 M $ | 0,35 % |
| Bank of America Corp | 100 000 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| Texas Instruments Inc | 25 000 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| Medtronic PLC | 55 000 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| McDonald's Corp. | 15 000 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| LyondellBasell Industries NV | 56 000 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| JPMorgan Chase & Co | 15 000 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 67 967 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| Target Corp | 30 500 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| TotalEnergies SE | 40 000 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 60 000 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| Amgen Inc | 10 000 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| Fifth Third Bancorp | 75 000 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| Citigroup Inc | 25 000 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| NIKE Inc | 50 000 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| International Paper Co | 65 000 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| Starbucks Corp | 25 000 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6 997 | 1,9 M $ | 0,13 % |