Titelia

Portefeuille de Russell 2000 Fund

Rydex Series Funds · 1928 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 12,9 M $ · Dix premières lignes : 35.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 16,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Technologie 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Finance 0,4 %
  • Non attribué 81,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,1 %
  • BM 0,8 %
  • KY 0,8 %
  • CA 0,7 %
  • GB 0,3 %
  • IE 0,2 %
  • MH 0,2 %
  • PR 0,2 %
  • VG 0,1 %
  • CH 0,1 %
  • MC 0,1 %
  • GG 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US1 8229,4 M $96,14 %
BM2182,9 k $0,85 %
KY1777,9 k $0,80 %
CA1767 k $0,68 %
GB728,5 k $0,29 %
IE620,8 k $0,21 %
MH618,4 k $0,19 %
PR315,6 k $0,16 %
VG411 k $0,11 %
CH310,9 k $0,11 %
MC28,4 k $0,09 %
GG38,2 k $0,08 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Vanguard Scottsdale Funds 15 7431,6 M $12,25 %
iShares Russell 2000 ETF 6 3561,6 M $12,24 %
Bloom Energy Corp 49366,8 k $0,52 %
Coeur Mining Inc 2 30343,2 k $0,34 %
Fabrinet 8242,8 k $0,33 %
Nextpower Inc 32939,7 k $0,31 %
EchoStar Corp 30635,8 k $0,28 %
Credo Technology Group Holding Ltd 36434,2 k $0,27 %
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 40828,8 k $0,22 %
Advanced Energy Industries Inc 8527,4 k $0,21 %
Sterling Infrastructure Inc 6727,3 k $0,21 %
Hecla Mining Co 1 43426,7 k $0,21 %
Bridgebio Pharma Inc 35826,6 k $0,21 %
Guardant Health Inc 27825,7 k $0,20 %
Ensign Group Inc/The 12725,6 k $0,20 %
Modine Manufacturing Co 11825,6 k $0,20 %
TTM Technologies Inc 23122,5 k $0,17 %
Dycom Industries Inc 6622,4 k $0,17 %
IonQ Inc 77322,3 k $0,17 %
SPX Technologies Inc 10921,8 k $0,17 %
Chart Industries Inc 10221,1 k $0,16 %
Rambus Inc 24320,9 k $0,16 %
Madrigal Pharmaceuticals Inc 3920,4 k $0,16 %
American Healthcare REIT Inc 40319 k $0,15 %
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 30319 k $0,15 %
Praxis Precision Medicines Inc 5818,7 k $0,15 %
CareTrust REIT Inc 50718,6 k $0,14 %
UMB Financial Corp 16418,5 k $0,14 %
Moog Inc 6318,4 k $0,14 %
Watts Water Technologies Inc 6218 k $0,14 %
Cytokinetics Inc 27017,8 k $0,14 %
SiTime Corp 5117,6 k $0,14 %
SM Energy Co 56217,5 k $0,14 %
InterDigital Inc 5817,5 k $0,14 %
Old National Bancorp/IN 79017,5 k $0,14 %
Primoris Services Corp 12217,5 k $0,14 %
Viavi Solutions Inc 52017,3 k $0,13 %
Planet Labs PBC 61117,1 k $0,13 %
FormFactor Inc 17617,1 k $0,13 %
Fluor Corp 36316,9 k $0,13 %
FirstCash Holdings Inc 8916,7 k $0,13 %
ESCO Technologies Inc 5916,6 k $0,13 %
Argan Inc 3016,3 k $0,13 %
Vaxcyte Inc 28016,3 k $0,13 %
Semtech Corp 21016,1 k $0,13 %
Jackson Financial Inc 15216,1 k $0,12 %
Axsome Therapeutics Inc 9415,9 k $0,12 %
HealthEquity Inc 19015,9 k $0,12 %
AeroVironment Inc 8515,6 k $0,12 %
Ormat Technologies Inc 13815,4 k $0,12 %
Sanmina Corp 11915,4 k $0,12 %
Commercial Metals Co 25115,4 k $0,12 %
Silicon Laboratories Inc 7415,4 k $0,12 %
Zurn Elkay Water Solutions Corp 33915,2 k $0,12 %
JBT Marel Corp 11815,1 k $0,12 %
Lumen Technologies Inc 2 15215 k $0,12 %
Terex Corp 25315 k $0,12 %
Clearwater Analytics Holdings Inc 62914,9 k $0,12 %
DigitalOcean Holdings Inc 17214,8 k $0,11 %
Federal Signal Corp 13614,7 k $0,11 %
Uranium Energy Corp 1 07714,5 k $0,11 %
Krystal Biotech Inc 5614,5 k $0,11 %
EnerSys 8314,4 k $0,11 %
Terreno Realty Corp 23114,2 k $0,11 %
Brinker International Inc 9814 k $0,11 %
Noble Corp PLC 28514 k $0,11 %
Transocean Ltd 2 09613,9 k $0,11 %
GATX Corp 8113,8 k $0,11 %
Valaris Ltd 14113,8 k $0,11 %
Protagonist Therapeutics Inc 13113,8 k $0,11 %
Installed Building Products Inc 5213,8 k $0,11 %
Oklo Inc 27513,6 k $0,11 %
Essential Properties Realty Trust Inc 44813,6 k $0,11 %
Glaukos Corp 12613,6 k $0,11 %
Portland General Electric Co 25613,5 k $0,10 %
Archrock Inc 38813,5 k $0,10 %
SSR Mining Inc 45913,5 k $0,10 %
Southwest Gas Holdings Inc 15513,5 k $0,10 %
Valley National Bancorp 1 09413,4 k $0,10 %
StoneX Group Inc 16613,4 k $0,10 %
TXNM Energy Inc 22713,3 k $0,10 %
United Bankshares Inc/WV 31613,1 k $0,10 %
Glacier Bancorp Inc 29013 k $0,10 %
Alkermes PLC 36612,9 k $0,10 %
Magnolia Oil & Gas Corp 40812,9 k $0,10 %
Ryman Hospitality Properties Inc 13912,8 k $0,10 %
Viasat Inc 27912,8 k $0,10 %
Applied Digital Corp 53612,7 k $0,10 %
Taylor Morrison Home Corp 21712,6 k $0,10 %
Applied Optoelectronics Inc 14912,6 k $0,10 %
Murphy Oil Corp 30512,6 k $0,10 %
Balchem Corp 7412,5 k $0,10 %
New Jersey Resources Corp 22812,5 k $0,10 %
BrightSpring Health Services Inc 29112,4 k $0,10 %
Essent Group Ltd 21012,3 k $0,10 %
Cogent Biosciences Inc 31712,2 k $0,09 %
Plexus Corp 6012,2 k $0,09 %
UFP Industries Inc 13112,1 k $0,09 %
PTC Therapeutics Inc 17712,1 k $0,09 %
Kite Realty Group Trust 49112,1 k $0,09 %