Portefeuille d'ELFUN DIVERSIFIED FUND
ELFUN DIVERSIFIED FUND ·505 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 180,7 M $ · Dix premières lignes : 58.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 3,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 500 | 112,9 M $ | 99,77 % |
| 2 | IE | 2 | 134,1 k $ | 0,12 % |
| 3 | NL | 2 | 88,9 k $ | 0,08 % |
| 4 | BM | 1 | 42,9 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio | 278 443 | 41,5 M $ | 23,00 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 30 584 | 5,3 M $ | 2,95 % |
| 3 | Apple Inc | 18 478 | 4,7 M $ | 2,60 % |
| 4 | Microsoft Corp | 9 358 | 3,5 M $ | 1,92 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 12 311 | 2,6 M $ | 1,42 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7 337 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 7 | Broadcom Inc | 5 975 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 8 | Alphabet Inc | 5 893 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2 756 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 10 | Tesla Inc | 3 544 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 11 | DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 1 277 137 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 2 310 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 3 397 | 999,3 k $ | 0,55 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 998 | 917,9 k $ | 0,51 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 5 265 | 893,3 k $ | 0,49 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 3 036 | 742,1 k $ | 0,41 % |
| 17 | Walmart Inc | 5 522 | 686,3 k $ | 0,38 % |
| 18 | Visa Inc | 2 118 | 640,1 k $ | 0,35 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 559 | 557 k $ | 0,31 % |
| 20 | Mastercard Inc | 1 026 | 512,7 k $ | 0,28 % |
| 21 | Netflix Inc | 5 318 | 511,3 k $ | 0,28 % |
| 22 | Chevron Corp | 2 361 | 488,5 k $ | 0,27 % |
| 23 | AbbVie Inc | 2 226 | 484,1 k $ | 0,27 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 1 418 | 479,1 k $ | 0,27 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 2 927 | 422,8 k $ | 0,23 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 2 877 | 420,8 k $ | 0,23 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 2 053 | 417,6 k $ | 0,23 % |
| 28 | Caterpillar Inc | 586 | 415,2 k $ | 0,23 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 1 254 | 412,4 k $ | 0,23 % |
| 30 | Bank of America Corp | 8 356 | 407,4 k $ | 0,23 % |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 4 975 | 386 k $ | 0,21 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 3 125 | 375,9 k $ | 0,21 % |
| 33 | General Electric Co | 1 321 | 374,9 k $ | 0,21 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 4 875 | 370,7 k $ | 0,21 % |
| 35 | Applied Materials Inc | 999 | 341,4 k $ | 0,19 % |
| 36 | Lam Research Corp | 1 572 | 335,9 k $ | 0,19 % |
| 37 | RTX Corp | 1 690 | 326 k $ | 0,18 % |
| 38 | Philip Morris International Inc. | 1 960 | 324,1 k $ | 0,18 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 378 | 319,8 k $ | 0,18 % |
| 40 | Oracle Corp | 2 135 | 314,1 k $ | 0,17 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 3 893 | 309,9 k $ | 0,17 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 1 140 | 308,5 k $ | 0,17 % |
| 43 | GE Vernova Inc | 339 | 295,9 k $ | 0,16 % |
| 44 | Linde PLC | 588 | 291,5 k $ | 0,16 % |
| 45 | International Business Machines Corp. | 1 177 | 285,3 k $ | 0,16 % |
| 46 | McDonald's Corp. | 896 | 278,5 k $ | 0,15 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 1 720 | 267,1 k $ | 0,15 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 5 308 | 266,5 k $ | 0,15 % |
| 49 | Intel Corp | 5 904 | 260,5 k $ | 0,14 % |
| 50 | AT&T Inc | 8 810 | 255,4 k $ | 0,14 % |
| 51 | Citigroup Inc | 2 199 | 249,4 k $ | 0,14 % |
| 52 | Morgan Stanley | 1 514 | 249,2 k $ | 0,14 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 2 621 | 243,4 k $ | 0,13 % |
| 54 | KLA Corp | 165 | 242,9 k $ | 0,13 % |
| 55 | Amgen Inc | 678 | 238,6 k $ | 0,13 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 473 | 232,5 k $ | 0,13 % |
| 57 | Abbott Laboratories | 2 188 | 224,6 k $ | 0,12 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 1 397 | 223,1 k $ | 0,12 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 1 142 | 221,7 k $ | 0,12 % |
| 60 | Salesforce Inc | 1 179 | 220,1 k $ | 0,12 % |
| 61 | Gilead Sciences Inc | 1 561 | 217,6 k $ | 0,12 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 2 229 | 214,8 k $ | 0,12 % |
| 63 | Intuitive Surgical Inc | 447 | 206,1 k $ | 0,11 % |
| 64 | American Express Co | 674 | 203,9 k $ | 0,11 % |
| 65 | ConocoPhillips | 1 541 | 203,4 k $ | 0,11 % |
| 66 | Pfizer Inc | 7 153 | 200,9 k $ | 0,11 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 2 101 | 197,5 k $ | 0,11 % |
| 68 | Boeing Co/The | 988 | 196,6 k $ | 0,11 % |
| 69 | Analog Devices Inc | 615 | 195,7 k $ | 0,11 % |
| 70 | Amphenol Corp | 1 547 | 195,5 k $ | 0,11 % |
| 71 | Uber Technologies Inc | 2 589 | 186,2 k $ | 0,10 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 746 | 181 k $ | 0,10 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 799 | 180,6 k $ | 0,10 % |
| 74 | Deere & Co | 317 | 178,6 k $ | 0,10 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 489 | 174,9 k $ | 0,10 % |
| 76 | Blackrock Inc | 181 | 174,1 k $ | 0,10 % |
| 77 | Welltower Inc | 878 | 173,6 k $ | 0,10 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 1 342 | 172,8 k $ | 0,10 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 40 | 168,4 k $ | 0,09 % |
| 80 | Lowe's Cos Inc | 705 | 166,6 k $ | 0,09 % |
| 81 | S&P Global Inc | 385 | 163,8 k $ | 0,09 % |
| 82 | Palo Alto Networks Inc | 1 016 | 162,9 k $ | 0,09 % |
| 83 | Arista Networks Inc | 1 299 | 159,5 k $ | 0,09 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 561 | 155,3 k $ | 0,09 % |
| 85 | Prologis Inc | 1 169 | 154,5 k $ | 0,09 % |
| 86 | Lockheed Martin Corp | 255 | 154,1 k $ | 0,09 % |
| 87 | Accenture PLC | 774 | 153,5 k $ | 0,08 % |
| 88 | Intuit Inc | 350 | 151,3 k $ | 0,08 % |
| 89 | Danaher Corp | 791 | 150 k $ | 0,08 % |
| 90 | Chubb Ltd | 457 | 149 k $ | 0,08 % |
| 91 | Newmont Corp | 1 372 | 148,5 k $ | 0,08 % |
| 92 | Progressive Corp/The | 737 | 146,1 k $ | 0,08 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 786 | 143,4 k $ | 0,08 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 319 | 142,4 k $ | 0,08 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 159 | 142,3 k $ | 0,08 % |
| 96 | Stryker Corp | 433 | 142,3 k $ | 0,08 % |
| 97 | Medtronic PLC | 1 612 | 139,7 k $ | 0,08 % |
| 98 | Altria Group, Inc. | 2 110 | 139,2 k $ | 0,08 % |
| 99 | ServiceNow Inc | 1 315 | 137,5 k $ | 0,08 % |
| 100 | AppLovin Corp | 341 | 135,7 k $ | 0,08 % |