Portefeuille de First Eagle Rising Dividend Fund
First Eagle Funds · 32 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 472,9 M $ · Dix premières lignes : 49.2 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 359,6 M $ | 80,39 % |
| CH | 2 | 24,1 M $ | 5,38 % |
| KR | 1 | 21,7 M $ | 4,86 % |
| TW | 1 | 15,7 M $ | 3,52 % |
| FR | 1 | 13,9 M $ | 3,10 % |
| GB | 1 | 9 M $ | 2,02 % |
| IE | 1 | 3,3 M $ | 0,74 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 98 644 | 38 M $ | 8,03 % |
| Texas Instruments Inc | 102 144 | 28,7 M $ | 6,07 % |
| TE Connectivity PLC | 105 755 | 22,4 M $ | 4,73 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 201 339 | 21,7 M $ | 4,60 % |
| Meta Platforms Inc | 32 320 | 19,8 M $ | 4,18 % |
| Comcast Corp | 712 663 | 19,3 M $ | 4,08 % |
| Schindler Holding AG | 51 615 | 18 M $ | 3,82 % |
| Salesforce Inc | 101 897 | 18 M $ | 3,80 % |
| HCA Healthcare Inc | 40 118 | 17,4 M $ | 3,69 % |
| Home Depot Inc/The | 50 814 | 16,7 M $ | 3,53 % |
| Medtronic PLC | 205 802 | 16,7 M $ | 3,52 % |
| Philip Morris International Inc. | 100 218 | 16,5 M $ | 3,50 % |
| Accenture PLC | 90 205 | 16,1 M $ | 3,41 % |
| Oracle Corp | 99 417 | 16 M $ | 3,39 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39 763 | 15,7 M $ | 3,33 % |
| Becton Dickinson & Co | 103 183 | 15,4 M $ | 3,25 % |
| UnitedHealth Group Inc | 40 789 | 15,1 M $ | 3,20 % |
| Exxon Mobil Corp | 94 042 | 14,5 M $ | 3,07 % |
| Automatic Data Processing Inc | 68 456 | 14,5 M $ | 3,07 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 25 953 | 13,9 M $ | 2,93 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 91 401 | 13,5 M $ | 2,86 % |
| British American Tobacco PLC | 153 170 | 9 M $ | 1,91 % |
| Elevance Health Inc | 20 155 | 7,6 M $ | 1,60 % |
| Workday Inc | 60 934 | 7,5 M $ | 1,58 % |
| PepsiCo Inc | 46 438 | 7,4 M $ | 1,56 % |
| Extra Space Storage Inc | 43 411 | 6,2 M $ | 1,32 % |
| Nestle SA | 59 361 | 6 M $ | 1,27 % |
| Fidelity National Financial Inc | 80 006 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| Ross Stores Inc | 16 203 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| Willis Towers Watson PLC | 12 870 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| Microsoft Corp | 6 771 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| Starbucks Corp | 16 376 | 1,7 M $ | 0,36 % |