Portefeuille de Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 214,8 M $ · Dix premières lignes : 11.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,9 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Services publics 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 88,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Autres pays 34,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 M $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 M $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 M $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 M $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 M $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 M $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 M $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 M $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 M $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 M $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 M $ | 2,98 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 93 369 | 6,5 M $ | 3,02 % |
| 2 | Delta Electronics Thailand PCL | 422 400 | 4,1 M $ | 1,93 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 17 109 | 2,6 M $ | 1,20 % |
| 4 | America Movil SAB de CV | 1 569 405 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 31 839 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 6 | Vingroup JSC | 214 694 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 7 | SK hynix Inc | 1 840 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 8 | MTN Group Ltd | 121 000 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 9 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 234 703 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 10 | Naspers Ltd | 22 535 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 11 | PetroChina Co Ltd | 784 000 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 12 | Southern Copper Corp | 6 156 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 13 | Parque Arauco SA | 232 299 | 1 M $ | 0,48 % |
| 14 | HOA PHAT GROUP JSC | 932 694 | 983,7 k $ | 0,46 % |
| 15 | CEZ AS | 16 579 | 955,8 k $ | 0,45 % |
| 16 | Vista Energy SAB de CV | 12 400 | 921,6 k $ | 0,43 % |
| 17 | Grupo Mexico SAB de CV | 83 979 | 920,6 k $ | 0,43 % |
| 18 | Vale SA | 56 047 | 918,8 k $ | 0,43 % |
| 19 | Bharti Airtel Ltd | 45 721 | 914 k $ | 0,43 % |
| 20 | Krka dd Novo mesto | 3 116 | 892,3 k $ | 0,42 % |
| 21 | MercadoLibre Inc | 495 | 887,4 k $ | 0,41 % |
| 22 | Zijin Mining Group Co Ltd | 190 000 | 882,4 k $ | 0,41 % |
| 23 | Delta Electronics Inc | 12 151 | 852,1 k $ | 0,40 % |
| 24 | Reliance Industries Ltd | 55 948 | 848,5 k $ | 0,40 % |
| 25 | Alibaba Group Holding Ltd | 6 400 | 844 k $ | 0,39 % |
| 26 | NAC Kazatomprom JSC | 9 509 | 840,8 k $ | 0,39 % |
| 27 | Saudi Telecom Co | 69 815 | 811,5 k $ | 0,38 % |
| 28 | China Shenhua Energy Co Ltd | 129 500 | 804,4 k $ | 0,37 % |
| 29 | Falabella SA | 131 123 | 794,2 k $ | 0,37 % |
| 30 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 316 189 | 786,2 k $ | 0,37 % |
| 31 | Vietjet Aviation JSC | 109 066 | 750 k $ | 0,35 % |
| 32 | Sechaba Breweries Holdings Ltd | 272 100 | 745,8 k $ | 0,35 % |
| 33 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 11 470 | 742,6 k $ | 0,35 % |
| 34 | Saudi Arabian Oil Co | 98 752 | 732,5 k $ | 0,34 % |
| 35 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 71 034 | 705,3 k $ | 0,33 % |
| 36 | IHH Healthcare Bhd | 308 400 | 685,1 k $ | 0,32 % |
| 37 | Safaricom PLC | 2 987 972 | 681,3 k $ | 0,32 % |
| 38 | Infosys Ltd | 53 369 | 671,9 k $ | 0,31 % |
| 39 | YPF SA | 14 824 | 669,5 k $ | 0,31 % |
| 40 | Gold Fields Ltd | 15 697 | 665 k $ | 0,31 % |
| 41 | Advanced Info Service PCL | 63 400 | 662,2 k $ | 0,31 % |
| 42 | Kuwait Finance House KSCP | 250 934 | 644,7 k $ | 0,30 % |
| 43 | ORLEN SA | 17 132 | 629,6 k $ | 0,29 % |
| 44 | ADNOC Drilling Co PJSC | 407 000 | 627,2 k $ | 0,29 % |
| 45 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 24 687 | 621,7 k $ | 0,29 % |
| 46 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 861 560 | 621,7 k $ | 0,29 % |
| 47 | Tallink Grupp AS | 813 748 | 618,7 k $ | 0,29 % |
| 48 | Gulf Development PCL | 346 489 | 614,1 k $ | 0,29 % |
| 49 | Unimicron Technology Corp | 21 473 | 609,9 k $ | 0,28 % |
| 50 | Prologis Property Mexico SA de CV | 132 341 | 606,1 k $ | 0,28 % |
| 51 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 139 746 | 600 k $ | 0,28 % |
| 52 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2 900 | 587,8 k $ | 0,27 % |
| 53 | Credicorp Ltd | 1 793 | 581,2 k $ | 0,27 % |
| 54 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 17 607 | 573,8 k $ | 0,27 % |
| 55 | BIM Birlesik Magazalar AS | 34 552 | 567,6 k $ | 0,26 % |
| 56 | True Corp PCL | 1 343 814 | 565,5 k $ | 0,26 % |
| 57 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 111 500 | 564,7 k $ | 0,26 % |
| 58 | BEONE MEDICINES LTD | 1 900 | 561 k $ | 0,26 % |
| 59 | Banco de Chile | 2 960 094 | 554,9 k $ | 0,26 % |
| 60 | Hyundai Motor Co | 1 500 | 543,7 k $ | 0,25 % |
| 61 | MediaTek Inc | 6 462 | 539,5 k $ | 0,25 % |
| 62 | Bizlink Holding Inc | 6 000 | 538,8 k $ | 0,25 % |
| 63 | China Petroleum & Chemical Corp | 909 741 | 537,5 k $ | 0,25 % |
| 64 | OTP Bank Nyrt | 3 987 | 534,8 k $ | 0,25 % |
| 65 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 68 700 | 532,3 k $ | 0,25 % |
| 66 | Xiaomi Corp | 140 000 | 525,3 k $ | 0,24 % |
| 67 | Mabanee Co KPSC | 158 687 | 519 k $ | 0,24 % |
| 68 | Innovent Biologics Inc | 44 000 | 513,8 k $ | 0,24 % |
| 69 | Cemex SAB de CV | 409 239 | 502,7 k $ | 0,23 % |
| 70 | LPP SA | 83 | 501,9 k $ | 0,23 % |
| 71 | PTT PCL | 462 500 | 500,3 k $ | 0,23 % |
| 72 | National Bank of Kuwait SAKP | 177 838 | 497,6 k $ | 0,23 % |
| 73 | Arab Bank PLC | 52 362 | 496,6 k $ | 0,23 % |
| 74 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 216 725 | 493,3 k $ | 0,23 % |
| 75 | Budimex SA | 2 710 | 492,7 k $ | 0,23 % |
| 76 | Astra International Tbk PT | 1 419 500 | 491,8 k $ | 0,23 % |
| 77 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 41 056 | 484,9 k $ | 0,23 % |
| 78 | Elm Co | 3 085 | 483,1 k $ | 0,22 % |
| 79 | Bidvest Group Ltd | 33 842 | 475,6 k $ | 0,22 % |
| 80 | Uni-President Enterprises Corp | 211 831 | 464 k $ | 0,22 % |
| 81 | Nan Ya Plastics Corp | 160 214 | 459,9 k $ | 0,21 % |
| 82 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 263 790 | 452,6 k $ | 0,21 % |
| 83 | China Yangtze Power Co Ltd | 112 600 | 450,2 k $ | 0,21 % |
| 84 | Square Pharmaceuticals PLC | 257 209 | 442,8 k $ | 0,21 % |
| 85 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 433 000 | 432,7 k $ | 0,20 % |
| 86 | Al Salam Bank BSC | 752 311 | 432,2 k $ | 0,20 % |
| 87 | Rokiskio Suris | 79 752 | 425,2 k $ | 0,20 % |
| 88 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 596 600 | 424,8 k $ | 0,20 % |
| 89 | NAVER Corp | 2 921 | 419,6 k $ | 0,20 % |
| 90 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 746 100 | 419 k $ | 0,20 % |
| 91 | Ambev SA | 142 850 | 418,6 k $ | 0,19 % |
| 92 | Celltrion Inc | 3 062 | 417,1 k $ | 0,19 % |
| 93 | Embraer SA | 6 648 | 416,8 k $ | 0,19 % |
| 94 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 15 764 | 412,9 k $ | 0,19 % |
| 95 | Al Rajhi Bank | 22 350 | 409,8 k $ | 0,19 % |
| 96 | KGHM Polska Miedz SA | 4 858 | 408,1 k $ | 0,19 % |
| 97 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 29 976 | 400,4 k $ | 0,19 % |
| 98 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 36 700 | 400 k $ | 0,19 % |
| 99 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 213 804 | 396,4 k $ | 0,18 % |
| 100 | GDS Holdings Ltd | 9 300 | 393,2 k $ | 0,18 % |