Portefeuille de SA Emerging Markets Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·1760 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 216,6 M $ · Dix premières lignes : 19.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 4,7 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Industrie 0,9 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 76,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,5 %
- HKD 22,0 %
- INR 13,4 %
- KRW 10,4 %
- USD 9,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 2,4 %
- MXN 1,8 %
- MYR 1,5 %
- IDR 1,5 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,6 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 22,6 %
- HK 19,2 %
- KR 16,1 %
- IN 14,5 %
- CN 6,3 %
- ZA 3,8 %
- BR 2,8 %
- MX 1,9 %
- MY 1,5 %
- ID 1,5 %
- PL 1,4 %
- AE 1,4 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 394 | 48,6 M $ | 22,63 % |
| 2 | HK | 160 | 41,3 M $ | 19,22 % |
| 3 | KR | 157 | 34,5 M $ | 16,07 % |
| 4 | IN | 237 | 31,1 M $ | 14,47 % |
| 5 | CN | 395 | 13,6 M $ | 6,34 % |
| 6 | ZA | 44 | 8,1 M $ | 3,77 % |
| 7 | BR | 32 | 6 M $ | 2,78 % |
| 8 | MX | 27 | 4,1 M $ | 1,89 % |
| 9 | MY | 54 | 3,3 M $ | 1,52 % |
| 10 | ID | 52 | 3,2 M $ | 1,50 % |
| 11 | PL | 14 | 3,1 M $ | 1,42 % |
| 12 | AE | 26 | 3 M $ | 1,39 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 499 | 9,9 M $ | 4,58 % |
| 2 | Reliance Industries Ltd | 386 323 | 5,5 M $ | 2,54 % |
| 3 | China Construction Bank Corp | 4 583 810 | 4,9 M $ | 2,26 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 304 510 | 4,6 M $ | 2,13 % |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 654 068 | 3,8 M $ | 1,77 % |
| 6 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3 215 000 | 2,8 M $ | 1,30 % |
| 7 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 346 000 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd | 233 000 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 216 013 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 10 | PetroChina Co Ltd | 1 634 000 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| 11 | Bank of China Ltd | 3 327 902 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 12 | MediaTek Inc | 45 000 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 17 972 | 2 M $ | 0,91 % |
| 14 | Hyundai Motor Co | 6 734 | 2 M $ | 0,90 % |
| 15 | Kia Corp | 18 947 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 16 | JD.com Inc | 118 800 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 17 | KB Financial Group Inc | 16 090 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 18 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 530 823 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 19 | ORLEN SA | 38 019 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 20 | Hindalco Industries Ltd | 143 996 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 21 | China Merchants Bank Co Ltd | 212 500 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 22 | Baidu Inc | 11 412 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 23 | Unimicron Technology Corp | 88 962 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 24 | Standard Bank Group Ltd | 65 613 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 25 | Hana Financial Group Inc | 16 805 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 26 | Axis Bank Ltd | 91 351 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 27 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 471 170 | 1 M $ | 0,48 % |
| 28 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 17 905 | 1 M $ | 0,47 % |
| 29 | HDFC Bank Ltd | 130 983 | 1 M $ | 0,47 % |
| 30 | Emaar Properties PJSC | 315 614 | 1 M $ | 0,46 % |
| 31 | Naspers Ltd | 19 458 | 991,2 k $ | 0,46 % |
| 32 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 696 396 | 974,8 k $ | 0,45 % |
| 33 | Woori Financial Group Inc | 45 228 | 946,4 k $ | 0,44 % |
| 34 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 328 000 | 943,3 k $ | 0,44 % |
| 35 | TS Financial Holding Co Ltd | 1 301 036 | 942,1 k $ | 0,43 % |
| 36 | Mahindra & Mahindra Ltd | 30 033 | 938,5 k $ | 0,43 % |
| 37 | MTN Group Ltd | 81 206 | 938 k $ | 0,43 % |
| 38 | State Bank of India | 8 728 | 923,4 k $ | 0,43 % |
| 39 | Larsen & Toubro Ltd | 24 321 | 903,5 k $ | 0,42 % |
| 40 | Yageo Corp | 115 800 | 882 k $ | 0,41 % |
| 41 | Tata Steel Ltd | 430 140 | 868,9 k $ | 0,40 % |
| 42 | Banco Santander Brasil SA | 146 380 | 865,9 k $ | 0,40 % |
| 43 | United Microelectronics Corp | 485 513 | 858 k $ | 0,40 % |
| 44 | China Resources Land Ltd | 232 000 | 847,4 k $ | 0,39 % |
| 45 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 75 782 | 839,1 k $ | 0,39 % |
| 46 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 518 280 | 831,6 k $ | 0,38 % |
| 47 | China Petroleum & Chemical Corp | 1 436 400 | 822,5 k $ | 0,38 % |
| 48 | PTT PCL | 759 800 | 800,6 k $ | 0,37 % |
| 49 | Absa Group Ltd | 55 314 | 788,4 k $ | 0,36 % |
| 50 | Cemex SAB de CV | 685 631 | 785 k $ | 0,36 % |
| 51 | Geely Automobile Holdings Ltd | 294 000 | 784,4 k $ | 0,36 % |
| 52 | Axis Bank Ltd | 12 180 | 747,9 k $ | 0,35 % |
| 53 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 96 000 | 744,7 k $ | 0,34 % |
| 54 | State Bank of India | 69 305 | 716,7 k $ | 0,33 % |
| 55 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 739 233 | 709,9 k $ | 0,33 % |
| 56 | Samsung SDI Co Ltd | 2 650 | 705,9 k $ | 0,33 % |
| 57 | Emirates NBD Bank PJSC | 94 573 | 688,7 k $ | 0,32 % |
| 58 | Piraeus Bank SA | 85 014 | 686,5 k $ | 0,32 % |
| 59 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1 124 694 | 677,2 k $ | 0,31 % |
| 60 | China Shenhua Energy Co Ltd | 114 500 | 673,5 k $ | 0,31 % |
| 61 | Wistron Corp | 174 431 | 668,4 k $ | 0,31 % |
| 62 | Uni-President Enterprises Corp | 284 000 | 630,7 k $ | 0,29 % |
| 63 | Asustek Computer Inc | 36 000 | 618,2 k $ | 0,29 % |
| 64 | Astra International Tbk PT | 1 657 900 | 609,7 k $ | 0,28 % |
| 65 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 31 807 | 596,4 k $ | 0,28 % |
| 66 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 365 | 583,7 k $ | 0,27 % |
| 67 | Winbond Electronics Corp | 203 378 | 573,8 k $ | 0,26 % |
| 68 | Samsung C&T Corp | 3 438 | 569 k $ | 0,26 % |
| 69 | Lite-On Technology Corp | 127 874 | 562 k $ | 0,26 % |
| 70 | Alpha Bank SA | 151 965 | 556,8 k $ | 0,26 % |
| 71 | LG Electronics Inc | 7 988 | 550,7 k $ | 0,25 % |
| 72 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 39 575 | 548,1 k $ | 0,25 % |
| 73 | Tata Motors Ltd /new | 131 488 | 546,2 k $ | 0,25 % |
| 74 | POSCO Holdings Inc | 9 207 | 538,5 k $ | 0,25 % |
| 75 | First Financial Holding Co Ltd | 610 444 | 538,5 k $ | 0,25 % |
| 76 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 144 350 | 537,2 k $ | 0,25 % |
| 77 | LG Chem Ltd | 2 583 | 504,2 k $ | 0,23 % |
| 78 | Power Finance Corp Ltd | 121 886 | 487,7 k $ | 0,23 % |
| 79 | China Hongqiao Group Ltd | 107 500 | 476,5 k $ | 0,22 % |
| 80 | King Yuan Electronics Co Ltd | 58 100 | 474,3 k $ | 0,22 % |
| 81 | ZTO Express Cayman Inc | 19 700 | 473,6 k $ | 0,22 % |
| 82 | Largan Precision Co Ltd | 7 000 | 471,8 k $ | 0,22 % |
| 83 | Nan Ya Plastics Corp | 202 000 | 466,9 k $ | 0,22 % |
| 84 | Sasol Ltd | 35 005 | 466,2 k $ | 0,22 % |
| 85 | Grasim Industries Ltd | 17 291 | 463,2 k $ | 0,21 % |
| 86 | United Microelectronics Corp | 51 052 | 458,4 k $ | 0,21 % |
| 87 | Shriram Finance Ltd | 48 957 | 448,7 k $ | 0,21 % |
| 88 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 70 583 | 440,5 k $ | 0,20 % |
| 89 | China Tower Corp Ltd | 321 300 | 437,6 k $ | 0,20 % |
| 90 | China CITIC Bank Corp Ltd | 434 000 | 437,3 k $ | 0,20 % |
| 91 | Li Ning Co Ltd | 157 500 | 429,8 k $ | 0,20 % |
| 92 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 35 861 | 426,6 k $ | 0,20 % |
| 93 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 193 000 | 423,4 k $ | 0,20 % |
| 94 | KGHM Polska Miedz SA | 5 853 | 422,4 k $ | 0,20 % |
| 95 | Phison Electronics Corp | 9 000 | 422,3 k $ | 0,20 % |
| 96 | Jio Financial Services Ltd | 176 909 | 418,6 k $ | 0,19 % |
| 97 | Bank of Communications Co Ltd | 462 400 | 415,2 k $ | 0,19 % |
| 98 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 131 488 | 411,7 k $ | 0,19 % |
| 99 | Indus Towers Ltd | 92 068 | 403,3 k $ | 0,19 % |
| 100 | Nedbank Group Ltd | 25 556 | 402,9 k $ | 0,19 % |