Titelia

Portefeuille de JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

JNL Series Trust · 209 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 24.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 16,5 %
  • Finance 4,6 %
  • Communication 4,4 %
  • Énergie 4,1 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Industrie 0,3 %
  • Santé 0,2 %
  • Non attribué 62,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 14,9 %
  • USD 12,4 %
  • INR 11,7 %
  • HKD 11,3 %
  • KRW 10,3 %
  • BRL 8,3 %
  • CNY 4,7 %
  • EUR 3,2 %
  • MXN 2,7 %
  • ZAR 2,6 %
  • SGD 2,5 %
  • IDR 2,2 %
  • THB 2,1 %
  • SAR 1,7 %
  • MYR 1,6 %
  • PLN 1,6 %
  • AED 1,6 %
  • GBP 1,4 %
  • HUF 0,8 %
  • SEK 0,7 %
  • CHF 0,4 %
  • PEN 0,4 %
  • TRY 0,4 %
  • PHP 0,2 %
  • CLP 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • TW 14,9 %
  • IN 12,1 %
  • BR 10,4 %
  • KR 10,3 %
  • HK 10,1 %
  • CN 5,1 %
  • MX 4,7 %
  • US 4,2 %
  • KY 2,9 %
  • SG 2,5 %
  • ID 2,2 %
  • TH 2,1 %
  • Autres pays 18,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
TW12189,5 M $14,91 %
IN34153,5 M $12,08 %
BR18132,7 M $10,45 %
KR16131,1 M $10,32 %
HK15128,7 M $10,13 %
CN1264,7 M $5,10 %
MX959,6 M $4,69 %
US1353,8 M $4,23 %
KY737,4 M $2,95 %
SG632,3 M $2,54 %
ID727,7 M $2,18 %
TH827,2 M $2,14 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 076 000119 M $8,56 %
Samsung Electronics Co Ltd 275 13032,3 M $2,33 %
SK hynix Inc 42 91524,5 M $1,76 %
ICICI Bank Ltd 1 755 82422,8 M $1,64 %
Tencent Holdings Ltd 353 70022,3 M $1,60 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 1 000 46520,8 M $1,49 %
Alibaba Group Holding Ltd 1 333 60020,7 M $1,49 %
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 591 76518,1 M $1,30 %
Cemex SAB de CV 1 519 82817,4 M $1,25 %
PRIO SA/Brazil 1 274 39316,3 M $1,17 %
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 3 587 60015,9 M $1,14 %
MediaTek Inc 312 47315,1 M $1,09 %
Caixa Seguridade Participacoes S/A 4 026 09614,2 M $1,02 %
TotalEnergies SE 138 78212,8 M $0,92 %
Credicorp Ltd 37 32512,7 M $0,91 %
Piraeus Bank SA 1 471 31812 M $0,86 %
Federal Bank Ltd 4 279 21012 M $0,86 %
Universal Microwave Technology Inc 241 43011,3 M $0,81 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 186 40011 M $0,79 %
Sea Ltd 128 55910,6 M $0,77 %
Saudi National Bank/The 954 88810,6 M $0,77 %
Lite-On Technology Corp 2 336 73210,6 M $0,77 %
True Corp PCL 23 917 80010,5 M $0,76 %
OTP Bank Nyrt 98 55610,5 M $0,76 %
Inter & Co Inc 1 290 60410,3 M $0,74 %
Haw Par Corp Ltd 778 70010,3 M $0,74 %
PDD Holdings Inc 100 03410,2 M $0,74 %
FirstRand Ltd 1 985 01310,1 M $0,73 %
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd 82 2089,9 M $0,72 %
CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV 2 249 2289,9 M $0,71 %
Prosus NV 206 4859,5 M $0,69 %
BP PLC 1 188 1679,3 M $0,67 %
Shriram Finance Ltd 986 5819,3 M $0,67 %
China Construction Bank Corp 8 583 0009,3 M $0,67 %
Shinhan Financial Group Co Ltd 156 1549,2 M $0,66 %
SK Square Co Ltd 27 8479,2 M $0,66 %
NetEase Inc 410 2009,1 M $0,66 %
Reliance Industries Ltd 618 5529 M $0,65 %
GPS Participacoes e Empreendimentos SA 2 715 2408,7 M $0,63 %
J&T Global Express Ltd 6 693 0008,7 M $0,62 %
Heineken Malaysia Bhd 1 499 0008,4 M $0,61 %
Wasion Holdings Ltd 2 292 3638,3 M $0,60 %
Epiroc AB 387 8618,3 M $0,60 %
Philip Morris International Inc. 50 0868,3 M $0,60 %
CIMB Group Holdings Bhd 4 417 4888,3 M $0,60 %
Tegma Gestao Logistica SA 1 369 9518,3 M $0,59 %
Tongcheng Travel Holdings Ltd 3 496 0008,1 M $0,58 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 1 021 0007,9 M $0,57 %
Sporton International Inc 1 307 2377,9 M $0,57 %
S-1 Corp 136 0267,7 M $0,55 %
Bank of Ningbo Co Ltd 1 737 4077,7 M $0,55 %
Samsung Life Insurance Co Ltd 52 8547,5 M $0,54 %
Bharti Airtel Ltd 393 2907,5 M $0,54 %
Kaspi.KZ JSC 101 0677,5 M $0,54 %
ASE Technology Holding Co Ltd 688 0007,4 M $0,53 %
Haitian International Holdings Ltd 2 782 6167,2 M $0,52 %
ITC Ltd 2 284 9527 M $0,51 %
Seatrium Ltd 3 773 0007 M $0,50 %
China Hongqiao Group Ltd 1 546 0007 M $0,50 %
Singapore Telecommunications Ltd 1 800 4937 M $0,50 %
Qualitas Controladora SAB de CV 710 1816,8 M $0,49 %
Hindalco Industries Ltd 716 9306,8 M $0,49 %
Rede D'Or Sao Luiz SA 890 7006,7 M $0,48 %
AIA Group Ltd 605 8006,7 M $0,48 %
NICE Information Service Co Ltd 626 9146,6 M $0,48 %
Allegro.eu SA 915 7556,6 M $0,47 %
Chroma ATE Inc 135 0006,5 M $0,47 %
Capitec Bank Holdings Ltd 25 9716,4 M $0,46 %
Adani Power Ltd 3 862 8976,3 M $0,45 %
Banco BTG Pactual SA 571 8256,2 M $0,45 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 353 9466,2 M $0,44 %
Ashok Leyland Ltd 3 598 5536,1 M $0,44 %
Axia Energia SA 537 2006,1 M $0,44 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 246 1756,1 M $0,44 %
Bank Mandiri Persero Tbk PT 21 579 1006 M $0,44 %
Bank Central Asia Tbk PT 15 576 0006 M $0,43 %
ADNOC Drilling Co PJSC 4 184 4015,8 M $0,42 %
Shree Cement Ltd 23 2365,7 M $0,41 %
China Pacific Insurance Group Co Ltd 1 374 8005,6 M $0,41 %
International Holding Co PJSC 52 3625,6 M $0,40 %
Cognizant Technology Solutions Corp. 88 1215,4 M $0,39 %
XTB SA 209 9935,4 M $0,39 %
BBB Foods Inc 151 8525,4 M $0,39 %
Adani Enterprises Ltd 271 6635,2 M $0,37 %
Grupo Mexico SAB de CV 483 2715,2 M $0,37 %
Glencore PLC 658 1805 M $0,36 %
Xinyi Glass Holdings Ltd 3 919 9654,9 M $0,35 %
VAT Group AG 7 8784,9 M $0,35 %
BR Advisory Partners Participacoes SA 1 289 8194,8 M $0,35 %
Sany Heavy Industry Co Ltd 1 709 2004,8 M $0,34 %
ST Pharm Co Ltd 48 0464,7 M $0,34 %
Sarana Menara Nusantara Tbk PT 162 115 9374,7 M $0,34 %
Ferreycorp SAA 3 940 0774,6 M $0,33 %
Hanwha Aerospace Co Ltd 5 4194,5 M $0,32 %
TAV Havalimanlari Holding AS 638 3224,5 M $0,32 %
Optima bank SA 450 7474,4 M $0,32 %
Computer Age Management Services Ltd 653 1994,4 M $0,32 %
Kweichow Moutai Co Ltd 20 9004,4 M $0,32 %
China Resources Land Ltd 1 189 0004,4 M $0,32 %
Coupang Inc 231 6274,4 M $0,31 %
Clicks Group Ltd 253 2694,3 M $0,31 %
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 305 4234,3 M $0,31 %
Jack Technology Co Ltd 775 0574,3 M $0,31 %
Riverstone Holdings Ltd 7 989 1004,3 M $0,31 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 21 678 9444,3 M $0,31 %
Futu Holdings Ltd 30 9334,2 M $0,30 %
Anhui Conch Cement Co Ltd 1 245 0004,2 M $0,30 %
Unilever PLC 73 1824,2 M $0,30 %
Hyundai Motor Co 13 5754,2 M $0,30 %
Avia Avian Tbk PT 191 902 9734,2 M $0,30 %
Ambev SA 1 402 3804,1 M $0,29 %
Phoenix Mills Ltd/The 254 0334,1 M $0,29 %
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd 976 6004,1 M $0,29 %
Eclat Textile Co Ltd 386 0004 M $0,29 %
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co 83 9853,9 M $0,28 %
Tenaris SA 134 3443,9 M $0,28 %
UNION AUCTION PCL 24 952 3003,8 M $0,27 %
Sun Pharmaceutical Industries Ltd 200 5613,8 M $0,27 %
Adani Green Energy Ltd 428 9373,8 M $0,27 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 337 5833,7 M $0,27 %
Indraprastha Gas Ltd 2 383 7763,7 M $0,27 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 251 9033,6 M $0,26 %
Eneva SA 759 4003,6 M $0,26 %
Wanhua Chemical Group Co Ltd 303 7143,5 M $0,25 %
Saudi Arabian Oil Co 474 0853,5 M $0,25 %
KE Holdings Inc 691 7923,4 M $0,25 %
SCB X PCL 754 8003,3 M $0,24 %
Melco Resorts & Entertainment Ltd 572 0493,2 M $0,23 %
DBS Group Holdings Ltd 73 0133,2 M $0,23 %
HDFC Bank Ltd 130 4423,2 M $0,23 %
Al Rajhi Bank 111 9033,2 M $0,23 %
Adani Energy Solutions Ltd 313 6743,2 M $0,23 %
Tata Capital Ltd 975 0233,2 M $0,23 %
Addcn Technology Co Ltd 608 0023,2 M $0,23 %
Esab Corp 32 6233,2 M $0,23 %
Coca-Cola HBC AG 55 9383,1 M $0,23 %
Equatorial SA 389 8003,1 M $0,22 %
State Bank of India 288 1223,1 M $0,22 %
Bilibili Inc 134 6403 M $0,22 %
International Container Terminal Services Inc 261 6903 M $0,22 %
Lumax International Corp Ltd 824 0003 M $0,22 %
Power Finance Corp Ltd 732 2523 M $0,22 %
Hyundai Rotem Co Ltd 26 2253 M $0,21 %
Coca-Cola Co/The 38 9233 M $0,21 %
Krung Thai Bank PCL 2 758 4003 M $0,21 %
First Abu Dhabi Bank PJSC 637 6303 M $0,21 %
Embraer SA 49 5782,9 M $0,21 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 777 9002,8 M $0,20 %
Embraer SA 185 8002,8 M $0,20 %
JSW Steel Ltd 225 1302,7 M $0,19 %
Adnoc Gas PLC 3 067 7582,7 M $0,19 %
iQIYI Inc 1 965 5922,7 M $0,19 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 111 5442,6 M $0,19 %
Vivara Participacoes SA 527 4502,6 M $0,19 %
America Movil SAB de CV 2 052 8002,6 M $0,19 %
Coway Co Ltd 55 0072,6 M $0,19 %
PICC Property & Casualty Co Ltd 1 398 0002,6 M $0,19 %
Anhui Gujing Distillery Co Ltd 287 8272,6 M $0,19 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 10 4152,6 M $0,19 %
Chongqing Brewery Co Ltd 309 4002,5 M $0,18 %
Alpha Dhabi Holding PJSC 1 331 6602,5 M $0,18 %
GMR Airports Ltd 2 725 8772,5 M $0,18 %
Woolworths Holdings Ltd/South Africa 794 0972,4 M $0,17 %
Baidu Inc 21 1152,4 M $0,17 %
National Bank of Greece SA 151 5552,3 M $0,17 %
Erste Group Bank AG 21 1842,3 M $0,17 %
Patanjali Foods Ltd 459 1112,2 M $0,16 %
LEENO Industrial Inc 33 4302,1 M $0,15 %
Precision Tsugami China Corp Ltd 483 7732,1 M $0,15 %
Kfin Technologies Ltd 223 8692,1 M $0,15 %
Oracle Financial Services Software Ltd 29 2532,1 M $0,15 %
Airports of Thailand PCL 1 226 8002 M $0,14 %
Kasikornbank PCL 330 9001,9 M $0,14 %
Vale SA 120 4441,9 M $0,14 %
Dayamitra Telekomunikasi PT 55 657 0001,8 M $0,13 %
Cia Paranaense de Energia - Copel 584 0001,7 M $0,13 %
Grupo Financiero Galicia SA 36 4161,7 M $0,12 %
JVM Co Ltd 106 1001,7 M $0,12 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 2 577 1001,5 M $0,11 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 4 7401,4 M $0,10 %
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 160 4681,3 M $0,10 %
Eurobank SA 330 3591,3 M $0,09 %
ICICI Bank Ltd 47 4691,2 M $0,09 %
Kerry TJ Logistics Co Ltd 1 275 0001,2 M $0,09 %
HUMANICA PCL 9 661 1001,2 M $0,09 %
Aldar Properties PJSC 531 0231,1 M $0,08 %
Banco de Chile 6 213 8231,1 M $0,08 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 14 5841 M $0,07 %
JSW Energy Ltd 182 967923,1 k $0,07 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 2 708910,2 k $0,07 %
MEESHO 589 145884,4 k $0,06 %
Eni SpA 29 323832,2 k $0,06 %
Semen Indonesia Persero Tbk PT 5 255 700769,2 k $0,06 %
ITC Hotels Ltd 422 501627,1 k $0,05 %
Singapore Technologies Engineering Ltd 62 600530 k $0,04 %
Saudi Awwal Bank 49 664494,6 k $0,04 %
GFC Ltd/TW 80 121293,2 k $0,02 %
Coal India Ltd 59 909288,9 k $0,02 %
HDFC Bank Ltd 24 949198,7 k $0,01 %
Lodha Developers Ltd 26 925195,2 k $0,01 %
Eni SpA 67037,9 k $0,00 %
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 2 989 9073 $
Hosa International Limited 7 408 0001 $
Gazprom PJSC 626 7260,6 $
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 543 9270,5 $
GMK Norilskiy Nickel PAO 200 1000,2 $
NMC Health PLC 119 0890,2 $
Mobile TeleSystems PJSC 101 3180,1 $
LUKOIL PJSC 47 2000,1 $