Portefeuille de SA Emerging Markets Value Fund

Name: Portefeuille de SA Emerging Markets Value Fund
Creator: Titelia

SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·1760 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 216,6 M $ · Dix premières lignes : 19.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 8,3 %
Finance 4,7 %
Énergie 3,9 %
Consommation cyclique 2,2 %
Matériaux 1,4 %
Services publics 1,3 %
Industrie 0,9 %
Santé 0,6 %
Non attribué 76,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

TWD 22,5 %
HKD 22,0 %
INR 13,4 %
KRW 10,4 %
USD 9,0 %
CNY 4,9 %
ZAR 3,8 %
BRL 2,4 %
MXN 1,8 %
MYR 1,5 %
IDR 1,5 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
THB 1,3 %
EUR 0,8 %
TRY 0,6 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,2 %
COP 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

TW 22,6 %
HK 19,2 %
KR 16,1 %
IN 14,5 %
CN 6,3 %
ZA 3,8 %
BR 2,8 %
MX 1,9 %
MY 1,5 %
ID 1,5 %
PL 1,4 %
AE 1,4 %
Autres pays 7,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	TW	394	48,6 M $	22,63 %
2	HK	160	41,3 M $	19,22 %
3	KR	157	34,5 M $	16,07 %
4	IN	237	31,1 M $	14,47 %
5	CN	395	13,6 M $	6,34 %
6	ZA	44	8,1 M $	3,77 %
7	BR	32	6 M $	2,78 %
8	MX	27	4,1 M $	1,89 %
9	MY	54	3,3 M $	1,52 %
10	ID	52	3,2 M $	1,50 %
11	PL	14	3,1 M $	1,42 %
12	AE	26	3 M $	1,39 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1 101	Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd	11 760	25,4 k $	0,01 %
1 102	Alltop Technology Co Ltd	3 000	25,3 k $	0,01 %
1 103	Formosa Taffeta Co Ltd	49 000	25,3 k $	0,01 %
1 104	BOC International China Co Ltd	14 300	25,3 k $	0,01 %
1 105	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd	24 442	25,3 k $	0,01 %
1 106	Morimatsu International Holdings Co Ltd	30 000	25,3 k $	0,01 %
1 107	Beijing Capital International Airport Co Ltd	108 000	25,2 k $	0,01 %
1 108	Fujian Sunner Development Co Ltd	9 800	25,1 k $	0,01 %
1 109	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	4 102	25,1 k $	0,01 %
1 110	Bank of Kaohsiung Co Ltd	66 544	25,1 k $	0,01 %
1 111	Bangkok Commercial Asset Management PCL	116 500	25,1 k $	0,01 %
1 112	Jinan Acetate Chemical Co Ltd	19 000	25 k $	0,01 %
1 113	Yieh Phui Enterprise Co Ltd	56 254	25 k $	0,01 %
1 114	Sampo Corp	31 600	25 k $	0,01 %
1 115	China Nonferrous Mining Corp Ltd	17 000	24,9 k $	0,01 %
1 116	LG Balakrishnan & Bros Ltd	1 438	24,9 k $	0,01 %
1 117	Taiwan Secom Co Ltd	7 000	24,9 k $	0,01 %
1 118	Albaraka Turk Katilim Bankasi AS	137 184	24,8 k $	0,01 %
1 119	China Energy Engineering Corp Ltd	152 000	24,8 k $	0,01 %
1 120	National Central Cooling Co PJSC	34 380	24,8 k $	0,01 %
1 121	JPC connectivity Inc	5 000	24,8 k $	0,01 %
1 122	Zydus Wellness Ltd	5 525	24,8 k $	0,01 %
1 123	Edelweiss Financial Services Ltd	23 512	24,7 k $	0,01 %
1 124	Finolex Industries Ltd	15 431	24,6 k $	0,01 %
1 125	China Resources Medical Holdings Co Ltd	71 500	24,6 k $	0,01 %
1 126	Hoshine Silicon Industry Co Ltd	4 200	24,6 k $	0,01 %
1 127	Industrial Securities Co Ltd	28 910	24,6 k $	0,01 %
1 128	Rechi Precision Co Ltd	30 000	24,5 k $	0,01 %
1 129	MLS Co Ltd	20 000	24,4 k $	0,01 %
1 130	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	19 100	24,3 k $	0,01 %
1 131	Azzas 2154 SA	4 900	24,3 k $	0,01 %
1 132	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	3 700	24,3 k $	0,01 %
1 133	Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc	11 232	24,3 k $	0,01 %
1 134	New China Life Insurance Co Ltd	4 100	24,2 k $	0,01 %
1 135	Zhejiang Medicine Co Ltd	10 400	24,2 k $	0,01 %
1 136	Kangwon Land Inc	2 189	24,1 k $	0,01 %
1 137	Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd	42 300	24 k $	0,01 %
1 138	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	12 700	24 k $	0,01 %
1 139	Surya Semesta Internusa Tbk PT	303 100	24 k $	0,01 %
1 140	RAK Properties PJSC	93 395	23,9 k $	0,01 %
1 141	Hanwha Investment & Securities Co Ltd	5 680	23,9 k $	0,01 %
1 142	CECEP Solar Energy Co Ltd	30 100	23,9 k $	0,01 %
1 143	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd	18 000	23,9 k $	0,01 %
1 144	Western Securities Co Ltd	22 600	23,8 k $	0,01 %
1 145	Livzon Pharmaceutical Group Inc	6 800	23,8 k $	0,01 %
1 146	Poly Property Group Co Ltd	106 431	23,8 k $	0,01 %
1 147	Tsinghua Tongfang Co Ltd	20 700	23,7 k $	0,01 %
1 148	Sporton International Inc	4 000	23,6 k $	0,01 %
1 149	Beijing Jetsen Technology Co Ltd	28 600	23,6 k $	0,01 %
1 150	China Risun Group Ltd	58 000	23,6 k $	0,01 %
1 151	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd	25 600	23,6 k $	0,01 %
1 152	Skyworth Group Ltd	30 000	23,5 k $	0,01 %
1 153	Guangshen Railway Co Ltd	82 000	23,5 k $	0,01 %
1 154	Grupo Mateus SA	25 900	23,5 k $	0,01 %
1 155	Lung Yen Life Service Corp	16 000	23,4 k $	0,01 %
1 156	GHCL Ltd	5 253	23,4 k $	0,01 %
1 157	Founder Securities Co Ltd	23 800	23,4 k $	0,01 %
1 158	JA Solar Technology Co Ltd	14 800	23,4 k $	0,01 %
1 159	Global New Material International Holdings Ltd	25 000	23,3 k $	0,01 %
1 160	Shandong Humon Smelting Co Ltd	10 800	23,3 k $	0,01 %
1 161	Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	30 000	23,2 k $	0,01 %
1 162	Erajaya Swasembada Tbk PT	1 042 500	23,2 k $	0,01 %
1 163	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd	14 980	23,2 k $	0,01 %
1 164	China Gold International Resources Corp Ltd	1 200	23,1 k $	0,01 %
1 165	Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd	29 200	23 k $	0,01 %
1 166	SooChow Securities Co Ltd	20 280	23 k $	0,01 %
1 167	IRCON International Ltd	18 858	22,9 k $	0,01 %
1 168	Sinopec Kantons Holdings Ltd	44 000	22,9 k $	0,01 %
1 169	Transfar Zhilian Co Ltd	27 553	22,9 k $	0,01 %
1 170	Scientex BHD	27 300	22,9 k $	0,01 %
1 171	Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co Ltd	34 700	22,8 k $	0,01 %
1 172	Shenzhen Gas Corp Ltd	22 300	22,8 k $	0,01 %
1 173	Sesoda Corp	17 193	22,7 k $	0,01 %
1 174	Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co Ltd	13 800	22,7 k $	0,01 %
1 175	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd	128 000	22,7 k $	0,01 %
1 176	Shyam Metalics & Energy Ltd	2 791	22,7 k $	0,01 %
1 177	HLA Group Corp Ltd	24 000	22,7 k $	0,01 %
1 178	Vina Concha y Toro SA	23 908	22,7 k $	0,01 %
1 179	Xiamen C & D Inc	17 600	22,6 k $	0,01 %
1 180	Channel Well Technology Co Ltd	13 000	22,6 k $	0,01 %
1 181	Escorts Kubota Ltd	785	22,6 k $	0,01 %
1 182	Pakuwon Jati Tbk PT	1 135 800	22,6 k $	0,01 %
1 183	Bumi Armada Bhd	264 700	22,6 k $	0,01 %
1 184	SNT Motiv Co Ltd	1 079	22,5 k $	0,01 %
1 185	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd	7 100	22,5 k $	0,01 %
1 186	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd	4 900	22,5 k $	0,01 %
1 187	Inpaq Technology Co Ltd	9 000	22,4 k $	0,01 %
1 188	Bumi Resources Minerals Tbk PT	520 100	22,3 k $	0,01 %
1 189	GoerTek Inc	6 900	22,3 k $	0,01 %
1 190	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	7 100	22,3 k $	0,01 %
1 191	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	15 178	22,3 k $	0,01 %
1 192	Chow Tai Seng Jewellery Co Ltd	12 900	22,3 k $	0,01 %
1 193	Malayan Cement Bhd	14 900	22,3 k $	0,01 %
1 194	Onewo Inc	10 700	22,2 k $	0,01 %
1 195	Bank Pan Indonesia Tbk PT	399 700	22,2 k $	0,01 %
1 196	Co-Tech Development Corp	3 000	22,2 k $	0,01 %
1 197	Shanghai Construction Group Co Ltd	55 900	22,2 k $	0,01 %
1 198	Wasu Media Holding Co Ltd	20 700	22,1 k $	0,01 %
1 199	China Bohai Bank Co Ltd	217 000	22,1 k $	0,01 %
1 200	Yuexiu Property Co Ltd	46 006	22,1 k $	0,01 %