Titelia

Portefeuille de Parametric Emerging Markets Fund

Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d'origine · Actif net 214,8 M $ · Dix premières lignes : 11.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 5,9 %
  • Communication 1,5 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Finance 0,7 %
  • Énergie 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Industrie 0,3 %
  • Services publics 0,1 %
  • Santé 0,1 %
  • Non attribué 88,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 10,6 %
  • HKD 9,5 %
  • USD 6,1 %
  • THB 5,5 %
  • INR 5,5 %
  • KRW 5,5 %
  • MXN 4,8 %
  • ZAR 4,7 %
  • SAR 4,5 %
  • TRY 4,4 %
  • CNY 4,3 %
  • EUR 3,9 %
  • BRL 3,3 %
  • VND 3,0 %
  • AED 2,7 %
  • CLP 2,4 %
  • PLN 2,4 %
  • MYR 2,2 %
  • IDR 2,0 %
  • KWD 1,3 %
  • QAR 1,1 %
  • PHP 0,9 %
  • HUF 0,7 %
  • OMR 0,7 %
  • JOD 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • CZK 0,6 %
  • BDT 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • RON 0,6 %
  • EGP 0,6 %
  • PKR 0,5 %
  • MAD 0,5 %
  • TND 0,5 %
  • COP 0,5 %
  • ISK 0,4 %
  • MUR 0,4 %
  • BWP 0,4 %
  • SGD 0,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • TW 10,5 %
  • HK 7,8 %
  • CN 5,5 %
  • TH 5,5 %
  • IN 5,5 %
  • KR 5,5 %
  • MX 5,3 %
  • ZA 4,7 %
  • SA 4,5 %
  • TR 4,4 %
  • BR 3,2 %
  • VN 3,0 %
  • Autres pays 34,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1TW9722 M $10,47 %
2HK7116,4 M $7,81 %
3CN7211,6 M $5,53 %
4TH5111,6 M $5,52 %
5IN9111,6 M $5,51 %
6KR5511,6 M $5,49 %
7MX3311,3 M $5,34 %
8ZA419,8 M $4,68 %
9SA619,5 M $4,53 %
10TR599,3 M $4,41 %
11BR396,8 M $3,22 %
12VN266,3 M $2,98 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Emaar Development PJSC 62 700249,1 k $0,12 %
202Samsung SDI Co Ltd 523247,7 k $0,12 %
203Saudi Basic Industries Corp 15 127247,2 k $0,12 %
204Gelex Group JSC 166 425247,1 k $0,12 %
205Copa Holdings SA 2 134246,9 k $0,11 %
206JUMBO SA 9 006245,8 k $0,11 %
207CP ALL PCL 183 700245,7 k $0,11 %
208KB Financial Group Inc 2 231244,3 k $0,11 %
209Melstacorp PLC 426 058244,2 k $0,11 %
210Iflytek Co Ltd 34 550243,4 k $0,11 %
211Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 36 230242,5 k $0,11 %
212Cia Sud Americana de Vapores SA 4 277 766242,5 k $0,11 %
213Grupo Cibest SA 3 555242,4 k $0,11 %
214Formosa Plastics Corp 148 183242 k $0,11 %
215Capitec Bank Holdings Ltd 932241,9 k $0,11 %
216Airtac International Group 5 178241,8 k $0,11 %
217Teco Electric and Machinery Co Ltd 120 000241,5 k $0,11 %
218Turk Telekomunikasyon AS 174 514240,2 k $0,11 %
219Podravka Prehrambena Ind DD 1 328239,7 k $0,11 %
220China Oilfield Services Ltd 198 000239,1 k $0,11 %
221Fubon Financial Holding Co Ltd 83 674238,5 k $0,11 %
222Puregold Price Club Inc 337 403236,1 k $0,11 %
223CITIC Ltd 142 000236 k $0,11 %
224National Industries Group Holding SAK 279 344235,7 k $0,11 %
225Kaspi.KZ JSC 2 740235,2 k $0,11 %
226Alpha Bank SA 58 420234,5 k $0,11 %
227Dubai Investments PJSC 212 181234,4 k $0,11 %
228Equatorial SA 27 300233,3 k $0,11 %
229Vietnam Dairy Products JSC 100 392232,7 k $0,11 %
230Banco de Credito e Inversiones SA 3 443232,6 k $0,11 %
231Komercni Banka AS 4 346231,6 k $0,11 %
232Yunnan Baiyao Group Co Ltd 29 680230,8 k $0,11 %
233GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT 73 797 600230,4 k $0,11 %
234Tech Mahindra Ltd 14 661229,2 k $0,11 %
235HCL Technologies Ltd 18 017229,2 k $0,11 %
236Bank Muscat SAOG 184 722229 k $0,11 %
237Fortune Electric Co Ltd 8 000227,8 k $0,11 %
238KCB Group PLC 434 620226,2 k $0,11 %
239Siam Cement PCL/The 30 500225,4 k $0,10 %
240Cathay Financial Holding Co Ltd 92 295225,3 k $0,10 %
241Apranga PVA 49 166225,3 k $0,10 %
242NARI Technology Co Ltd 59 068225,1 k $0,10 %
243Festi hf 82 975224,3 k $0,10 %
244Societe d'Exploitation des Ports 2 476224 k $0,10 %
245Dallah Healthcare Co 6 734223,8 k $0,10 %
246TOTVS SA 34 770223,7 k $0,10 %
247Alvotech SA 66 700222,8 k $0,10 %
248Vinhomes JSC 40 020222,7 k $0,10 %
249Aksa Enerji Uretim AS 121 924222,1 k $0,10 %
250Equity Group Holdings PLC/Kenya 387 300221,3 k $0,10 %
251Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 34 576221,2 k $0,10 %
252TTY Biopharm Co Ltd 94 096220,9 k $0,10 %
253Redefine Properties Ltd 579 291220,7 k $0,10 %
254Enerya Enerji AS 1 117 241220,5 k $0,10 %
255Orange Polska SA 53 676220,3 k $0,10 %
256Public Power Corp SA 10 354219,8 k $0,10 %
257Grupo Carso SAB de CV 28 800219,8 k $0,10 %
258Sunny Optical Technology Group Co Ltd 26 700219,8 k $0,10 %
259SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 79 460219,7 k $0,10 %
260Accton Technology Corp 3 000219,7 k $0,10 %
261United Tractors Tbk PT 130 583219,4 k $0,10 %
262Saudi National Bank/The 20 920219,3 k $0,10 %
263Formosa Chemicals & Fibre Corp 131 014218 k $0,10 %
264Far EasTone Telecommunications Co Ltd 73 084218 k $0,10 %
265Wuliangye Yibin Co Ltd 15 200216,2 k $0,10 %
266Mouwasat Medical Services Co 11 878215,8 k $0,10 %
267Hindustan Unilever Ltd 9 071215,6 k $0,10 %
268GEK TERNA SA 4 483215,4 k $0,10 %
269Clicks Group Ltd 13 500214,3 k $0,10 %
270Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 53 200214 k $0,10 %
271Dubai Islamic Bank PJSC 109 508213,1 k $0,10 %
272MLP Saglik Hizmetleri AS 21 619212,8 k $0,10 %
273NTPC Ltd 50 126211,7 k $0,10 %
274Manila Water Co Inc 295 100211,4 k $0,10 %
275Aluminum Corp of China Ltd 144 000210,9 k $0,10 %
276Bank Polska Kasa Opieki SA 3 359210,3 k $0,10 %
277Arca Continental SAB de CV 17 480210,1 k $0,10 %
278Raia Drogasil SA 47 401210 k $0,10 %
279Bank of China Ltd 321 000208,4 k $0,10 %
280Attijariwafa Bank 2 768208,4 k $0,10 %
281Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 11 835208,2 k $0,10 %
282Dialog Group Bhd 363 831208,2 k $0,10 %
283Baidu Inc 1 632206,5 k $0,10 %
284Enka Insaat ve Sanayi AS 89 018206,4 k $0,10 %
285Sembcorp Salalah Power & Water Co 330 341206,3 k $0,10 %
286Power Grid Corp of India Ltd 61 021205,5 k $0,10 %
287Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 5 992205,1 k $0,10 %
288Growthpoint Properties Ltd 208 600204,7 k $0,10 %
289BOE Technology Group Co Ltd 341 100204,4 k $0,10 %
290Aneka Tambang Tbk 939 800204 k $0,10 %
291Tata Power Co Ltd/The 43 199203,3 k $0,09 %
292Yuanta Financial Holding Co Ltd 121 000200,5 k $0,09 %
293JSW Steel Ltd 14 970200,4 k $0,09 %
294Kia Corp 1 941200,2 k $0,09 %
295Jiangxi Copper Co Ltd 42 000199,6 k $0,09 %
296China Steel Corp 335 734199,3 k $0,09 %
297Ping An Insurance Group Co of China Ltd 24 500199,1 k $0,09 %
298Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 88 600198,7 k $0,09 %
299Beximco Pharmaceuticals PLC 211 930198,1 k $0,09 %
300China Overseas Land & Investment Ltd 115 160197,8 k $0,09 %