Portefeuille de SA Emerging Markets Value Fund

Name: Portefeuille de SA Emerging Markets Value Fund
Creator: Titelia

SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·1760 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 216,6 M $ · Dix premières lignes : 19.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 8,3 %
Finance 4,7 %
Énergie 3,9 %
Consommation cyclique 2,2 %
Matériaux 1,4 %
Services publics 1,3 %
Industrie 0,9 %
Santé 0,6 %
Non attribué 76,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

TWD 22,5 %
HKD 22,0 %
INR 13,4 %
KRW 10,4 %
USD 9,0 %
CNY 4,9 %
ZAR 3,8 %
BRL 2,4 %
MXN 1,8 %
MYR 1,5 %
IDR 1,5 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
THB 1,3 %
EUR 0,8 %
TRY 0,6 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,2 %
COP 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

TW 22,6 %
HK 19,2 %
KR 16,1 %
IN 14,5 %
CN 6,3 %
ZA 3,8 %
BR 2,8 %
MX 1,9 %
MY 1,5 %
ID 1,5 %
PL 1,4 %
AE 1,4 %
Autres pays 7,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	TW	394	48,6 M $	22,63 %
2	HK	160	41,3 M $	19,22 %
3	KR	157	34,5 M $	16,07 %
4	IN	237	31,1 M $	14,47 %
5	CN	395	13,6 M $	6,34 %
6	ZA	44	8,1 M $	3,77 %
7	BR	32	6 M $	2,78 %
8	MX	27	4,1 M $	1,89 %
9	MY	54	3,3 M $	1,52 %
10	ID	52	3,2 M $	1,50 %
11	PL	14	3,1 M $	1,42 %
12	AE	26	3 M $	1,39 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
701	Bank of Chongqing Co Ltd	46 500	46,9 k $	0,02 %
702	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	18 200	46,9 k $	0,02 %
703	Metallurgical Corp of China Ltd	225 000	46,8 k $	0,02 %
704	China Bills Finance Corp	89 000	46,8 k $	0,02 %
705	DA CIN Construction Co Ltd	21 200	46,8 k $	0,02 %
706	COSCO SHIPPING Development Co Ltd	324 200	46,7 k $	0,02 %
707	Ton Yi Industrial Corp	82 000	46,7 k $	0,02 %
708	Yunnan Tin Co Ltd	10 200	46,6 k $	0,02 %
709	TXC Corp	16 000	46,4 k $	0,02 %
710	Pan-International Industrial Corp	34 380	46,2 k $	0,02 %
711	TPK Holding Co Ltd	34 000	46,2 k $	0,02 %
712	Yulon Motor Co Ltd	54 247	46,2 k $	0,02 %
713	La Comer SAB de CV	19 443	46 k $	0,02 %
714	China Lesso Group Holdings Ltd	73 000	46 k $	0,02 %
715	Can Fin Homes Ltd	5 565	46 k $	0,02 %
716	Huaxia Bank Co Ltd	43 300	45,9 k $	0,02 %
717	LT Foods Ltd	12 007	45,7 k $	0,02 %
718	Qingdao Hanhe Cable Co Ltd	35 800	45,7 k $	0,02 %
719	SF Holding Co Ltd	8 300	45,7 k $	0,02 %
720	Semen Indonesia Persero Tbk PT	315 724	45,7 k $	0,02 %
721	Muthoot Finance Ltd	1 358	45,7 k $	0,02 %
722	Sansiri PCL	1 106 700	45,6 k $	0,02 %
723	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	238 000	45,5 k $	0,02 %
724	Oriental Holdings BHD	25 760	45,5 k $	0,02 %
725	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd	9 400	45,4 k $	0,02 %
726	Lotte Shopping Co Ltd	641	45,3 k $	0,02 %
727	Universal Cement Corp	49 205	45,2 k $	0,02 %
728	Holy Stone Enterprise Co Ltd	10 500	45,2 k $	0,02 %
729	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	5 300	45,1 k $	0,02 %
730	Hyosung Corp	537	45,1 k $	0,02 %
731	OTP Bank Nyrt	423	45,1 k $	0,02 %
732	Grindrod Ltd	40 655	45 k $	0,02 %
733	Giant Manufacturing Co Ltd	20 000	45 k $	0,02 %
734	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	29 100	44,9 k $	0,02 %
735	Nava Ltd	7 969	44,9 k $	0,02 %
736	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	3 200	44,8 k $	0,02 %
737	Hyundai Department Store Co Ltd	867	44,8 k $	0,02 %
738	IIFL Finance Ltd	9 954	44,8 k $	0,02 %
739	Vardhman Textiles Ltd	8 165	44,8 k $	0,02 %
740	Dayamitra Telekomunikasi PT	1 395 200	44,7 k $	0,02 %
741	Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT	382 600	44,7 k $	0,02 %
742	Ceat Ltd	1 302	44,6 k $	0,02 %
743	Daqin Railway Co Ltd	57 300	44,5 k $	0,02 %
744	Delhivery Ltd	10 201	44,3 k $	0,02 %
745	Pixart Imaging Inc	8 000	44,3 k $	0,02 %
746	Nexteer Automotive Group Ltd	69 000	44,3 k $	0,02 %
747	Hengyi Petrochemical Co Ltd	25 000	44,1 k $	0,02 %
748	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd	55 300	44,1 k $	0,02 %
749	Balrampur Chini Mills Ltd	8 487	44,1 k $	0,02 %
750	Mitra Adiperkasa Tbk PT	620 000	44 k $	0,02 %
751	GS Retail Co Ltd	3 073	43,9 k $	0,02 %
752	CJ Logistics Corp	649	43,8 k $	0,02 %
753	Gudang Garam Tbk PT	52 600	43,6 k $	0,02 %
754	Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	4 535	43,6 k $	0,02 %
755	OSK Holdings Bhd	111 682	43,6 k $	0,02 %
756	El Puerto de Liverpool SAB de CV	7 251	43,5 k $	0,02 %
757	Keda Industrial Group Co Ltd	18 900	43,5 k $	0,02 %
758	Alpek SAB de CV	68 614	43,5 k $	0,02 %
759	GCL Technology Holdings Ltd	395 000	43,3 k $	0,02 %
760	Genomma Lab Internacional SAB de CV	42 530	43,1 k $	0,02 %
761	Nemak SAB de CV	220 070	43 k $	0,02 %
762	Marketech International Corp	5 000	42,7 k $	0,02 %
763	Evergreen International Storage & Transport Corp	27 000	42,6 k $	0,02 %
764	Sun TV Network Ltd	7 133	42,5 k $	0,02 %
765	iQIYI Inc	31 465	42,5 k $	0,02 %
766	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd	5 800	42,4 k $	0,02 %
767	Cia Siderurgica Nacional SA	34 656	42,4 k $	0,02 %
768	KIWOOM Securities Co Ltd	158	42,3 k $	0,02 %
769	Greatek Electronics Inc	16 000	42,3 k $	0,02 %
770	Inner Mongolia Berun Chemical Co Ltd	34 700	42,2 k $	0,02 %
771	DL Holdings Co Ltd	1 071	42,2 k $	0,02 %
772	Sercomm Corp	18 000	42,2 k $	0,02 %
773	Sao Martinho S/A	10 312	42,2 k $	0,02 %
774	Zhongjin Gold Corp Ltd	10 900	42,1 k $	0,02 %
775	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd	28 840	42 k $	0,02 %
776	Bank Polska Kasa Opieki SA	715	41,9 k $	0,02 %
777	Piramal Pharma Ltd	29 025	41,8 k $	0,02 %
778	Force Motors Ltd	205	41,8 k $	0,02 %
779	CEZ AS	740	41,8 k $	0,02 %
780	Biocon Ltd	11 002	41,8 k $	0,02 %
781	FIH Mobile Ltd	16 500	41,6 k $	0,02 %
782	Asia Optical Co Inc	11 000	41,6 k $	0,02 %
783	CGN New Energy Holdings Co Ltd	130 000	41,6 k $	0,02 %
784	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd	32 400	41,3 k $	0,02 %
785	SK Networks Co Ltd	12 838	41,2 k $	0,02 %
786	Huafon Chemical Co Ltd	27 754	41,2 k $	0,02 %
787	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	49 000	41,2 k $	0,02 %
788	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	8 900	41,2 k $	0,02 %
789	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	36 000	41,2 k $	0,02 %
790	Hello Group Inc	7 107	40,9 k $	0,02 %
791	PVR Inox Ltd	4 239	40,8 k $	0,02 %
792	Netmarble Corp	1 270	40,8 k $	0,02 %
793	Abu Dhabi National Hotels	374 550	40,8 k $	0,02 %
794	JK Tyre & Industries Ltd	10 161	40,8 k $	0,02 %
795	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	6 957	40,7 k $	0,02 %
796	China Foods Ltd	86 000	40,7 k $	0,02 %
797	Bank Islam Malaysia Bhd	68 600	40,7 k $	0,02 %
798	Canmax Technologies Co Ltd	4 800	40,6 k $	0,02 %
799	Poly Property Services Co Ltd	10 200	40,6 k $	0,02 %
800	Bohai Leasing Co Ltd	64 900	40,5 k $	0,02 %