Portefeuille de First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·187 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,3 Md $ · Dix premières lignes : 9.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 21,4 %
- Services publics 11,2 %
- Énergie 9,9 %
- Santé 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Technologie 4,8 %
- Communication 4,7 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 3,9 %
- Immobilier 3,4 %
- Non attribué 13,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,9 %
- BM 0,9 %
- NL 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 185 | 1,3 Md $ | 98,89 % |
| 2 | BM | 1 | 11,1 M $ | 0,86 % |
| 3 | NL | 1 | 3,3 M $ | 0,25 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevance Health Inc | 38 663 | 14,6 M $ | 1,12 % |
| 2 | Super Micro Computer Inc | 497 092 | 13,6 M $ | 1,05 % |
| 3 | T Rowe Price Group Inc | 125 570 | 12,9 M $ | 0,99 % |
| 4 | Fiserv Inc | 202 846 | 12,7 M $ | 0,98 % |
| 5 | DR Horton Inc | 82 487 | 12,7 M $ | 0,98 % |
| 6 | Synchrony Financial | 166 403 | 12,7 M $ | 0,98 % |
| 7 | PayPal Holdings Inc | 250 249 | 12,5 M $ | 0,97 % |
| 8 | Humana Inc | 52 223 | 12,3 M $ | 0,95 % |
| 9 | Cigna Group/The | 42 432 | 12,3 M $ | 0,95 % |
| 10 | Annaly Capital Management Inc | 535 167 | 12,3 M $ | 0,94 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 117 440 | 12,2 M $ | 0,94 % |
| 12 | Global Payments Inc | 168 183 | 12,1 M $ | 0,93 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 414 304 | 12,1 M $ | 0,93 % |
| 14 | Nucor Corp | 53 549 | 12,1 M $ | 0,93 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 54 590 | 11,9 M $ | 0,91 % |
| 16 | PulteGroup Inc | 96 239 | 11,8 M $ | 0,91 % |
| 17 | Lennar Corp | 130 342 | 11,8 M $ | 0,91 % |
| 18 | General Motors Co | 151 929 | 11,7 M $ | 0,90 % |
| 19 | Delta Air Lines Inc | 170 259 | 11,6 M $ | 0,89 % |
| 20 | Devon Energy Corp | 224 935 | 11,6 M $ | 0,89 % |
| 21 | Sun Communities Inc | 89 860 | 11,5 M $ | 0,88 % |
| 22 | Hartford Insurance Group Inc/The | 83 700 | 11,5 M $ | 0,88 % |
| 23 | McCormick & Co Inc/MD | 224 400 | 11,4 M $ | 0,88 % |
| 24 | American International Group Inc | 150 415 | 11,3 M $ | 0,87 % |
| 25 | Arch Capital Group Ltd | 117 917 | 11,1 M $ | 0,86 % |
| 26 | United Airlines Holdings Inc | 122 938 | 11,1 M $ | 0,85 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 78 293 | 11 M $ | 0,85 % |
| 28 | State Street Corp | 71 547 | 10,9 M $ | 0,84 % |
| 29 | Smurfit Westrock PLC | 284 035 | 10,9 M $ | 0,84 % |
| 30 | ConocoPhillips | 85 748 | 10,8 M $ | 0,83 % |
| 31 | Edison International | 154 671 | 10,7 M $ | 0,83 % |
| 32 | General Mills, Inc. | 304 105 | 10,7 M $ | 0,83 % |
| 33 | PG&E Corp | 644 211 | 10,7 M $ | 0,82 % |
| 34 | EQT Corp | 177 856 | 10,7 M $ | 0,82 % |
| 35 | Comcast Corp | 394 245 | 10,7 M $ | 0,82 % |
| 36 | Expand Energy Corp | 103 103 | 10,5 M $ | 0,81 % |
| 37 | Invitation Homes Inc | 364 387 | 10,5 M $ | 0,81 % |
| 38 | Markel Group Inc | 5 914 | 10,5 M $ | 0,81 % |
| 39 | FedEx Corp | 25 423 | 10,3 M $ | 0,79 % |
| 40 | AT&T Inc | 390 438 | 10,2 M $ | 0,78 % |
| 41 | Truist Financial Corp | 196 976 | 10,1 M $ | 0,78 % |
| 42 | AvalonBay Communities, Inc. | 55 433 | 10,1 M $ | 0,78 % |
| 43 | Keurig Dr Pepper Inc | 343 905 | 10,1 M $ | 0,78 % |
| 44 | United Parcel Service Inc | 92 042 | 10 M $ | 0,77 % |
| 45 | Equity Residential | 153 085 | 10 M $ | 0,77 % |
| 46 | Textron Inc | 103 416 | 9,9 M $ | 0,76 % |
| 47 | Regions Financial Corp | 346 670 | 9,9 M $ | 0,76 % |
| 48 | US Bancorp | 174 101 | 9,9 M $ | 0,76 % |
| 49 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 184 495 | 9,8 M $ | 0,75 % |
| 50 | Target Corp | 74 711 | 9,7 M $ | 0,75 % |
| 51 | M&T Bank Corp | 43 804 | 9,6 M $ | 0,74 % |
| 52 | News Corp | 363 218 | 9,6 M $ | 0,74 % |
| 53 | Loews Corp | 84 832 | 9,6 M $ | 0,73 % |
| 54 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 804 | 9,5 M $ | 0,73 % |
| 55 | Travelers Cos Inc/The | 31 043 | 9,5 M $ | 0,73 % |
| 56 | Diamondback Energy Inc | 45 781 | 9,4 M $ | 0,72 % |
| 57 | Wells Fargo & Co | 113 741 | 9,4 M $ | 0,72 % |
| 58 | Biogen Inc | 49 392 | 9,3 M $ | 0,72 % |
| 59 | Eversource Energy | 130 701 | 9,2 M $ | 0,71 % |
| 60 | PPG Industries Inc | 84 722 | 9,2 M $ | 0,71 % |
| 61 | Evergy Inc | 110 536 | 9,2 M $ | 0,70 % |
| 62 | Prudential Financial, Inc. | 92 690 | 9,1 M $ | 0,70 % |
| 63 | Chubb Ltd | 27 782 | 9,1 M $ | 0,70 % |
| 64 | Berkshire Hathaway Inc | 18 896 | 8,9 M $ | 0,69 % |
| 65 | Consolidated Edison Inc | 80 005 | 8,9 M $ | 0,69 % |
| 66 | Phillips 66 | 49 703 | 8,9 M $ | 0,69 % |
| 67 | Cheniere Energy Inc | 31 911 | 8,8 M $ | 0,68 % |
| 68 | Amcor PLC | 227 799 | 8,7 M $ | 0,67 % |
| 69 | Verizon Communications Inc | 180 379 | 8,7 M $ | 0,67 % |
| 70 | Charter Communications, Inc. | 52 431 | 8,7 M $ | 0,67 % |
| 71 | Becton Dickinson & Co | 57 591 | 8,6 M $ | 0,66 % |
| 72 | Exelon Corp | 184 721 | 8,5 M $ | 0,65 % |
| 73 | Occidental Petroleum Corp | 139 309 | 8,4 M $ | 0,65 % |
| 74 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 100 144 | 8,3 M $ | 0,64 % |
| 75 | Hewlett Packard Enterprise Co | 276 856 | 8 M $ | 0,61 % |
| 76 | Reliance Inc | 21 690 | 7,9 M $ | 0,60 % |
| 77 | East West Bancorp Inc | 61 745 | 7,8 M $ | 0,60 % |
| 78 | Citigroup Inc | 58 306 | 7,5 M $ | 0,57 % |
| 79 | CRH PLC | 62 905 | 7,4 M $ | 0,57 % |
| 80 | SLB Ltd | 128 273 | 7,3 M $ | 0,56 % |
| 81 | KeyCorp | 328 775 | 7,3 M $ | 0,56 % |
| 82 | Bank of America Corp | 135 219 | 7,2 M $ | 0,56 % |
| 83 | HP Inc | 343 151 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 84 | Citizens Financial Group Inc | 109 920 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 85 | PNC Financial Services Group Inc/The | 31 679 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 86 | Huntington Bancshares Inc/OH | 421 210 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 87 | American Electric Power Co Inc | 50 289 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 88 | Jones Lang LaSalle Inc | 21 661 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 89 | Xcel Energy Inc | 82 980 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 90 | Dominion Energy Inc | 106 631 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 91 | DTE Energy Co | 45 083 | 6,8 M $ | 0,53 % |
| 92 | Ameren Corp | 59 971 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 93 | Ball Corp | 111 520 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 94 | SS&C Technologies Holdings Inc | 97 557 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 95 | ONEOK Inc | 72 927 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 96 | Deckers Outdoor Corp | 65 860 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 97 | Kimberly-Clark Corp | 68 331 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 98 | Marathon Petroleum Corp | 26 996 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 99 | Packaging Corp of America | 31 061 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 100 | Roper Technologies Inc | 18 629 | 6,6 M $ | 0,51 % |