Portefeuille d'Invesco S&P International Developed Quality ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·193 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 740,7 M $ · Dix premières lignes : 37.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Industrie 16,6 %
- Santé 11,5 %
- Finance 10,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 31,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 20,3 %
- CHF 15,9 %
- GBP 13,9 %
- KRW 9,5 %
- CAD 4,0 %
- AUD 3,0 %
- SEK 2,3 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,0 %
- NOK 0,6 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 20,3 %
- CH 15,9 %
- GB 14,4 %
- KR 9,5 %
- NL 7,5 %
- DE 7,4 %
- FR 5,4 %
- CA 3,6 %
- AU 3,0 %
- SE 2,3 %
- HK 2,0 %
- ES 2,0 %
- Autres pays 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 51 | 149,4 M $ | 20,29 % |
| 2 | CH | 15 | 116,9 M $ | 15,87 % |
| 3 | GB | 20 | 106,3 M $ | 14,44 % |
| 4 | KR | 16 | 70,2 M $ | 9,54 % |
| 5 | NL | 4 | 55,1 M $ | 7,48 % |
| 6 | DE | 7 | 54,8 M $ | 7,44 % |
| 7 | FR | 5 | 39,8 M $ | 5,41 % |
| 8 | CA | 8 | 26,5 M $ | 3,60 % |
| 9 | AU | 12 | 22,2 M $ | 3,01 % |
| 10 | SE | 8 | 17,2 M $ | 2,33 % |
| 11 | HK | 5 | 14,9 M $ | 2,03 % |
| 12 | ES | 4 | 14,4 M $ | 1,96 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK hynix Inc | 60 525 | 54 M $ | 7,29 % |
| 2 | ASML Holding NV | 29 929 | 43,2 M $ | 5,84 % |
| 3 | Novartis AG | 200 180 | 29,6 M $ | 3,99 % |
| 4 | Roche Holding AG | 70 451 | 28,7 M $ | 3,87 % |
| 5 | Advantest Corp | 153 520 | 28,6 M $ | 3,87 % |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 224 404 | 19,7 M $ | 2,66 % |
| 7 | Allianz SE | 42 500 | 19,4 M $ | 2,62 % |
| 8 | ABB Ltd | 187 132 | 18,9 M $ | 2,55 % |
| 9 | Safran SA | 54 283 | 17,4 M $ | 2,35 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 53 563 | 15,8 M $ | 2,13 % |
| 11 | Unilever PLC | 260 348 | 15,2 M $ | 2,05 % |
| 12 | GSK PLC | 565 325 | 14,8 M $ | 2,00 % |
| 13 | Hitachi Ltd | 463 333 | 14,7 M $ | 1,99 % |
| 14 | Siemens Energy AG | 66 936 | 14,2 M $ | 1,91 % |
| 15 | Airbus SE | 66 668 | 13,7 M $ | 1,85 % |
| 16 | Tokio Marine Holdings Inc | 273 535 | 12,5 M $ | 1,69 % |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | 17 103 | 11,9 M $ | 1,61 % |
| 18 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 196 168 | 10,4 M $ | 1,41 % |
| 19 | Recruit Holdings Co Ltd | 224 647 | 10,4 M $ | 1,40 % |
| 20 | Rio Tinto PLC | 99 886 | 10 M $ | 1,36 % |
| 21 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 14 669 | 8,8 M $ | 1,18 % |
| 22 | Suncor Energy Inc | 123 787 | 8,5 M $ | 1,14 % |
| 23 | RELX PLC | 231 707 | 8,4 M $ | 1,14 % |
| 24 | Fujikura Ltd. | 214 776 | 8,3 M $ | 1,12 % |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 129 456 | 7,7 M $ | 1,05 % |
| 26 | Hermes International SCA | 3 965 | 7,6 M $ | 1,02 % |
| 27 | Hoya Corp | 40 192 | 7,5 M $ | 1,01 % |
| 28 | Wesfarmers Ltd | 132 447 | 7 M $ | 0,95 % |
| 29 | Deutsche Boerse AG | 20 131 | 6,2 M $ | 0,83 % |
| 30 | Swiss Re AG | 38 091 | 6,1 M $ | 0,83 % |
| 31 | Ferrari NV | 17 266 | 6 M $ | 0,81 % |
| 32 | Celestica Inc | 14 244 | 5,8 M $ | 0,79 % |
| 33 | Murata Manufacturing Co Ltd | 169 044 | 5,6 M $ | 0,76 % |
| 34 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 426 226 | 5,1 M $ | 0,69 % |
| 35 | Compass Group PLC | 166 412 | 4,7 M $ | 0,63 % |
| 36 | Imperial Brands PLC | 122 733 | 4,7 M $ | 0,63 % |
| 37 | Atlas Copco AB | 240 651 | 4,6 M $ | 0,62 % |
| 38 | Ferrovial SE | 64 862 | 4,5 M $ | 0,60 % |
| 39 | Adyen NV | 3 944 | 4,4 M $ | 0,60 % |
| 40 | 3i Group PLC | 126 908 | 4,4 M $ | 0,60 % |
| 41 | Reckitt Benckiser Group PLC | 67 367 | 4,3 M $ | 0,58 % |
| 42 | Partners Group Holding AG | 3 880 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 43 | Prudential PLC | 279 582 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 44 | Kinross Gold Corp | 136 997 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 45 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 248 942 | 4 M $ | 0,55 % |
| 46 | Geberit AG | 5 423 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 47 | Kone Oyj | 56 392 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 48 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 136 602 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 49 | Vestas Wind Systems A/S | 108 998 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 50 | Lasertec Corp | 12 076 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 51 | adidas AG | 18 914 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 52 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 3 740 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 53 | Next PLC | 18 149 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 54 | Givaudan SA | 882 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 55 | Sampo Oyj | 296 581 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 56 | SMC Corp | 6 172 | 3 M $ | 0,41 % |
| 57 | Universal Music Group NV | 140 552 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 58 | Asics Corp | 102 379 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 59 | Amadeus IT Group SA | 47 977 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 60 | Brookfield Asset Management Ltd | 54 589 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 61 | Denso Corp | 219 264 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 62 | Wartsila OYJ Abp | 62 243 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 63 | Aristocrat Leisure Ltd | 75 902 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 64 | QBE Insurance Group Ltd. | 156 360 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 65 | Admiral Group PLC | 54 979 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 66 | Kongsberg Gruppen ASA | 75 271 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 67 | Techtronic Industries Co Ltd | 172 898 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 68 | Brambles Ltd | 147 359 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 69 | Aena SME SA | 85 873 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 70 | IMPERIAL OIL LTD | 17 202 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 71 | Daifuku Co Ltd | 50 177 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 72 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 176 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 73 | Logitech International SA | 21 378 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 74 | Hannover Rueck SE | 6 903 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 75 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 4 475 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 76 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 82 992 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 77 | Singapore Exchange Ltd | 119 177 | 2 M $ | 0,27 % |
| 78 | Ryanair Holdings PLC | 74 974 | 2 M $ | 0,27 % |
| 79 | AtkinsRealis Group Inc | 27 355 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 80 | IHI Corp | 102 439 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 81 | Alfa Laval AB | 30 149 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 82 | JX Advanced Metals Corp. | 58 366 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 83 | Essity AB | 67 945 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 84 | Samsung C&T Corp | 8 380 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 85 | Sage Group PLC/The | 141 798 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 86 | Schindler Holding AG | 4 810 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 87 | International Consolidated Airlines Group SA | 329 393 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 88 | Rogers Communications Inc | 45 483 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 89 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 6 388 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 90 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 74 237 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 91 | Endesa SA | 35 501 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 92 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 5 071 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 93 | Bandai Namco Holdings Inc | 69 232 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 94 | Hyundai Rotem Co Ltd | 8 524 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 95 | Japan Exchange Group Inc | 124 591 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 96 | Lundin Gold Inc | 21 341 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 97 | Wise PLC | 99 876 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 98 | Computershare Ltd | 63 704 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 99 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 162 754 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 100 | Kuehne + Nagel International AG | 5 829 | 1,4 M $ | 0,18 % |