Portefeuille de T. Rowe Price Overseas Stock Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · 144 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 25,6 Md $ · Dix premières lignes : 19.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 8,5 %
- Technologie 7,4 %
- Santé 6,6 %
- Finance 6,2 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Communication 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 57,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 32,5 %
- JPY 21,3 %
- GBP 14,0 %
- USD 8,2 %
- CHF 6,5 %
- AUD 3,5 %
- CAD 3,1 %
- SEK 1,8 %
- TWD 1,8 %
- NOK 1,8 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,3 %
- KRW 1,3 %
- SGD 0,9 %
- MXN 0,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 21,3 %
- GB 17,9 %
- FR 10,3 %
- DE 6,7 %
- CH 6,5 %
- NL 6,4 %
- AU 4,4 %
- IT 3,9 %
- CA 3,1 %
- ES 2,8 %
- US 2,1 %
- FI 1,8 %
- Autres pays 12,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 32 | 5,4 Md $ | 21,27 % |
| GB | 26 | 4,5 Md $ | 17,89 % |
| FR | 12 | 2,6 Md $ | 10,31 % |
| DE | 8 | 1,7 Md $ | 6,73 % |
| CH | 7 | 1,6 Md $ | 6,51 % |
| NL | 8 | 1,6 Md $ | 6,38 % |
| AU | 7 | 1,1 Md $ | 4,39 % |
| IT | 5 | 982,5 M $ | 3,88 % |
| CA | 5 | 793,4 M $ | 3,13 % |
| ES | 3 | 711,4 M $ | 2,81 % |
| US | 4 | 528,4 M $ | 2,08 % |
| FI | 4 | 466 M $ | 1,84 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 494 165 | 714,3 M $ | 2,79 % |
| Siemens AG | 2 217 239 | 658,9 M $ | 2,57 % |
| AstraZeneca PLC | 2 837 705 | 531,7 M $ | 2,08 % |
| Unilever PLC | 8 703 482 | 507,5 M $ | 1,98 % |
| Shell PLC | 5 039 226 | 456,9 M $ | 1,79 % |
| TotalEnergies SE | 4 898 178 | 455,4 M $ | 1,78 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 492 089 | 450,7 M $ | 1,76 % |
| Roche Holding AG | 979 230 | 399 M $ | 1,56 % |
| Novartis AG | 2 462 990 | 364 M $ | 1,42 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 18 610 200 | 334,3 M $ | 1,31 % |
| Banco Santander SA | 26 678 160 | 325,5 M $ | 1,27 % |
| Hitachi Ltd | 9 126 400 | 290,2 M $ | 1,13 % |
| Airbus SE | 1 396 697 | 287,9 M $ | 1,13 % |
| Sony Group Corp | 14 315 800 | 286,8 M $ | 1,12 % |
| Air Liquide SA | 1 319 423 | 283,9 M $ | 1,11 % |
| Sumitomo Corp | 7 599 800 | 282,6 M $ | 1,10 % |
| Prysmian SpA | 1 782 932 | 271,2 M $ | 1,06 % |
| Toyota Motor Corp. | 14 119 500 | 271 M $ | 1,06 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12 164 235 | 268,6 M $ | 1,05 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 9 983 118 | 265,2 M $ | 1,04 % |
| National Grid PLC | 14 436 414 | 258,4 M $ | 1,01 % |
| Sandvik AB | 5 997 045 | 252,3 M $ | 0,99 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 15 651 260 | 251,9 M $ | 0,98 % |
| Standard Chartered PLC | 9 830 714 | 250,3 M $ | 0,98 % |
| ABB Ltd | 2 392 528 | 242 M $ | 0,95 % |
| AXA SA | 5 015 330 | 241,8 M $ | 0,94 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 5 213 240 | 240,4 M $ | 0,94 % |
| UniCredit SpA | 3 062 195 | 236,7 M $ | 0,92 % |
| Engie SA | 7 112 974 | 234,5 M $ | 0,92 % |
| Enel SpA | 19 893 392 | 232,3 M $ | 0,91 % |
| Societe Generale SA | 2 830 427 | 227,8 M $ | 0,89 % |
| Barclays PLC | 38 513 495 | 226,4 M $ | 0,88 % |
| Siemens Energy AG | 1 066 540 | 226 M $ | 0,88 % |
| UBS Group AG | 5 068 685 | 224,3 M $ | 0,88 % |
| Novo Nordisk A/S | 5 242 880 | 223 M $ | 0,87 % |
| Tokyo Electron Ltd | 754 400 | 222,3 M $ | 0,87 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 5 472 000 | 219,6 M $ | 0,86 % |
| Nestle SA | 2 166 357 | 219,3 M $ | 0,86 % |
| BHP Group Ltd | 5 515 374 | 218,6 M $ | 0,85 % |
| Compass Group PLC | 7 723 545 | 218,2 M $ | 0,85 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3 930 800 | 209,6 M $ | 0,82 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 4 492 500 | 208,1 M $ | 0,81 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 4 465 100 | 204,5 M $ | 0,80 % |
| Holcim AG | 2 132 582 | 198,2 M $ | 0,77 % |
| Sampo Oyj | 18 453 694 | 191,8 M $ | 0,75 % |
| Philip Morris International Inc. | 1 160 706 | 191,6 M $ | 0,75 % |
| Safran SA | 590 720 | 189,7 M $ | 0,74 % |
| Asics Corp | 6 661 500 | 189,2 M $ | 0,74 % |
| British American Tobacco PLC | 3 202 276 | 188,6 M $ | 0,74 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4 090 700 | 188,3 M $ | 0,74 % |
| Argenx SE | 234 879 | 183,6 M $ | 0,72 % |
| DNB Bank ASA | 6 061 758 | 183,6 M $ | 0,72 % |
| BT Group PLC | 62 431 710 | 183,5 M $ | 0,72 % |
| Element Fleet Management Corp | 7 678 158 | 183,3 M $ | 0,72 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 5 419 034 | 181,2 M $ | 0,71 % |
| AIA Group Ltd | 16 398 400 | 180 M $ | 0,70 % |
| KDDI Corp | 10 922 200 | 178,7 M $ | 0,70 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3 697 766 | 176,5 M $ | 0,69 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5 194 200 | 173,7 M $ | 0,68 % |
| Definity Financial Corp | 3 400 741 | 173,4 M $ | 0,68 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 126 203 187 | 171,5 M $ | 0,67 % |
| L'Oreal SA | 396 900 | 170,9 M $ | 0,67 % |
| Glencore PLC | 21 806 964 | 169,5 M $ | 0,66 % |
| Infineon Technologies AG | 2 491 142 | 167,5 M $ | 0,65 % |
| Broadcom Inc | 398 853 | 166,5 M $ | 0,65 % |
| Heidelberg Materials AG | 753 304 | 166,2 M $ | 0,65 % |
| Vinci SA | 1 093 265 | 165,3 M $ | 0,65 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1 071 997 | 161,4 M $ | 0,63 % |
| Scentre Group | 59 760 080 | 160,6 M $ | 0,63 % |
| Sanofi SA | 1 705 009 | 159,5 M $ | 0,62 % |
| Macquarie Group Ltd | 921 986 | 158,4 M $ | 0,62 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 7 713 100 | 157,8 M $ | 0,62 % |
| Fujikura Ltd. | 4 072 800 | 157,1 M $ | 0,61 % |
| SAP SE | 917 050 | 154 M $ | 0,60 % |
| SoftBank Group Corp | 4 506 100 | 153,9 M $ | 0,60 % |
| Koninklijke Philips NV | 5 692 628 | 150,2 M $ | 0,59 % |
| Brookfield Corp | 3 315 758 | 149,8 M $ | 0,59 % |
| ING Groep NV | 5 023 750 | 145,4 M $ | 0,57 % |
| Equinor ASA | 3 539 466 | 144 M $ | 0,56 % |
| Ryanair Holdings PLC | 2 609 804 | 142,6 M $ | 0,56 % |
| Admiral Group PLC | 3 083 692 | 141,7 M $ | 0,55 % |
| Rheinmetall AG | 86 579 | 138,1 M $ | 0,54 % |
| Antofagasta PLC | 2 813 488 | 136,4 M $ | 0,53 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 12 359 500 | 135,4 M $ | 0,53 % |
| Generali | 3 020 506 | 135,4 M $ | 0,53 % |
| Hoya Corp | 709 200 | 132,4 M $ | 0,52 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 9 030 500 | 130,9 M $ | 0,51 % |
| Resona Holdings Inc | 10 433 700 | 130,5 M $ | 0,51 % |
| 3i Group PLC | 3 739 592 | 130,1 M $ | 0,51 % |
| Diageo PLC | 6 367 383 | 128,7 M $ | 0,50 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 440 090 | 128,7 M $ | 0,50 % |
| Nintendo Co Ltd | 2 616 100 | 128 M $ | 0,50 % |
| Telstra Group Ltd. | 32 969 608 | 126,6 M $ | 0,49 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 6 449 100 | 122,6 M $ | 0,48 % |
| Aker BP ASA | 3 125 731 | 122,2 M $ | 0,48 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10 135 655 | 120,9 M $ | 0,47 % |
| Next PLC | 680 178 | 120 M $ | 0,47 % |
| Indra Sistemas SA | 2 038 254 | 117,2 M $ | 0,46 % |
| ORIX Corp | 3 471 400 | 116,8 M $ | 0,46 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 9 585 800 | 114,3 M $ | 0,45 % |
| Ajinomoto Co Inc | 3 511 500 | 112,9 M $ | 0,44 % |
| UCB SA | 413 980 | 112,7 M $ | 0,44 % |
| National Bank of Canada | 731 505 | 110,4 M $ | 0,43 % |
| Siemens Healthineers AG | 2 669 240 | 109,5 M $ | 0,43 % |
| Suzuki Motor Corp | 9 649 200 | 107,9 M $ | 0,42 % |
| Moncler SpA | 1 773 060 | 107 M $ | 0,42 % |
| Bunzl PLC | 3 207 060 | 105,7 M $ | 0,41 % |
| ABN AMRO Bank NV | 3 021 664 | 105,2 M $ | 0,41 % |
| Stora Enso Oyj | 9 323 252 | 103,8 M $ | 0,41 % |
| Orsted AS | 3 874 861 | 103,6 M $ | 0,41 % |
| AerCap Holdings NV | 726 268 | 103,3 M $ | 0,40 % |
| Komatsu Ltd | 2 403 200 | 102,9 M $ | 0,40 % |
| EssilorLuxottica SA | 479 257 | 101,4 M $ | 0,40 % |
| BAWAG Group AG | 590 813 | 101,2 M $ | 0,40 % |
| Suncorp Group Ltd | 8 102 891 | 100,8 M $ | 0,39 % |
| KT Corp | 2 335 075 | 98,1 M $ | 0,38 % |
| Kering SA | 348 400 | 95,8 M $ | 0,37 % |
| AUTOLIV INC SDR | 818 179 | 94,7 M $ | 0,37 % |
| Shimizu Corp. | 4 847 800 | 93,7 M $ | 0,37 % |
| Rio Tinto PLC | 913 858 | 92,1 M $ | 0,36 % |
| Fortum Oyj | 3 504 761 | 88,3 M $ | 0,35 % |
| KION Group AG | 1 641 686 | 85,7 M $ | 0,33 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 5 839 986 | 85,4 M $ | 0,33 % |
| Coles Group Ltd | 5 234 737 | 83,4 M $ | 0,33 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 14 194 800 | 83,2 M $ | 0,33 % |
| Mandatum Oyj | 10 264 429 | 82,1 M $ | 0,32 % |
| Erste Group Bank AG | 692 990 | 76,6 M $ | 0,30 % |
| Kingspan Group PLC | 822 634 | 76,1 M $ | 0,30 % |
| Sea Ltd | 891 254 | 75,6 M $ | 0,30 % |
| Segro PLC | 7 693 210 | 72,9 M $ | 0,28 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 6 556 115 | 71,9 M $ | 0,28 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4 007 268 | 66 M $ | 0,26 % |
| CVC Capital Partners PLC | 4 258 919 | 64,8 M $ | 0,25 % |
| Kingfisher PLC | 16 242 890 | 63,9 M $ | 0,25 % |
| Bridgepoint Group PLC | 18 403 515 | 62,5 M $ | 0,24 % |
| Tencent Holdings Ltd | 978 500 | 59,4 M $ | 0,23 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 60 374 | 58 M $ | 0,23 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 891 900 | 53,9 M $ | 0,21 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 3 623 800 | 47,7 M $ | 0,19 % |
| Melrose Industries PLC | 4 999 594 | 32,8 M $ | 0,13 % |
| Persimmon PLC | 1 899 108 | 27,4 M $ | 0,11 % |
| Shell PLC | 123 991 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| Sonova Holding AG | 9 047 | 2 M $ | 0,01 % |
| GSK PLC | 1 106 | 29 k $ | 0,00 % |