Portefeuille de Federated Hermes MDT Balanced Fund
Federated Hermes MDT Series ·196 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 323,5 M $ · Dix premières lignes : 43.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,0 %
- Finance 8,3 %
- Santé 7,0 %
- Communication 5,8 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 1,8 %
- Immobilier 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 39,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- BM 1,0 %
- IE 0,2 %
- KY 0,1 %
- VG 0,1 %
- GB 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 190 | 249,3 M $ | 98,52 % |
| BM | 2 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| IE | 1 | 592,9 k $ | 0,23 % |
| KY | 1 | 366,9 k $ | 0,14 % |
| VG | 1 | 129,9 k $ | 0,05 % |
| GB | 1 | 81,7 k $ | 0,03 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| TD SYNNEX Corp | 2 028 | 462,7 k $ | 0,14 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 6 001 | 460,3 k $ | 0,14 % |
| Cboe Global Markets Inc | 1 512 | 453,7 k $ | 0,14 % |
| NetApp Inc | 4 044 | 448 k $ | 0,14 % |
| Moderna Inc | 9 696 | 445,4 k $ | 0,14 % |
| Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 52 474 | 441,3 k $ | 0,14 % |
| EastGroup Properties Inc | 2 150 | 432,6 k $ | 0,13 % |
| Kimberly-Clark Corp | 4 179 | 411,3 k $ | 0,13 % |
| Southwest Airlines Co | 10 643 | 403,6 k $ | 0,12 % |
| Ulta Beauty Inc | 711 | 382,1 k $ | 0,12 % |
| Eli Lilly & Co | 406 | 379,4 k $ | 0,12 % |
| Murphy USA Inc | 644 | 378,7 k $ | 0,12 % |
| eBay Inc | 3 646 | 377,3 k $ | 0,12 % |
| SharkNinja Inc | 3 176 | 366,9 k $ | 0,11 % |
| United Airlines Holdings Inc | 4 045 | 364,1 k $ | 0,11 % |
| AutoZone Inc | 98 | 363 k $ | 0,11 % |
| Public Storage | 1 200 | 362,9 k $ | 0,11 % |
| Deckers Outdoor Corp | 3 515 | 359,2 k $ | 0,11 % |
| Atlassian Corp | 4 952 | 339,7 k $ | 0,11 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 16 000 | 338,1 k $ | 0,10 % |
| Onto Innovation Inc | 1 131 | 333,7 k $ | 0,10 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 32 500 | 331,5 k $ | 0,10 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1 694 | 326,7 k $ | 0,10 % |
| PepsiCo Inc | 2 034 | 322,4 k $ | 0,10 % |
| Fortinet Inc | 3 793 | 319,8 k $ | 0,10 % |
| TJX Cos Inc/The | 1 983 | 310,8 k $ | 0,10 % |
| Globe Life Inc | 1 950 | 300,9 k $ | 0,09 % |
| Kroger Co/The | 4 410 | 300,2 k $ | 0,09 % |
| Verizon Communications Inc | 6 183 | 297 k $ | 0,09 % |
| Merck & Co Inc | 2 717 | 296,6 k $ | 0,09 % |
| American Electric Power Co Inc | 2 116 | 290,1 k $ | 0,09 % |
| Western Union Co/The | 31 056 | 282,3 k $ | 0,09 % |
| Vertiv Holdings Co | 853 | 280,2 k $ | 0,09 % |
| Charles Schwab Corp/The | 3 041 | 278,7 k $ | 0,09 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 9 508 | 273,5 k $ | 0,08 % |
| Ford Motor Co | 22 641 | 273,5 k $ | 0,08 % |
| Trane Technologies PLC | 553 | 272,4 k $ | 0,08 % |
| Pitney Bowes Inc | 17 484 | 270,3 k $ | 0,08 % |
| Kite Realty Group Trust | 10 200 | 266,8 k $ | 0,08 % |
| RTX Corp | 1 514 | 266,6 k $ | 0,08 % |
| Lumentum Holdings Inc | 293 | 264,4 k $ | 0,08 % |
| Copart Inc | 7 862 | 260,3 k $ | 0,08 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 26 000 | 255,3 k $ | 0,08 % |
| Iron Mountain Inc | 2 000 | 252 k $ | 0,08 % |
| Charter Communications, Inc. | 1 492 | 246,4 k $ | 0,08 % |
| Pinterest Inc | 12 419 | 244,2 k $ | 0,08 % |
| Enphase Energy Inc | 7 396 | 243,8 k $ | 0,08 % |
| Terreno Realty Corp | 3 700 | 241,2 k $ | 0,07 % |
| Omnicell Inc | 5 672 | 234,9 k $ | 0,07 % |
| Cars.com Inc | 21 112 | 232 k $ | 0,07 % |
| Acadia Realty Trust | 10 500 | 227 k $ | 0,07 % |
| Allegion plc | 1 571 | 216 k $ | 0,07 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 492 | 210,3 k $ | 0,07 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 7 238 | 209,7 k $ | 0,06 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 1 140 | 207,3 k $ | 0,06 % |
| Pegasystems Inc | 5 556 | 203,1 k $ | 0,06 % |
| Albertsons Cos Inc | 11 638 | 196,1 k $ | 0,06 % |
| Yum! Brands Inc | 1 216 | 194,1 k $ | 0,06 % |
| Ryder System Inc | 732 | 185,8 k $ | 0,06 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1 347 | 184,3 k $ | 0,06 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 13 000 | 182,7 k $ | 0,06 % |
| CubeSmart | 4 500 | 182,2 k $ | 0,06 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 549 | 169,9 k $ | 0,05 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 1 010 | 168,6 k $ | 0,05 % |
| Automatic Data Processing Inc | 785 | 166,4 k $ | 0,05 % |
| BXP Inc | 2 800 | 163,7 k $ | 0,05 % |
| DTE Energy Co | 1 058 | 160,5 k $ | 0,05 % |
| DXC Technology Co | 14 042 | 159 k $ | 0,05 % |
| Biogen Inc | 829 | 156,9 k $ | 0,05 % |
| MongoDB Inc | 622 | 156 k $ | 0,05 % |
| Humana Inc | 624 | 147,5 k $ | 0,05 % |
| Optimum Communications Inc | 83 798 | 132,4 k $ | 0,04 % |
| Agree Realty Corp | 1 700 | 131,1 k $ | 0,04 % |
| Occidental Petroleum Corp | 2 148 | 130,1 k $ | 0,04 % |
| Capri Holdings Ltd | 6 656 | 129,9 k $ | 0,04 % |
| Morgan Stanley | 627 | 119,5 k $ | 0,04 % |
| Essex Property Trust Inc | 450 | 118,4 k $ | 0,04 % |
| Tanger Inc | 3 100 | 114,9 k $ | 0,04 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 15 297 | 108,3 k $ | 0,03 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 9 000 | 103,2 k $ | 0,03 % |
| Tyler Technologies Inc | 299 | 102 k $ | 0,03 % |
| Analog Devices Inc | 242 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| Alcoa Corp | 1 484 | 94,7 k $ | 0,03 % |
| Teleflex Inc | 724 | 89,7 k $ | 0,03 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 532 | 82,6 k $ | 0,03 % |
| TechnipFMC PLC | 1 081 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| Community Health Systems Inc | 28 629 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 12 922 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| International Business Machines Corp. | 324 | 74,8 k $ | 0,02 % |
| Altria Group, Inc. | 848 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| Dollar Tree Inc | 627 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| Snowflake Inc | 427 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| Arch Capital Group Ltd | 608 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| JPMorgan Chase & Co | 173 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| Duolingo Inc | 464 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| Xerox Holdings Corp | 15 452 | 34,8 k $ | 0,01 % |