Portefeuille de MML VIP American Century Mid Cap Value Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·115 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 231,1 M $ · Dix premières lignes : 19.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 9,2 %
- Services publics 6,5 %
- Immobilier 5,3 %
- Énergie 4,9 %
- Technologie 4,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 40,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,2 %
- EUR 4,8 %
- GBP 2,2 %
- JPY 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,0 %
- NL 2,7 %
- FR 1,9 %
- GB 1,7 %
- IE 1,4 %
- DE 1,0 %
- GG 0,9 %
- CH 0,8 %
- JP 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 100 | 200,2 M $ | 88,96 % |
| 2 | NL | 4 | 6 M $ | 2,68 % |
| 3 | FR | 4 | 4,2 M $ | 1,87 % |
| 4 | GB | 2 | 3,9 M $ | 1,72 % |
| 5 | IE | 1 | 3,2 M $ | 1,42 % |
| 6 | DE | 1 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 7 | GG | 1 | 2 M $ | 0,91 % |
| 8 | CH | 1 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 9 | JP | 1 | 1,6 M $ | 0,69 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regency Centers Corp | 11 378 | 860,9 k $ | 0,37 % |
| 102 | TE Connectivity PLC | 4 067 | 850,1 k $ | 0,37 % |
| 103 | Target Corp | 6 905 | 836,9 k $ | 0,36 % |
| 104 | Republic Services Inc | 3 726 | 816,1 k $ | 0,35 % |
| 105 | Stanley Black & Decker Inc | 11 482 | 815,9 k $ | 0,35 % |
| 106 | IDEX Corp | 4 061 | 769,8 k $ | 0,33 % |
| 107 | Clorox Co/The | 7 188 | 744,9 k $ | 0,32 % |
| 108 | Iron Mountain Inc | 7 014 | 716,4 k $ | 0,31 % |
| 109 | Essex Property Trust Inc | 2 891 | 699,6 k $ | 0,30 % |
| 110 | Dover Corp | 3 108 | 647,9 k $ | 0,28 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 348 | 634,4 k $ | 0,27 % |
| 112 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 33 424 | 493,3 k $ | 0,21 % |
| 113 | Colgate-Palmolive Co | 2 670 | 227,6 k $ | 0,10 % |
| 114 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 088 | 209,6 k $ | 0,09 % |
| 115 | ABM Industries Inc | 4 197 | 161,7 k $ | 0,07 % |