Portefeuille de JNL/BlackRock Global Natural Resources Fund
JNL Series Trust · 42 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 829,6 M $ · Dix premières lignes : 55 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 44,4 %
- Énergie 30,2 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Consommation de base 2,8 %
- Industrie 1,4 %
- Non attribué 16,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,1 %
- GBP 20,6 %
- CAD 4,3 %
- NOK 2,3 %
- EUR 2,0 %
- DKK 1,5 %
- HKD 1,3 %
- ZAR 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 43,8 %
- GB 23,4 %
- CA 20,5 %
- BR 3,2 %
- NO 2,3 %
- DK 1,5 %
- HK 1,3 %
- LU 1,2 %
- FI 1,0 %
- FR 1,0 %
- ZA 0,8 %
- RU 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 361,6 M $ | 43,76 % |
| GB | 7 | 193,5 M $ | 23,42 % |
| CA | 7 | 169,3 M $ | 20,49 % |
| BR | 1 | 26,5 M $ | 3,20 % |
| NO | 2 | 19,3 M $ | 2,34 % |
| DK | 1 | 12 M $ | 1,46 % |
| HK | 1 | 11 M $ | 1,33 % |
| LU | 1 | 9,5 M $ | 1,15 % |
| FI | 1 | 8,4 M $ | 1,02 % |
| FR | 1 | 8,4 M $ | 1,02 % |
| ZA | 1 | 6,8 M $ | 0,82 % |
| RU | 1 | 0,1 $ | 0,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 1 662 143 | 77,6 M $ | 9,35 % |
| Exxon Mobil Corp | 435 089 | 73,8 M $ | 8,90 % |
| Chevron Corp | 251 770 | 52,1 M $ | 6,28 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 361 082 | 47,3 M $ | 5,70 % |
| Glencore PLC | 5 458 248 | 41,4 M $ | 4,99 % |
| Nutrien Ltd | 537 323 | 40,5 M $ | 4,89 % |
| Suncor Energy Inc | 537 211 | 35,5 M $ | 4,28 % |
| Corteva Inc | 366 533 | 30,7 M $ | 3,70 % |
| Barrick Mining Corp | 679 878 | 27,7 M $ | 3,34 % |
| Anglo American PLC | 645 903 | 27,5 M $ | 3,32 % |
| Vale SA | 1 663 505 | 26,5 M $ | 3,19 % |
| Smurfit Westrock PLC | 583 572 | 23,3 M $ | 2,80 % |
| Bunge Global SA | 182 234 | 23,2 M $ | 2,79 % |
| Packaging Corp of America | 94 586 | 20,1 M $ | 2,42 % |
| ConocoPhillips | 149 284 | 19,7 M $ | 2,38 % |
| Rio Tinto PLC | 181 284 | 16,8 M $ | 2,02 % |
| Royal Gold Inc | 63 848 | 16,2 M $ | 1,96 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 25 033 | 14,7 M $ | 1,78 % |
| Newmont Corp | 128 419 | 13,9 M $ | 1,68 % |
| Valero Energy Corp | 55 586 | 13,7 M $ | 1,66 % |
| Linde PLC | 25 433 | 12,6 M $ | 1,52 % |
| TechnipFMC PLC | 174 464 | 12,1 M $ | 1,45 % |
| Novonesis Novozymes B | 202 899 | 12 M $ | 1,45 % |
| Deere & Co | 19 834 | 11,2 M $ | 1,35 % |
| CRH PLC | 104 751 | 11 M $ | 1,33 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2 400 000 | 11 M $ | 1,32 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 112 228 | 10,9 M $ | 1,32 % |
| Subsea 7 SA | 312 684 | 9,8 M $ | 1,18 % |
| Cameco Corp | 88 254 | 9,6 M $ | 1,16 % |
| Norsk Hydro ASA | 891 878 | 9,5 M $ | 1,15 % |
| ArcelorMittal SA | 183 310 | 9,5 M $ | 1,15 % |
| Williams Cos Inc/The | 122 134 | 8,9 M $ | 1,07 % |
| Eldorado Gold Corp | 250 897 | 8,6 M $ | 1,04 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 270 584 | 8,4 M $ | 1,02 % |
| Permian Resources Corp | 393 730 | 8,4 M $ | 1,01 % |
| Air Liquide SA | 40 540 | 8,4 M $ | 1,01 % |
| Mondi PLC | 641 171 | 7,2 M $ | 0,87 % |
| Valterra Platinum Ltd | 79 623 | 6,8 M $ | 0,82 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 71 083 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| CF Industries Holdings Inc | 29 910 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| Red Lake Madsen Mine Ltd. | 427 500 | 0,3 $ | |
| Gazprom PJSC | 5 691 612 | 0,1 $ |