Titelia

Portefeuille de Russell 2000 Fund

Rydex Series Funds ·1928 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 12,9 M $ · Dix premières lignes : 35.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 16,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Technologie 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Finance 0,4 %
  • Non attribué 81,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,1 %
  • BM 0,8 %
  • KY 0,8 %
  • CA 0,7 %
  • GB 0,3 %
  • IE 0,2 %
  • MH 0,2 %
  • PR 0,2 %
  • VG 0,1 %
  • CH 0,1 %
  • MC 0,1 %
  • GG 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US1 8229,4 M $96,14 %
BM2182,9 k $0,85 %
KY1777,9 k $0,80 %
CA1767 k $0,68 %
GB728,5 k $0,29 %
IE620,8 k $0,21 %
MH618,4 k $0,19 %
PR315,6 k $0,16 %
VG411 k $0,11 %
CH310,9 k $0,11 %
MC28,4 k $0,09 %
GG38,2 k $0,08 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Sunrun Inc 5116,9 k $0,05 %
MARA Holdings Inc 8496,9 k $0,05 %
Standex International Corp 276,9 k $0,05 %
Workiva Inc 1156,9 k $0,05 %
GPGI INC 4016,9 k $0,05 %
Materion Corp 476,8 k $0,05 %
Dianthus Therapeutics Inc 816,8 k $0,05 %
Calix Inc 1386,8 k $0,05 %
Cinemark Holdings Inc 2376,8 k $0,05 %
Hawkins Inc 446,8 k $0,05 %
Plug Power Inc 2 9876,8 k $0,05 %
Q2 Holdings Inc 1426,7 k $0,05 %
International Seaways Inc 926,7 k $0,05 %
Chesapeake Utilities Corp 536,7 k $0,05 %
Bank of Hawaii Corp 906,7 k $0,05 %
American States Water Co 886,7 k $0,05 %
Polaris Inc 1226,6 k $0,05 %
LCI Industries 546,6 k $0,05 %
Seacoast Banking Corp of Florida 2196,6 k $0,05 %
Victory Capital Holdings Inc 1016,6 k $0,05 %
Axcelis Technologies Inc 716,6 k $0,05 %
Twist Bioscience Corp 1396,6 k $0,05 %
Centrus Energy Corp 386,6 k $0,05 %
Erasca Inc 4076,6 k $0,05 %
Dorman Products Inc 636,6 k $0,05 %
Catalyst Pharmaceuticals Inc 2646,5 k $0,05 %
Towne Bank/Portsmouth VA 1946,5 k $0,05 %
First Interstate BancSystem Inc 1956,5 k $0,05 %
Seadrill Ltd 1436,5 k $0,05 %
MGE Energy Inc 846,5 k $0,05 %
NMI Holdings Inc 1736,5 k $0,05 %
Cushman & Wakefield Ltd 5296,5 k $0,05 %
Simmons First National Corp 3306,4 k $0,05 %
First Financial Bancorp 2306,4 k $0,05 %
Prestige Consumer Healthcare Inc 1086,4 k $0,05 %
Power Integrations Inc 1256,4 k $0,05 %
Griffon Corp 886,4 k $0,05 %
Boise Cascade Co 846,4 k $0,05 %
Impinj Inc 626,4 k $0,05 %
Marzetti Company/The 466,4 k $0,05 %
Supernus Pharmaceuticals Inc 1236,4 k $0,05 %
Northern Oil & Gas Inc 2176,3 k $0,05 %
WD-40 Co 316,3 k $0,05 %
ACADIA Pharmaceuticals Inc 2846,3 k $0,05 %
USA Rare Earth Inc 4166,3 k $0,05 %
Kennametal Inc 1746,3 k $0,05 %
Ultra Clean Holdings Inc 1016,3 k $0,05 %
Tarsus Pharmaceuticals Inc 896,2 k $0,05 %
Nicolet Bankshares Inc 426,2 k $0,05 %
Synaptics Inc 896,2 k $0,05 %
Provident Financial Services Inc 2946,2 k $0,05 %
California Water Service Group 1376,2 k $0,05 %
DigitalBridge Group Inc 4026,2 k $0,05 %
McGrath RentCorp 566,2 k $0,05 %
United Natural Foods Inc 1376,2 k $0,05 %
Denali Therapeutics Inc 3216,2 k $0,05 %
LXP Industrial Trust 1336,2 k $0,05 %
Ideaya Biosciences Inc 1836,1 k $0,05 %
Remitly Global Inc 3886,1 k $0,05 %
American Eagle Outfitters Inc 3646,1 k $0,05 %
Cargurus Inc 1786,1 k $0,05 %
SL Green Realty Corp 1646,1 k $0,05 %
nLight Inc 1066 k $0,05 %
Delek US Holdings Inc 1336 k $0,05 %
Waystar Holding Corp 2486 k $0,05 %
Red Rock Resorts Inc 1126 k $0,05 %
Haemonetics Corp 1066 k $0,05 %
Adeia Inc 2486 k $0,05 %
Phinia Inc 876 k $0,05 %
Trinity Industries Inc 1845,9 k $0,05 %
Arcutis Biotherapeutics Inc 2515,9 k $0,05 %
Apple Hospitality REIT Inc 5125,9 k $0,05 %
Solaris Energy Infrastructure Inc 1045,9 k $0,05 %
PennyMac Financial Services Inc 675,9 k $0,05 %
SoundHound AI Inc 8525,9 k $0,05 %
Urban Edge Properties 2915,8 k $0,05 %
Centuri Holdings Inc 1995,8 k $0,05 %
Cheesecake Factory Inc/The 1065,8 k $0,05 %
Acushnet Holdings Corp 625,8 k $0,05 %
Acadia Realty Trust 3025,8 k $0,04 %
Ingevity Corp 815,8 k $0,04 %
Veracyte Inc 1795,8 k $0,04 %
Dynex Capital Inc 4515,8 k $0,04 %
Visteon Corp 635,7 k $0,04 %
Concentra Group Holdings Parent Inc 2675,7 k $0,04 %
Curbline Properties Corp 2225,7 k $0,04 %
Varonis Systems Inc 2665,7 k $0,04 %
Beacon Financial Corp 1905,7 k $0,04 %
Novagold Resources Inc 6345,7 k $0,04 %
CVB Financial Corp 2915,6 k $0,04 %
Calumet Inc 1565,6 k $0,04 %
Vera Therapeutics Inc 1395,6 k $0,04 %
Travere Therapeutics Inc 1885,6 k $0,04 %
Marex Group PLC 1255,6 k $0,04 %
Park National Corp 345,6 k $0,04 %
Liquidia Corp 1475,5 k $0,04 %
First Merchants Corp 1435,5 k $0,04 %
Four Corners Property Trust Inc 2345,5 k $0,04 %
Steven Madden Ltd 1635,5 k $0,04 %
Hawaiian Electric Industries Inc 3695,5 k $0,04 %