Portefeuille de Haverford Quality Growth Stock Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·33 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 317,8 M $ · Dix premières lignes : 52 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 17,5 %
- Santé 13,5 %
- Industrie 13,3 %
- Consommation de base 9,5 %
- Communication 8,7 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 1,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 33 | 316,2 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 81 628 | 22,1 M $ | 6,97 % |
| 2 | Alphabet Inc | 54 267 | 20,9 M $ | 6,57 % |
| 3 | Microsoft Corp | 46 661 | 19 M $ | 5,99 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 91 479 | 18,3 M $ | 5,75 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 51 974 | 16,3 M $ | 5,12 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 15 451 | 15,7 M $ | 4,93 % |
| 7 | RTX Corp | 80 153 | 14,1 M $ | 4,44 % |
| 8 | Blackrock Inc | 12 257 | 13,1 M $ | 4,11 % |
| 9 | Eaton Corp PLC | 29 308 | 12,7 M $ | 3,99 % |
| 10 | Mastercard Inc | 24 151 | 12,1 M $ | 3,82 % |
| 11 | Honeywell International Inc | 56 080 | 12 M $ | 3,78 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 12 011 | 11,2 M $ | 3,53 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 46 725 | 10,7 M $ | 3,38 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 68 016 | 10,7 M $ | 3,36 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 39 342 | 9,4 M $ | 2,96 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 95 383 | 9,3 M $ | 2,94 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 48 685 | 7,7 M $ | 2,43 % |
| 18 | McKesson Corp | 8 865 | 7,2 M $ | 2,27 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 24 674 | 6,9 M $ | 2,18 % |
| 20 | Broadcom Inc | 16 532 | 6,9 M $ | 2,17 % |
| 21 | Accenture PLC | 38 111 | 6,8 M $ | 2,14 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 83 861 | 6,6 M $ | 2,08 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 10 681 | 6,5 M $ | 2,06 % |
| 24 | S&P Global Inc | 14 077 | 6,1 M $ | 1,91 % |
| 25 | Stryker Corp | 16 475 | 5,2 M $ | 1,63 % |
| 26 | Aon PLC | 16 407 | 5,1 M $ | 1,61 % |
| 27 | Chevron Corp | 24 541 | 4,7 M $ | 1,49 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 571 | 4,6 M $ | 1,44 % |
| 29 | Medtronic PLC | 46 460 | 3,8 M $ | 1,18 % |
| 30 | Waste Management Inc | 14 569 | 3,4 M $ | 1,07 % |
| 31 | Air Products and Chemicals Inc | 9 157 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| 32 | Visa Inc | 7 977 | 2,6 M $ | 0,83 % |
| 33 | Linde PLC | 3 190 | 1,6 M $ | 0,50 % |