Portefeuille de Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund
Sterling Capital Funds · 250 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 69,5 M $ · Dix premières lignes : 9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Communication 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Services publics 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,3 %
- BM 3,1 %
- KY 1,2 %
- PA 0,9 %
- IE 0,6 %
- MC 0,6 %
- LU 0,6 %
- FR 0,5 %
- SG 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,3 %
- IL 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 228 | 63 M $ | 91,26 % |
| BM | 6 | 2,2 M $ | 3,12 % |
| KY | 3 | 848,4 k $ | 1,23 % |
| PA | 2 | 612,3 k $ | 0,89 % |
| IE | 2 | 440,8 k $ | 0,64 % |
| MC | 1 | 417,3 k $ | 0,60 % |
| LU | 2 | 407,6 k $ | 0,59 % |
| FR | 1 | 358,4 k $ | 0,52 % |
| SG | 1 | 247 k $ | 0,36 % |
| NL | 1 | 208,5 k $ | 0,30 % |
| GB | 1 | 201,5 k $ | 0,29 % |
| IL | 1 | 103,9 k $ | 0,15 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ScanSource Inc | 5 728 | 207,9 k $ | 0,30 % |
| Macy's Inc | 11 431 | 206,8 k $ | 0,30 % |
| Vornado Realty Trust | 7 936 | 206,3 k $ | 0,30 % |
| Centene Corp | 6 290 | 205,9 k $ | 0,30 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 1 003 | 204,8 k $ | 0,29 % |
| California BanCorp | 11 374 | 201,5 k $ | 0,29 % |
| Luxfer Holdings PLC | 16 545 | 201,5 k $ | 0,29 % |
| NNN REIT Inc | 4 732 | 198,9 k $ | 0,29 % |
| EPR Properties | 3 980 | 198,8 k $ | 0,29 % |
| IBEX Holdings Ltd | 7 346 | 197 k $ | 0,28 % |
| Velocity Financial Inc | 10 727 | 194,1 k $ | 0,28 % |
| Enact Holdings Inc | 4 749 | 193,8 k $ | 0,28 % |
| PACS Group Inc | 5 969 | 191,7 k $ | 0,28 % |
| Lyft Inc | 14 400 | 191,5 k $ | 0,28 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 2 468 | 189,8 k $ | 0,27 % |
| New Jersey Resources Corp | 3 440 | 188,9 k $ | 0,27 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 5 652 | 186,9 k $ | 0,27 % |
| Aptiv PLC | 2 684 | 186,4 k $ | 0,27 % |
| Ally Financial Inc | 4 732 | 185,6 k $ | 0,27 % |
| Millicom International Cellular SA | 2 426 | 181,8 k $ | 0,26 % |
| Gap Inc/The | 7 498 | 181,5 k $ | 0,26 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 9 261 | 181,4 k $ | 0,26 % |
| Assured Guaranty Ltd | 2 221 | 181 k $ | 0,26 % |
| Rithm Capital Corp | 18 260 | 173,1 k $ | 0,25 % |
| Penguin Solutions Inc | 9 776 | 172,1 k $ | 0,25 % |
| Skyworks Solutions Inc | 3 171 | 169,8 k $ | 0,24 % |
| RMR Group Inc/The | 10 568 | 163,5 k $ | 0,24 % |
| Cabot Corp | 2 144 | 161,5 k $ | 0,23 % |
| Nexstar Media Group Inc | 870 | 157,3 k $ | 0,23 % |
| Kilroy Realty Corp | 5 524 | 155,8 k $ | 0,22 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 5 455 | 152,8 k $ | 0,22 % |
| Upwork Inc | 13 569 | 148,7 k $ | 0,21 % |
| Nutex Health Inc | 1 225 | 116,4 k $ | 0,17 % |
| EverQuote Inc | 7 511 | 115,8 k $ | 0,17 % |
| TruBridge Inc | 7 847 | 114,9 k $ | 0,17 % |
| Alkermes PLC | 3 184 | 112,6 k $ | 0,16 % |
| Valley National Bancorp | 9 090 | 111,6 k $ | 0,16 % |
| Pagaya Technologies Ltd | 8 919 | 103,9 k $ | 0,15 % |
| Eversource Energy | 1 229 | 85,1 k $ | 0,12 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 1 941 | 82,8 k $ | 0,12 % |
| PTC Therapeutics Inc | 1 076 | 73,3 k $ | 0,11 % |
| Exelixis Inc | 1 700 | 72,9 k $ | 0,10 % |
| Inmode Ltd | 4 548 | 62,2 k $ | 0,09 % |
| Associated Banc-Corp | 1 960 | 50,7 k $ | 0,07 % |
| Keros Therapeutics Inc | 3 387 | 37,4 k $ | 0,05 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 1 440 | 35,7 k $ | 0,05 % |
| Teladoc Health Inc | 6 083 | 33,2 k $ | 0,05 % |
| Incyte Corp | 349 | 32,8 k $ | 0,05 % |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 2 144 | 31,8 k $ | 0,05 % |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 818 | 22,1 k $ | 0,03 % |