Titelia

Portefeuille de Russell 2000 Fund

Rydex Series Funds ·1928 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 12,9 M $ · Dix premières lignes : 35.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 16,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Technologie 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Finance 0,4 %
  • Non attribué 81,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,1 %
  • BM 0,8 %
  • KY 0,8 %
  • CA 0,7 %
  • GB 0,3 %
  • IE 0,2 %
  • MH 0,2 %
  • PR 0,2 %
  • VG 0,1 %
  • CH 0,1 %
  • MC 0,1 %
  • GG 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 8229,4 M $96,14 %
2BM2182,9 k $0,85 %
3KY1777,9 k $0,80 %
4CA1767 k $0,68 %
5GB728,5 k $0,29 %
6IE620,8 k $0,21 %
7MH618,4 k $0,19 %
8PR315,6 k $0,16 %
9VG411 k $0,11 %
10CH310,9 k $0,11 %
11MC28,4 k $0,09 %
12GG38,2 k $0,08 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Douglas Emmett Inc 3703,5 k $0,03 %
602Turning Point Brands Inc 403,5 k $0,03 %
603German American Bancorp Inc 833,5 k $0,03 %
604American Superconductor Corp 1023,5 k $0,03 %
605Eos Energy Enterprises Inc 6963,5 k $0,03 %
606BigBear.ai Holdings Inc 9783,4 k $0,03 %
607Encore Capital Group Inc 493,4 k $0,03 %
608Alumis Inc 1553,4 k $0,03 %
609Axogen Inc 1033,4 k $0,03 %
610National Bank Holdings Corp 873,4 k $0,03 %
611Albany International Corp 653,4 k $0,03 %
612Arbor Realty Trust Inc 4383,4 k $0,03 %
613Enviri Corp 1723,4 k $0,03 %
614Acadian Asset Management Inc 623,4 k $0,03 %
615Omnicell Inc 1013,4 k $0,03 %
616Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 3193,4 k $0,03 %
617Blackbaud Inc 873,4 k $0,03 %
618Select Water Solutions Inc 2193,4 k $0,03 %
619Intapp Inc 1303,3 k $0,03 %
620Walker & Dunlop Inc 753,3 k $0,03 %
621Century Communities Inc 583,3 k $0,03 %
622NextNav Inc 2063,3 k $0,03 %
623Marqeta Inc 8083,3 k $0,03 %
624UFP Technologies Inc 173,3 k $0,03 %
625Yelp Inc 1333,3 k $0,03 %
626Interface Inc 1323,3 k $0,03 %
627Diversified Healthcare Trust 4953,3 k $0,03 %
628TriCo Bancshares 693,3 k $0,03 %
629Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 643,3 k $0,03 %
630United States Lime & Minerals Inc 253,3 k $0,03 %
631Ellington Financial Inc 2753,3 k $0,03 %
632Ecovyst Inc 2533,3 k $0,03 %
633QCR Holdings Inc 383,2 k $0,03 %
634Veris Residential Inc 1723,2 k $0,03 %
635PACS Group Inc 1013,2 k $0,03 %
636Ardelyx Inc 5403,2 k $0,03 %
637Arlo Technologies Inc 2273,2 k $0,03 %
638ANI Pharmaceuticals Inc 423,2 k $0,03 %
639EXPRO GROUP HOLDINGS NV 1853,2 k $0,03 %
640Xenia Hotels & Resorts Inc 2173,2 k $0,03 %
641Lakeland Financial Corp 563,2 k $0,03 %
642Kohl's Corp 2493,2 k $0,02 %
643Pebblebrook Hotel Trust 2543,2 k $0,02 %
644MaxLinear Inc 1843,2 k $0,02 %
645AvePoint Inc 3363,2 k $0,02 %
646Helix Energy Solutions Group Inc 3233,2 k $0,02 %
647ProPetro Holding Corp 2213,2 k $0,02 %
648Recursion Pharmaceuticals Inc 1 0343,2 k $0,02 %
649Sylvamo Corp 753,2 k $0,02 %
650Triumph Financial Inc 533,2 k $0,02 %
651Innovative Industrial Properties Inc 633,2 k $0,02 %
652Cohu Inc 1033,2 k $0,02 %
653CTS Corp 663,2 k $0,02 %
654Napco Security Technologies Inc 803,2 k $0,02 %
655Quantum Computing Inc 4603,2 k $0,02 %
656Sally Beauty Holdings Inc 2273,1 k $0,02 %
657AtriCure Inc 1103,1 k $0,02 %
658Flywire Corp 2683,1 k $0,02 %
659Federal Agricultural Mortgage Corp 213,1 k $0,02 %
660Dauch Corporation 5223,1 k $0,02 %
661Relay Therapeutics Inc 3113,1 k $0,02 %
662Upwork Inc 2813,1 k $0,02 %
663Proto Labs Inc 543,1 k $0,02 %
664Dime Community Bancshares Inc 913,1 k $0,02 %
665PROCEPT BIOROBOTICS CORP 1233,1 k $0,02 %
666Hamilton Insurance Group Ltd 1033,1 k $0,02 %
667Figs Inc 2083,1 k $0,02 %
668Payoneer Global Inc 6363,1 k $0,02 %
669Red Cat Holdings Inc 2343,1 k $0,02 %
670Hope Bancorp Inc 2743,1 k $0,02 %
671Fresh Del Monte Produce Inc 763,1 k $0,02 %
672Brightstar Lottery PLC 2403,1 k $0,02 %
673Ingles Markets Inc 343,1 k $0,02 %
674La-Z-Boy Inc 953,1 k $0,02 %
675National Energy Services Reunited Corp 1423 k $0,02 %
676Gorman-Rupp Co/The 493 k $0,02 %
677CBIZ Inc 1133 k $0,02 %
678Enovis Corp 1333 k $0,02 %
679NextDecade Corp 3953 k $0,02 %
680Leggett & Platt Inc 3053 k $0,02 %
681Tandem Diabetes Care Inc 1573 k $0,02 %
682REX American Resources Corp 663 k $0,02 %
683Wolverine World Wide Inc 1843 k $0,02 %
684Bristow Group Inc 643 k $0,02 %
685TIC Solutions Inc 4563 k $0,02 %
686JetBlue Airways Corp 6783 k $0,02 %
687Webull Corp 6243 k $0,02 %
688Winmark Corp 73 k $0,02 %
689Healthcare Services Group Inc 1613 k $0,02 %
690Sila Realty Trust Inc 1263 k $0,02 %
6911st Source Corp 433 k $0,02 %
692Kosmos Energy Ltd 1 0703 k $0,02 %
693Intellia Therapeutics Inc 2313 k $0,02 %
694Alphatec Holdings Inc 2723 k $0,02 %
695SFL Corp Ltd 2743 k $0,02 %
696Kennedy-Wilson Holdings Inc 2733 k $0,02 %
697Orchid Island Capital Inc 4182,9 k $0,02 %
698Kodiak Sciences Inc 772,9 k $0,02 %
699Progyny Inc 1722,9 k $0,02 %
700ConnectOne Bancorp Inc 1092,9 k $0,02 %