Portefeuille de Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 214,8 M $ · Dix premières lignes : 11.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,9 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Services publics 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 88,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Autres pays 34,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 M $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 M $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 M $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 M $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 M $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 M $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 M $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 M $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 M $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 M $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 M $ | 2,98 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Yageo Corp | 15 116 | 154,1 k $ | 0,07 % |
| 402 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 1 365 300 | 153,6 k $ | 0,07 % |
| 403 | China Gas Holdings Ltd | 165 400 | 153,4 k $ | 0,07 % |
| 404 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 63 389 | 153,4 k $ | 0,07 % |
| 405 | Sasol Ltd | 10 993 | 152,8 k $ | 0,07 % |
| 406 | United Integrated Services Co Ltd | 5 000 | 152,5 k $ | 0,07 % |
| 407 | Enel Americas SA | 1 632 285 | 152,4 k $ | 0,07 % |
| 408 | Turk Hava Yollari AO | 22 374 | 152,3 k $ | 0,07 % |
| 409 | Tata Steel Ltd | 67 800 | 151,6 k $ | 0,07 % |
| 410 | Pampa Energia SA | 1 829 | 151,6 k $ | 0,07 % |
| 411 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 51 434 | 151,3 k $ | 0,07 % |
| 412 | ViTrox Corp Bhd | 110 000 | 151,3 k $ | 0,07 % |
| 413 | Ooredoo QPSC | 39 870 | 150 k $ | 0,07 % |
| 414 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 32 800 | 149,9 k $ | 0,07 % |
| 415 | Freedom Holding Corp/NV | 1 000 | 149,8 k $ | 0,07 % |
| 416 | Mega Financial Holding Co Ltd | 120 913 | 149,7 k $ | 0,07 % |
| 417 | Grupo Televisa S.A.B. | 52 400 | 149,3 k $ | 0,07 % |
| 418 | IOI Properties Group Bhd | 142 658 | 149,3 k $ | 0,07 % |
| 419 | YTL Corp Bhd | 289 669 | 149,2 k $ | 0,07 % |
| 420 | Sanlam Ltd | 28 912 | 148,9 k $ | 0,07 % |
| 421 | Standard Bank Group Ltd | 7 701 | 148,4 k $ | 0,07 % |
| 422 | Arion Banki HF | 94 500 | 147,9 k $ | 0,07 % |
| 423 | Eastern Co SAE | 199 069 | 147,8 k $ | 0,07 % |
| 424 | KCE Electronics PCL | 152 800 | 147,5 k $ | 0,07 % |
| 425 | Coca-Cola Icecek AS | 88 600 | 147,3 k $ | 0,07 % |
| 426 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 108 000 | 146,9 k $ | 0,07 % |
| 427 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 1 323 | 146,5 k $ | 0,07 % |
| 428 | Eurocash SA | 100 652 | 146,4 k $ | 0,07 % |
| 429 | Yuhan Corp | 2 343 | 146,2 k $ | 0,07 % |
| 430 | President Chain Store Corp | 20 664 | 146,1 k $ | 0,07 % |
| 431 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 53 308 | 145,8 k $ | 0,07 % |
| 432 | Avenue Supermarts Ltd | 3 000 | 145,6 k $ | 0,07 % |
| 433 | PLDT Inc | 7 100 | 144,8 k $ | 0,07 % |
| 434 | Sibanye Stillwater Ltd | 48 312 | 144,4 k $ | 0,07 % |
| 435 | MIA Teknoloji AS | 162 900 | 144,1 k $ | 0,07 % |
| 436 | National Medical Care Co | 4 550 | 144,1 k $ | 0,07 % |
| 437 | Hana Microelectronics PCL | 140 900 | 143,9 k $ | 0,07 % |
| 438 | Godrej Properties Ltd | 7 400 | 143,7 k $ | 0,07 % |
| 439 | Sinopharm Group Co Ltd | 60 400 | 143,7 k $ | 0,07 % |
| 440 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 146 000 | 143,1 k $ | 0,07 % |
| 441 | Lighthouse Properties plc | 313 039 | 142,5 k $ | 0,07 % |
| 442 | Commercial Bank of Ceylon PLC | 217 172 | 142,3 k $ | 0,07 % |
| 443 | ZTE Corp | 44 303 | 142,2 k $ | 0,07 % |
| 444 | Formosa Petrochemical Corp | 79 320 | 141,7 k $ | 0,07 % |
| 445 | Bank of Beijing Co Ltd | 182 760 | 141,6 k $ | 0,07 % |
| 446 | Akbank TAS | 87 196 | 141,2 k $ | 0,07 % |
| 447 | IGB Real Estate Investment Trust | 192 600 | 141,2 k $ | 0,07 % |
| 448 | Divi's Laboratories Ltd | 2 050 | 141,1 k $ | 0,07 % |
| 449 | Cummins India Ltd | 2 531 | 141 k $ | 0,07 % |
| 450 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 282 000 | 141 k $ | 0,07 % |
| 451 | Hyundai Mobis Co Ltd | 487 | 140,8 k $ | 0,07 % |
| 452 | WHA Corp PCL | 1 020 100 | 140,7 k $ | 0,07 % |
| 453 | Innolux Corp | 183 091 | 139,9 k $ | 0,07 % |
| 454 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 40 900 | 139,5 k $ | 0,06 % |
| 455 | Tsakos Energy Navigation Ltd | 3 420 | 139,1 k $ | 0,06 % |
| 456 | Allwyn AG | 9 714 | 138,7 k $ | 0,06 % |
| 457 | Hub Power Co Ltd/The | 173 453 | 137,5 k $ | 0,06 % |
| 458 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 301 130 | 137,4 k $ | 0,06 % |
| 459 | Krafton Inc | 763 | 137,2 k $ | 0,06 % |
| 460 | Sampath Bank PLC | 293 638 | 136,7 k $ | 0,06 % |
| 461 | Grupo Cibest SA | 6 593 | 136,7 k $ | 0,06 % |
| 462 | Indorama Ventures PCL | 172 600 | 136,7 k $ | 0,06 % |
| 463 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 54 500 | 136,5 k $ | 0,06 % |
| 464 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 110 000 | 136,5 k $ | 0,06 % |
| 465 | CIEL Ltd | 812 195 | 136,5 k $ | 0,06 % |
| 466 | China Railway Group Ltd | 281 000 | 136,2 k $ | 0,06 % |
| 467 | Asustek Computer Inc | 7 325 | 135,7 k $ | 0,06 % |
| 468 | Direcional Engenharia SA | 52 200 | 135,5 k $ | 0,06 % |
| 469 | City Bank PLC | 503 534 | 135,1 k $ | 0,06 % |
| 470 | Haier Smart Home Co Ltd | 47 553 | 134,3 k $ | 0,06 % |
| 471 | Riyadh Cables Group Co | 3 800 | 134,1 k $ | 0,06 % |
| 472 | Britannia Industries Ltd | 2 200 | 132,8 k $ | 0,06 % |
| 473 | Bajaj Finance Ltd | 13 320 | 132,3 k $ | 0,06 % |
| 474 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | 1 185 700 | 132,1 k $ | 0,06 % |
| 475 | Changjiang Securities Co Ltd | 112 200 | 132 k $ | 0,06 % |
| 476 | Banque Nationale Agricole | 24 362 | 132 k $ | 0,06 % |
| 477 | Fauji Fertilizer Co Ltd | 72 390 | 131,8 k $ | 0,06 % |
| 478 | Inventec Corp | 89 966 | 131,8 k $ | 0,06 % |
| 479 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 1 299 520 | 131,8 k $ | 0,06 % |
| 480 | Cipla Ltd/India | 9 493 | 131,6 k $ | 0,06 % |
| 481 | FIBRA Macquarie Mexico | 52 968 | 131,3 k $ | 0,06 % |
| 482 | Hindalco Industries Ltd | 11 944 | 131,2 k $ | 0,06 % |
| 483 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2 968 | 131,1 k $ | 0,06 % |
| 484 | Kunlun Energy Co Ltd | 136 000 | 130,9 k $ | 0,06 % |
| 485 | Dong-E-E-Jiao Co Ltd | 16 200 | 130,6 k $ | 0,06 % |
| 486 | Huadian Power International Corp Ltd | 240 000 | 130,5 k $ | 0,06 % |
| 487 | PetroVietnam Drilling & Well Services JSC | 109 672 | 130,4 k $ | 0,06 % |
| 488 | Santander Bank Polska SA | 762 | 129,9 k $ | 0,06 % |
| 489 | DL E&C Co Ltd | 1 924 | 129,7 k $ | 0,06 % |
| 490 | Seera Group Holding | 22 676 | 129,6 k $ | 0,06 % |
| 491 | Petrol DD Ljubljana | 2 020 | 129,4 k $ | 0,06 % |
| 492 | Coal India Ltd | 25 404 | 129,2 k $ | 0,06 % |
| 493 | LG Corp | 1 914 | 129,2 k $ | 0,06 % |
| 494 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 58 000 | 129,2 k $ | 0,06 % |
| 495 | China Life Insurance Co Ltd | 35 000 | 129,1 k $ | 0,06 % |
| 496 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 20 100 | 128,8 k $ | 0,06 % |
| 497 | Phoenix Beverages Ltd | 10 244 | 127,9 k $ | 0,06 % |
| 498 | Hanwha Solutions Corp | 3 687 | 127,9 k $ | 0,06 % |
| 499 | SD Guthrie Bhd | 81 539 | 127,3 k $ | 0,06 % |
| 500 | Top Glove Corp Bhd | 696 800 | 127,3 k $ | 0,06 % |