Portefeuille de First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · 674 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 138,8 M $ · Dix premières lignes : 4.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 10,6 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 5,5 %
- Santé 4,4 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Technologie 2,4 %
- Communication 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 56,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,7 %
- BM 1,4 %
- PR 0,3 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- NL 0,1 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 657 | 135,4 M $ | 97,68 % |
| BM | 7 | 2 M $ | 1,44 % |
| PR | 3 | 371,7 k $ | 0,27 % |
| MH | 2 | 344,2 k $ | 0,25 % |
| KY | 2 | 236,7 k $ | 0,17 % |
| NL | 1 | 172,3 k $ | 0,12 % |
| IE | 1 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| CH | 1 | 39,7 k $ | 0,03 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Elevance Health Inc | 2 039 | 767,5 k $ | 0,55 % |
| Super Micro Computer Inc | 26 219 | 718,4 k $ | 0,52 % |
| T Rowe Price Group Inc | 6 623 | 681,4 k $ | 0,49 % |
| Fiserv Inc | 10 699 | 670,3 k $ | 0,48 % |
| DR Horton Inc | 4 351 | 669,4 k $ | 0,48 % |
| Synchrony Financial | 8 777 | 668,8 k $ | 0,48 % |
| PayPal Holdings Inc | 13 200 | 661,8 k $ | 0,48 % |
| Humana Inc | 2 755 | 651,4 k $ | 0,47 % |
| Cigna Group/The | 2 238 | 650,3 k $ | 0,47 % |
| Annaly Capital Management Inc | 28 228 | 646,4 k $ | 0,47 % |
| Walt Disney Co/The | 6 194 | 642,6 k $ | 0,46 % |
| Global Payments Inc | 8 871 | 638,4 k $ | 0,46 % |
| VICI Properties Inc | 21 853 | 638,1 k $ | 0,46 % |
| Nucor Corp | 2 824 | 636,2 k $ | 0,46 % |
| Allstate Corp/The | 2 879 | 625,5 k $ | 0,45 % |
| PulteGroup Inc | 5 076 | 621,1 k $ | 0,45 % |
| Lennar Corp | 6 875 | 620,8 k $ | 0,45 % |
| General Motors Co | 8 014 | 616,2 k $ | 0,44 % |
| Delta Air Lines Inc | 8 980 | 610,6 k $ | 0,44 % |
| Devon Energy Corp | 11 864 | 609,5 k $ | 0,44 % |
| Sun Communities Inc | 4 740 | 606 k $ | 0,44 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 4 415 | 604 k $ | 0,44 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 11 836 | 601,7 k $ | 0,43 % |
| American International Group Inc | 7 934 | 593,5 k $ | 0,43 % |
| Arch Capital Group Ltd | 6 220 | 587,5 k $ | 0,42 % |
| United Airlines Holdings Inc | 6 484 | 583,6 k $ | 0,42 % |
| EOG Resources Inc | 4 130 | 580,6 k $ | 0,42 % |
| State Street Corp | 3 774 | 576,8 k $ | 0,42 % |
| Smurfit Westrock PLC | 14 982 | 575,2 k $ | 0,41 % |
| ConocoPhillips | 4 523 | 568,9 k $ | 0,41 % |
| Edison International | 8 158 | 566,9 k $ | 0,41 % |
| General Mills, Inc. | 16 040 | 566,4 k $ | 0,41 % |
| PG&E Corp | 33 979 | 564,7 k $ | 0,41 % |
| EQT Corp | 9 381 | 563,6 k $ | 0,41 % |
| Comcast Corp | 20 795 | 562,3 k $ | 0,41 % |
| Expand Energy Corp | 5 438 | 555,5 k $ | 0,40 % |
| Markel Group Inc | 312 | 553 k $ | 0,40 % |
| Invitation Homes Inc | 19 220 | 553 k $ | 0,40 % |
| FedEx Corp | 1 341 | 540,8 k $ | 0,39 % |
| AT&T Inc | 20 594 | 538,1 k $ | 0,39 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2 924 | 535,1 k $ | 0,39 % |
| Truist Financial Corp | 10 390 | 535,1 k $ | 0,39 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 18 140 | 533,3 k $ | 0,38 % |
| United Parcel Service Inc | 4 855 | 528,2 k $ | 0,38 % |
| Equity Residential | 8 075 | 527,9 k $ | 0,38 % |
| Textron Inc | 5 455 | 523,5 k $ | 0,38 % |
| Regions Financial Corp | 18 285 | 522 k $ | 0,38 % |
| US Bancorp | 9 183 | 520,3 k $ | 0,37 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 9 731 | 514,8 k $ | 0,37 % |
| Target Corp | 3 941 | 511,3 k $ | 0,37 % |
| M&T Bank Corp | 2 310 | 505 k $ | 0,36 % |
| News Corp | 19 158 | 504,2 k $ | 0,36 % |
| Loews Corp | 4 475 | 503,9 k $ | 0,36 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 253 | 501,9 k $ | 0,36 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1 638 | 499,8 k $ | 0,36 % |
| Diamondback Energy Inc | 2 415 | 496,6 k $ | 0,36 % |
| Wells Fargo & Co | 5 999 | 493,3 k $ | 0,36 % |
| Biogen Inc | 2 605 | 493,1 k $ | 0,36 % |
| Eversource Energy | 6 894 | 487,4 k $ | 0,35 % |
| PPG Industries Inc | 4 469 | 484,9 k $ | 0,35 % |
| Evergy Inc | 5 830 | 483 k $ | 0,35 % |
| Prudential Financial, Inc. | 4 889 | 479,7 k $ | 0,35 % |
| Chubb Ltd | 1 465 | 479,1 k $ | 0,35 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 997 | 472,2 k $ | 0,34 % |
| Consolidated Edison Inc | 4 220 | 470,5 k $ | 0,34 % |
| Phillips 66 | 2 622 | 469,7 k $ | 0,34 % |
| Cheniere Energy Inc | 1 683 | 462,7 k $ | 0,33 % |
| Amcor PLC | 12 015 | 457,1 k $ | 0,33 % |
| Verizon Communications Inc | 9 514 | 457 k $ | 0,33 % |
| Charter Communications, Inc. | 2 766 | 456,9 k $ | 0,33 % |
| Becton Dickinson & Co | 3 038 | 452,8 k $ | 0,33 % |
| Exelon Corp | 9 743 | 448,1 k $ | 0,32 % |
| Occidental Petroleum Corp | 7 348 | 445,1 k $ | 0,32 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 282 | 435,4 k $ | 0,31 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 14 649 | 421,5 k $ | 0,30 % |
| Reliance Inc | 1 148 | 416,2 k $ | 0,30 % |
| East West Bancorp Inc | 3 267 | 413,2 k $ | 0,30 % |
| Citigroup Inc | 3 075 | 393,5 k $ | 0,28 % |
| CRH PLC | 3 318 | 392,9 k $ | 0,28 % |
| SLB Ltd | 6 787 | 386 k $ | 0,28 % |
| KeyCorp | 17 396 | 384,6 k $ | 0,28 % |
| Bank of America Corp | 7 155 | 382,5 k $ | 0,28 % |
| HP Inc | 18 156 | 378,7 k $ | 0,27 % |
| Citizens Financial Group Inc | 5 816 | 378,3 k $ | 0,27 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1 676 | 373,7 k $ | 0,27 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 22 287 | 373,5 k $ | 0,27 % |
| American Electric Power Co Inc | 2 661 | 364,8 k $ | 0,26 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 1 146 | 364,6 k $ | 0,26 % |
| Xcel Energy Inc | 4 391 | 364,2 k $ | 0,26 % |
| Dominion Energy Inc | 5 642 | 363,9 k $ | 0,26 % |
| DTE Energy Co | 2 385 | 361,8 k $ | 0,26 % |
| Ameren Corp | 3 173 | 360,6 k $ | 0,26 % |
| Ball Corp | 5 901 | 360,4 k $ | 0,26 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 5 162 | 357,7 k $ | 0,26 % |
| ONEOK Inc | 3 859 | 356,8 k $ | 0,26 % |
| Deckers Outdoor Corp | 3 485 | 356,2 k $ | 0,26 % |
| Kimberly-Clark Corp | 3 616 | 355,9 k $ | 0,26 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 428 | 354,6 k $ | 0,26 % |
| Packaging Corp of America | 1 643 | 350,7 k $ | 0,25 % |
| Roper Technologies Inc | 986 | 349,8 k $ | 0,25 % |