Portefeuille de MML Equity Income Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 121 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 444,7 M $ · Dix premières lignes : 19.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 11,9 %
- Technologie 9,9 %
- Énergie 9,7 %
- Services publics 6,4 %
- Consommation de base 6,2 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- KRW 1,9 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,8 %
- FR 2,6 %
- KR 1,9 %
- CA 1,3 %
- DE 1,2 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 111 | 402 M $ | 91,84 % |
| FR | 3 | 11,4 M $ | 2,61 % |
| KR | 1 | 8,5 M $ | 1,95 % |
| CA | 3 | 5,6 M $ | 1,28 % |
| DE | 1 | 5,1 M $ | 1,17 % |
| GB | 1 | 3,6 M $ | 0,83 % |
| DK | 1 | 1,4 M $ | 0,33 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Mattel Inc | 82 466 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| Accenture PLC | 5 277 | 1 M $ | 0,24 % |
| 3M Co | 7 085 | 1 M $ | 0,23 % |
| Apollo Global Management Inc | 8 777 | 977,9 k $ | 0,22 % |
| Norfolk Southern Corp | 3 216 | 923 k $ | 0,21 % |
| Morgan Stanley | 5 170 | 850,8 k $ | 0,19 % |
| Sun Communities Inc | 6 676 | 840,9 k $ | 0,19 % |
| Corebridge Financial Inc | 33 565 | 800,9 k $ | 0,18 % |
| Sanofi SA | 7 573 | 730,5 k $ | 0,16 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 5 210 | 704,5 k $ | 0,16 % |
| Capital One Financial Corp | 3 811 | 695,2 k $ | 0,16 % |
| Conagra Brands Inc | 42 571 | 669,2 k $ | 0,15 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 18 907 | 634 k $ | 0,14 % |
| Teledyne Technologies Inc | 1 035 | 626,2 k $ | 0,14 % |
| TE Connectivity PLC | 2 555 | 534 k $ | 0,12 % |
| Public Storage | 1 900 | 514,7 k $ | 0,12 % |
| Phillips 66 | 2 366 | 431 k $ | 0,10 % |
| Global Payments Inc | 6 090 | 409,9 k $ | 0,09 % |
| Sanofi SA | 7 335 | 353,4 k $ | 0,08 % |
| CubeSmart | 4 563 | 167,2 k $ | 0,04 % |
| Versant Media Group Inc | 3 643 | 134,9 k $ | 0,03 % |