Portefeuille de Davis International Fund
DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC · 30 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 260,6 M $ · Dix premières lignes : 53 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,1 %
- Finance 12,2 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 6,4 %
- Industrie 3,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 55,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 36,9 %
- HKD 18,1 %
- EUR 11,2 %
- KRW 7,7 %
- JPY 6,9 %
- CHF 5,8 %
- GBP 4,7 %
- DKK 3,3 %
- ZAR 2,9 %
- TWD 2,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- HK 15,7 %
- US 14,4 %
- NL 9,8 %
- KR 7,7 %
- JP 6,9 %
- KY 6,5 %
- DE 6,1 %
- CH 5,8 %
- SG 4,8 %
- DK 3,3 %
- ZA 2,9 %
- IM 2,8 %
- Autres pays 13,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| HK | 3 | 40,3 M $ | 15,69 % |
| US | 4 | 37,1 M $ | 14,44 % |
| NL | 2 | 25,1 M $ | 9,79 % |
| KR | 1 | 19,8 M $ | 7,70 % |
| JP | 2 | 17,8 M $ | 6,92 % |
| KY | 4 | 16,6 M $ | 6,47 % |
| DE | 3 | 15,6 M $ | 6,07 % |
| CH | 1 | 14,9 M $ | 5,81 % |
| SG | 1 | 12,3 M $ | 4,81 % |
| DK | 1 | 8,5 M $ | 3,32 % |
| ZA | 1 | 7,3 M $ | 2,86 % |
| IM | 1 | 7,3 M $ | 2,84 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 131 210 | 19,8 M $ | 7,58 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2 093 220 | 17 M $ | 6,53 % |
| Julius Baer Group Ltd | 181 350 | 14,9 M $ | 5,72 % |
| AIA Group Ltd | 1 305 240 | 14,3 M $ | 5,50 % |
| Prosus NV | 272 485 | 13,2 M $ | 5,06 % |
| Trip.com Group Ltd | 227 680 | 12,3 M $ | 4,74 % |
| JBS NV | 743 750 | 11,9 M $ | 4,58 % |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 1 329 227 | 11,5 M $ | 4,41 % |
| Sea Ltd | 132 420 | 11,2 M $ | 4,31 % |
| ITOCHU Corp | 787 500 | 9,8 M $ | 3,75 % |
| DiDi Global Inc | 2 482 906 | 9 M $ | 3,47 % |
| Meituan | 831 528 | 8,9 M $ | 3,43 % |
| Danske Bank A/S | 165 842 | 8,5 M $ | 3,27 % |
| Tokyo Electron Ltd | 27 140 | 8 M $ | 3,07 % |
| Naspers Ltd | 135 690 | 7,3 M $ | 2,82 % |
| KE Holdings Inc | 426 930 | 7,3 M $ | 2,81 % |
| Entain PLC | 986 309 | 7,3 M $ | 2,79 % |
| Teck Resources Ltd | 118 980 | 7 M $ | 2,67 % |
| Aumovio SE | 155 640 | 6,7 M $ | 2,59 % |
| SILERGY CORP | 462 000 | 6,3 M $ | 2,43 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 2 220 270 | 6,2 M $ | 2,38 % |
| SAP SE | 35 290 | 5,9 M $ | 2,27 % |
| Vale SA | 351 930 | 5,8 M $ | 2,21 % |
| Restaurant Brands International Inc | 65 530 | 5,3 M $ | 2,03 % |
| Metro Bank Holdings PLC | 2 379 638 | 4,9 M $ | 1,87 % |
| NetEase Inc | 36 860 | 4,3 M $ | 1,66 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 72 770 | 4 M $ | 1,55 % |
| Noah Holdings Ltd | 290 514 | 3 M $ | 1,16 % |
| Delivery Hero SE | 119 780 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| JD.COM INC | 64 425 | 2 M $ | 0,75 % |