Portefeuille d'EIP Growth and Income Fund
EIP Investment Trust ·74 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 92,8 M $ · Dix premières lignes : 40.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 31,1 %
- Énergie 12,9 %
- Industrie 2,3 %
- Non attribué 53,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- CAD 3,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,4 %
- CA 5,0 %
- GB 0,7 %
- NL 0,6 %
- IT 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 64 | 73,9 M $ | 93,41 % |
| 2 | CA | 7 | 3,9 M $ | 4,95 % |
| 3 | GB | 1 | 587,9 k $ | 0,74 % |
| 4 | NL | 1 | 449,2 k $ | 0,57 % |
| 5 | IT | 1 | 254,2 k $ | 0,32 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise Products Partners LP | 187 714 | 7,3 M $ | 7,83 % |
| 2 | Energy Transfer LP | 298 270 | 6 M $ | 6,49 % |
| 3 | MPLX LP | 64 590 | 3,6 M $ | 3,92 % |
| 4 | National Fuel Gas Co | 33 170 | 2,8 M $ | 3,02 % |
| 5 | Plains GP Holdings LP | 111 590 | 2,7 M $ | 2,94 % |
| 6 | ONEOK Inc | 23 195 | 2,1 M $ | 2,31 % |
| 7 | Clearway Energy Inc | 51 030 | 2,1 M $ | 2,22 % |
| 8 | Kinder Morgan, Inc. | 59 140 | 1,9 M $ | 2,10 % |
| 9 | SUNOCO LP | 24 420 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 10 | Entergy Corp | 13 940 | 1,6 M $ | 1,77 % |
| 11 | Southern Co/The | 16 450 | 1,6 M $ | 1,71 % |
| 12 | PPL Corp | 41 490 | 1,6 M $ | 1,67 % |
| 13 | Sempra | 16 250 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| 14 | FirstEnergy Corp | 32 000 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| 15 | Evergy Inc | 17 430 | 1,4 M $ | 1,56 % |
| 16 | Public Service Enterprise Group Inc | 17 500 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 17 | Alliant Energy Corp | 18 690 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 18 | American Electric Power Co Inc | 9 419 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| 19 | Atmos Energy Corp | 6 340 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 9 278 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| 21 | OGE Energy Corp | 23 400 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 9 600 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 23 | Vistra Corp | 7 130 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 24 | ONE Gas Inc | 12 525 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 25 | DTE Energy Co | 7 284 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 26 | IDACORP Inc | 7 460 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 27 | New Jersey Resources Corp | 19 260 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 28 | Targa Resources Corp | 4 000 | 1 M $ | 1,12 % |
| 29 | Cheniere Energy Partners LP | 15 265 | 1 M $ | 1,10 % |
| 30 | Quanta Services Inc | 1 400 | 1 M $ | 1,10 % |
| 31 | CenterPoint Energy Inc | 23 080 | 1 M $ | 1,09 % |
| 32 | Generac Holdings Inc | 3 720 | 964,3 k $ | 1,04 % |
| 33 | Atco Ltd/Canada | 19 221 | 963,8 k $ | 1,04 % |
| 34 | Cheniere Energy Inc | 3 350 | 921,1 k $ | 0,99 % |
| 35 | TXO Partners LP | 73 580 | 914,6 k $ | 0,99 % |
| 36 | TC Energy Corp | 13 176 | 881,9 k $ | 0,95 % |
| 37 | Xcel Energy Inc | 10 164 | 843,1 k $ | 0,91 % |
| 38 | Cummins Inc | 1 160 | 778,4 k $ | 0,84 % |
| 39 | CMS Energy Corp | 9 956 | 764 k $ | 0,82 % |
| 40 | Dominion Energy Inc | 11 460 | 739,2 k $ | 0,80 % |
| 41 | DT Midstream Inc | 4 860 | 719,2 k $ | 0,78 % |
| 42 | Halliburton Co | 16 550 | 700,1 k $ | 0,75 % |
| 43 | Enbridge Inc | 12 179 | 675 k $ | 0,73 % |
| 44 | Keyera Corp | 17 330 | 669,5 k $ | 0,72 % |
| 45 | Ameren Corp | 5 810 | 660,3 k $ | 0,71 % |
| 46 | UGI Corp | 17 100 | 617,1 k $ | 0,67 % |
| 47 | Range Resources Corp | 13 700 | 596 k $ | 0,64 % |
| 48 | TechnipFMC PLC | 7 780 | 587,9 k $ | 0,63 % |
| 49 | Core Natural Resources Inc | 6 000 | 538,4 k $ | 0,58 % |
| 50 | Williams Cos Inc/The | 7 019 | 535,6 k $ | 0,58 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 5 200 | 509 k $ | 0,55 % |
| 52 | AltaGas Ltd | 13 401 | 502,3 k $ | 0,54 % |
| 53 | Westlake Chemical Partners LP | 20 311 | 468,2 k $ | 0,50 % |
| 54 | Technip Energies NV | 9 500 | 449,2 k $ | 0,48 % |
| 55 | Alliance Resource Partners LP | 16 000 | 425,8 k $ | 0,46 % |
| 56 | Chesapeake Utilities Corp | 3 170 | 399,8 k $ | 0,43 % |
| 57 | EQT Corp | 6 500 | 390,5 k $ | 0,42 % |
| 58 | KBR Inc | 10 200 | 382,4 k $ | 0,41 % |
| 59 | Essential Utilities Inc | 9 800 | 374,4 k $ | 0,40 % |
| 60 | Jacobs Solutions Inc | 2 770 | 358,5 k $ | 0,39 % |
| 61 | Constellation Energy Corp. | 1 120 | 350,6 k $ | 0,38 % |
| 62 | PG&E Corp | 19 000 | 315,8 k $ | 0,34 % |
| 63 | Archrock Inc | 7 470 | 289,5 k $ | 0,31 % |
| 64 | Enel SpA | 21 884 | 254,2 k $ | 0,27 % |
| 65 | EnerSys | 1 150 | 245,2 k $ | 0,26 % |
| 66 | Gulfport Energy Corp | 1 200 | 231 k $ | 0,25 % |
| 67 | NOV Inc | 10 580 | 216,5 k $ | 0,23 % |
| 68 | Cactus Inc | 3 710 | 206,7 k $ | 0,22 % |
| 69 | Phillips 66 | 1 100 | 197,1 k $ | 0,21 % |
| 70 | Northland Power Inc | 9 130 | 157 k $ | 0,17 % |
| 71 | Exxon Mobil Corp | 1 000 | 154,3 k $ | 0,17 % |
| 72 | AES Corp/The | 6 270 | 90,6 k $ | 0,10 % |
| 73 | Canadian Utilities Ltd | 2 000 | 71,4 k $ | 0,08 % |
| 74 | American Water Works Co Inc | 340 | 43,7 k $ | 0,05 % |