Portefeuille de Global Real Estate Securities Fund
GuideStone Funds · 167 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 313,4 M $ · Dix premières lignes : 37.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 34,1 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 65,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,0 %
- JPY 9,8 %
- AUD 5,6 %
- EUR 5,6 %
- HKD 3,4 %
- GBP 3,2 %
- SGD 2,9 %
- CAD 2,3 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 63,4 %
- JP 9,8 %
- AU 5,6 %
- HK 3,4 %
- GB 3,2 %
- SG 3,2 %
- CA 2,3 %
- FR 2,1 %
- CH 1,7 %
- SE 1,6 %
- DE 1,5 %
- BE 1,0 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 193,6 M $ | 63,43 % |
| JP | 27 | 29,8 M $ | 9,76 % |
| AU | 12 | 17,2 M $ | 5,64 % |
| HK | 9 | 10,3 M $ | 3,36 % |
| GB | 17 | 9,8 M $ | 3,21 % |
| SG | 13 | 9,8 M $ | 3,21 % |
| CA | 6 | 6,9 M $ | 2,26 % |
| FR | 5 | 6,5 M $ | 2,14 % |
| CH | 3 | 5,1 M $ | 1,68 % |
| SE | 10 | 4,9 M $ | 1,60 % |
| DE | 4 | 4,6 M $ | 1,50 % |
| BE | 5 | 3 M $ | 0,97 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 28 322 | 653,4 k $ | 0,21 % |
| Grainger PLC | 287 850 | 617,2 k $ | 0,20 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 67 028 | 609,3 k $ | 0,19 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 283 564 | 603,6 k $ | 0,19 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 75 600 | 589,1 k $ | 0,19 % |
| Swire Properties Ltd | 199 200 | 583,5 k $ | 0,19 % |
| LaSalle Logiport REIT | 615 | 577,2 k $ | 0,18 % |
| Federal Realty Investment Trust | 5 380 | 571,4 k $ | 0,18 % |
| Invincible Investment Corp | 1 450 | 545,6 k $ | 0,17 % |
| Hysan Development Co Ltd | 218 000 | 523,3 k $ | 0,17 % |
| HomeCo Daily Needs REIT | 625 575 | 513,4 k $ | 0,16 % |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 488 828 | 503,7 k $ | 0,16 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 258 716 | 487,3 k $ | 0,16 % |
| Sino Land Co Ltd | 305 299 | 447,4 k $ | 0,14 % |
| Americold Realty Trust Inc | 38 954 | 446,4 k $ | 0,14 % |
| CRE Logistics REIT Inc | 433 | 436,2 k $ | 0,14 % |
| Japan Prime Realty Investment Corp | 657 | 402,7 k $ | 0,13 % |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 29 296 | 399,9 k $ | 0,13 % |
| Intea Fastigheter AB | 53 559 | 396,3 k $ | 0,13 % |
| Land Securities Group PLC | 53 687 | 396 k $ | 0,13 % |
| Activia Properties Inc | 433 | 383,8 k $ | 0,12 % |
| Keppel REIT | 551 900 | 383,6 k $ | 0,12 % |
| Japan Hotel REIT Investment Corp | 759 | 360,2 k $ | 0,11 % |
| Suntec Real Estate Investment Trust | 301 884 | 345 k $ | 0,11 % |
| Gecina SA | 4 209 | 332,1 k $ | 0,11 % |
| CTP NV | 19 664 | 329,1 k $ | 0,11 % |
| Hammerson PLC | 83 360 | 328,5 k $ | 0,10 % |
| Orix JREIT Inc | 524 | 319,4 k $ | 0,10 % |
| Lendlease Global Commercial REIT | 757 898 | 316,8 k $ | 0,10 % |
| Stockland | 101 274 | 304 k $ | 0,10 % |
| Hang Lung Properties Ltd | 271 057 | 303,3 k $ | 0,10 % |
| Pandox AB | 15 836 | 300,1 k $ | 0,10 % |
| Gemlife Communities Group | 88 020 | 269,6 k $ | 0,09 % |
| Mobimo Holding AG | 554 | 262,9 k $ | 0,08 % |
| Urban Edge Properties | 12 366 | 247,1 k $ | 0,08 % |
| Fabege AB | 29 889 | 239,2 k $ | 0,08 % |
| LEG Immobilien SE | 3 431 | 224,1 k $ | 0,07 % |
| Montea NV | 2 763 | 210,6 k $ | 0,07 % |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | 30 848 | 203,6 k $ | 0,06 % |
| SUNeVision Holdings Ltd | 289 000 | 202,3 k $ | 0,06 % |
| SOSiLA Logistics REIT Inc | 255 | 194,8 k $ | 0,06 % |
| Neinor Homes SA | 9 535 | 184,1 k $ | 0,06 % |
| Nomura Real Estate Holdings Inc | 26 980 | 174,9 k $ | 0,06 % |
| NewRiver REIT PLC | 186 175 | 171,5 k $ | 0,05 % |
| NSI NV | 8 175 | 165,6 k $ | 0,05 % |
| Sagax AB | 8 834 | 163 k $ | 0,05 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 18 949 | 161,7 k $ | 0,05 % |
| Hoshino Resorts REIT Inc | 104 | 159,6 k $ | 0,05 % |
| Picton Property Income Ltd | 153 725 | 156,5 k $ | 0,05 % |
| Charter Hall Group | 10 798 | 140,7 k $ | 0,04 % |
| Aroundtown SA | 52 277 | 139,2 k $ | 0,04 % |
| Mori Trust Reit Inc | 265 | 119,8 k $ | 0,04 % |
| Great Portland Estates PLC | 31 258 | 117,5 k $ | 0,04 % |
| Derwent London PLC | 5 216 | 109 k $ | 0,03 % |
| Shaftesbury Capital PLC | 63 170 | 106,6 k $ | 0,03 % |
| Starts Proceed Investment Corp | 83 | 103,2 k $ | 0,03 % |
| VGP NV | 1 065 | 102,1 k $ | 0,03 % |
| Entra ASA | 9 118 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| Xior Student Housing NV | 3 105 | 95,5 k $ | 0,03 % |
| Safestore Holdings PLC | 9 151 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| Nyfosa AB | 11 055 | 76,7 k $ | 0,02 % |
| Workspace Group PLC | 16 256 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| ICADE | 3 248 | 72,8 k $ | 0,02 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 2 041 | 59 k $ | 0,02 % |
| Lifestyle Communities Ltd | 16 929 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 72 869 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| Hotel Properties Limited | 5 963 | 20,6 k $ | 0,01 % |