Portefeuille de Fidelity Advisor Value Fund
Fidelity Advisor Series I · 206 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 376,3 M $ · Dix premières lignes : 12.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Finance 2,3 %
- Immobilier 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 83,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 90,7 %
- CAD 4,8 %
- EUR 2,3 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,7 %
- CA 3,7 %
- GB 2,8 %
- IE 1,1 %
- FR 1,0 %
- JE 0,9 %
- IL 0,8 %
- NO 0,8 %
- DE 0,7 %
- PT 0,6 %
- ES 0,3 %
- HK 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 172 | 324,5 M $ | 86,69 % |
| CA | 9 | 13,7 M $ | 3,67 % |
| GB | 6 | 10,5 M $ | 2,80 % |
| IE | 2 | 4,3 M $ | 1,14 % |
| FR | 2 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| JE | 2 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| IL | 2 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| NO | 2 | 3 M $ | 0,80 % |
| DE | 2 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| PT | 1 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| ES | 1 | 1 M $ | 0,27 % |
| HK | 1 | 892,4 k $ | 0,24 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Western Digital Corp | 26 020 | 11,3 M $ | 3,00 % |
| Sandisk Corp/DE | 4 870 | 5,3 M $ | 1,42 % |
| PG&E Corp | 284 447 | 4,7 M $ | 1,26 % |
| Iron Mountain Inc | 34 948 | 4,4 M $ | 1,17 % |
| Delta Air Lines Inc | 53 763 | 3,7 M $ | 0,97 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 51 958 | 3,6 M $ | 0,96 % |
| Apollo Global Management Inc | 26 626 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| Equinix Inc | 3 158 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| Eversource Energy | 48 329 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 24 006 | 3,2 M $ | 0,85 % |
| ON Semiconductor Corp | 31 439 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 9 347 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| Textron Inc | 31 422 | 3 M $ | 0,80 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 14 131 | 3 M $ | 0,79 % |
| Targa Resources Corp | 11 346 | 3 M $ | 0,78 % |
| United Parcel Service Inc | 26 851 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| Centuri Holdings Inc | 77 465 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| Vistra Corp | 18 413 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| Cenovus Energy Inc | 98 030 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| Vallourec SACA | 93 436 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| Ventas Inc | 31 892 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| Corteva Inc | 34 405 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 107 290 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| Capital One Financial Corp | 14 437 | 2,8 M $ | 0,73 % |
| Constellation Energy Corp. | 8 764 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| UGI Corp | 75 783 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 20 129 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| PACS Group Inc | 78 206 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| TransUnion | 36 719 | 2,6 M $ | 0,69 % |
| Marex Group PLC | 48 827 | 2,6 M $ | 0,69 % |
| Corpay Inc | 8 481 | 2,6 M $ | 0,69 % |
| Ryder System Inc | 9 977 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| Reliance Inc | 6 953 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| Lithia Motors Inc | 8 648 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| KBR Inc | 66 220 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 11 975 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| Gildan Activewear Inc | 39 800 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| Sempra | 25 701 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| Sanmina Corp | 11 206 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| TD SYNNEX Corp | 10 671 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| Lantheus Holdings Inc | 28 677 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| Gen Digital Inc | 125 743 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| Remitly Global Inc | 108 505 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| ICON PLC | 19 970 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| Acuity Inc | 8 119 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| Driven Brands Holdings Inc | 173 310 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| Primo Brands Corp | 115 382 | 2,4 M $ | 0,62 % |
| Resideo Technologies Inc | 56 609 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| Avnet Inc | 28 095 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 90 456 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| Oshkosh Corp | 14 759 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| Nexstar Media Group Inc | 11 045 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| First Solar Inc | 11 382 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| Primerica Inc | 8 091 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| Galp Energia SGPS SA | 96 592 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| Molina Healthcare Inc | 11 516 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| GXO Logistics Inc | 38 880 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 63 800 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| Arrow Electronics Inc | 11 794 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| U-Haul Holding Co | 45 873 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 45 576 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 34 685 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| Compass Inc | 282 566 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 117 281 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| Popular Inc | 14 203 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| Outfront Media Inc | 68 930 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| Noble Corp PLC | 41 558 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| AdaptHealth Corp | 160 074 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| HNI Corp | 57 243 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| Herc Holdings Inc | 16 445 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| FedEx Corp | 5 171 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| Fiserv Inc | 33 254 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| Delek US Holdings Inc | 44 583 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| Bath & Body Works Inc | 106 472 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| Terex Corp | 33 255 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| Ares Management Corp | 17 600 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 43 187 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| First Advantage Corp | 160 383 | 2 M $ | 0,54 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 6 423 | 2 M $ | 0,54 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 69 346 | 2 M $ | 0,54 % |
| Welltower Inc | 9 342 | 2 M $ | 0,54 % |
| Brink's Co/The | 18 883 | 2 M $ | 0,54 % |
| Eagle Materials Inc | 9 580 | 2 M $ | 0,53 % |
| First American Financial Corp | 28 464 | 2 M $ | 0,53 % |
| Weatherford International PLC | 18 079 | 2 M $ | 0,53 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 1 002 | 2 M $ | 0,53 % |
| Global Payments Inc | 27 562 | 2 M $ | 0,53 % |
| Carnival Corp | 74 524 | 2 M $ | 0,53 % |
| CVS Health Corp | 23 599 | 2 M $ | 0,52 % |
| Darling Ingredients Inc | 30 597 | 2 M $ | 0,52 % |
| WEX Inc | 12 968 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| Brunswick Corp/DE | 24 515 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| OneMain Holdings Inc | 33 024 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| Corebridge Financial Inc | 70 100 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| Raymond James Financial Inc | 11 998 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| TFI International Inc | 13 250 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 9 312 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| Cigna Group/The | 6 502 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| Viatris Inc | 126 235 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 39 781 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| Clean Harbors Inc | 5 959 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| Regal Rexnord Corp | 8 641 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| Waystar Holding Corp | 86 885 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| GoDaddy Inc | 21 372 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| Versigent PLC | 52 700 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| SSE PLC | 51 215 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| WillScot Holdings Corp | 80 992 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| Lyft Inc | 129 300 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| AECOM | 21 735 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| James Hardie Industries PLC | 86 714 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| East West Bancorp Inc | 14 374 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| Mueller Industries Inc | 13 396 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| Macerich Co/The | 83 334 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| Mohawk Industries Inc | 17 049 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| Vestis Corp | 184 992 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| UFP Industries Inc | 20 084 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| IQVIA Holdings Inc | 11 343 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| Siemens Energy AG | 8 390 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| Performance Food Group Co | 19 280 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 49 465 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| Amentum Holdings Inc | 66 084 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| Upbound Group Inc | 87 112 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| ArcBest Corp | 13 325 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| Matson Inc | 9 630 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| BGC Group Inc | 147 010 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 26 735 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| Whirlpool Corp | 28 831 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| Solventum Corp | 23 903 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| LifeStance Health Group Inc | 212 029 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| SLM Corp | 69 396 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| Western Alliance Bancorp | 19 458 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| GATX Corp | 8 079 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| Prudential PLC | 104 807 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| SUNOCO LP | 22 545 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| McGrath RentCorp | 13 844 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 15 338 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| Subsea 7 SA | 42 009 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| TGS ASA | 92 047 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| QuidelOrtho Corp | 121 273 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| Patrick Industries Inc | 16 023 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| American Healthcare REIT Inc | 29 215 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| Birkenstock Holding Plc | 38 044 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| EastGroup Properties Inc | 7 267 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| Globe Life Inc | 9 369 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| Silgan Holdings Inc | 34 919 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| ATS Corp | 43 476 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| Wix.com Ltd | 18 657 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| Lamar Advertising Co | 9 679 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| Credit Acceptance Corp | 2 625 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| Hayward Holdings Inc | 82 000 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 14 826 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| Concentrix Corp | 48 885 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| Somnigroup International Inc | 15 040 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| Masterbrand Inc | 126 866 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| BRP Inc | 20 212 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| Garrett Motion Inc | 43 291 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| LKQ Corp | 34 813 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| Boise Cascade Co | 13 816 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| NRG Energy Inc | 7 029 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| Cellnex Telecom SA | 30 316 | 1 M $ | 0,27 % |
| Douglas Emmett Inc | 93 797 | 1 M $ | 0,27 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 12 432 | 976 k $ | 0,26 % |
| Rush Enterprises Inc | 12 749 | 943,8 k $ | 0,25 % |
| Bunge Global SA | 7 355 | 934,6 k $ | 0,25 % |
| PROG Holdings Inc | 25 852 | 926,3 k $ | 0,25 % |
| JCDecaux SE | 41 553 | 921,7 k $ | 0,25 % |
| Shift4 Payments Inc | 20 609 | 912,6 k $ | 0,24 % |
| Samsonite Group SA | 487 360 | 892,4 k $ | 0,24 % |
| BioNTech SE | 8 391 | 868 k $ | 0,23 % |
| NFI Group Inc | 52 765 | 845,3 k $ | 0,22 % |
| Moderna Inc | 18 125 | 832,7 k $ | 0,22 % |
| Fortrea Holdings Inc | 71 935 | 827,3 k $ | 0,22 % |
| Onex Corp | 9 813 | 826,8 k $ | 0,22 % |
| Genpact Ltd | 22 975 | 798,4 k $ | 0,21 % |
| MillerKnoll Inc | 48 816 | 785 k $ | 0,21 % |
| Smurfit Westrock PLC | 19 983 | 767,1 k $ | 0,20 % |
| Americold Realty Trust Inc | 62 042 | 758,8 k $ | 0,20 % |
| Interfor Corp | 104 982 | 755,1 k $ | 0,20 % |
| Forward Air Corp | 35 788 | 753,7 k $ | 0,20 % |
| Tecnoglass Inc | 17 332 | 746,7 k $ | 0,20 % |
| Axcelis Technologies Inc | 4 900 | 681,6 k $ | 0,18 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 25 034 | 613 k $ | 0,16 % |
| Baxter International Inc | 34 444 | 605,5 k $ | 0,16 % |
| GEO Group Inc/The | 31 818 | 589 k $ | 0,16 % |
| Science Applications International Corp | 5 438 | 526,2 k $ | 0,14 % |
| PVH Corp | 5 447 | 498,1 k $ | 0,13 % |
| GCC SAB de CV | 39 708 | 469,2 k $ | 0,12 % |
| CDW Corp/DE | 3 360 | 460 k $ | 0,12 % |
| Bruker Corp | 11 668 | 428,3 k $ | 0,11 % |
| Methanex Corp | 6 511 | 426,7 k $ | 0,11 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 62 490 | 390,6 k $ | 0,10 % |
| Sotera Health Co | 23 694 | 368,7 k $ | 0,10 % |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 210 | 342,8 k $ | 0,09 % |
| Griffon Corp | 3 558 | 324,4 k $ | 0,09 % |
| Haemonetics Corp | 4 319 | 259,5 k $ | 0,07 % |
| ASGN Inc | 11 861 | 250,3 k $ | 0,07 % |
| Sun Communities Inc | 1 901 | 243 k $ | 0,06 % |
| Sunococorp LLC | 3 400 | 226,7 k $ | 0,06 % |
| Maximus Inc | 3 233 | 212,1 k $ | 0,06 % |
| Thryv Holdings Inc | 56 366 | 201,8 k $ | 0,05 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 40 827 | 116,4 k $ | 0,03 % |
| Crocs Inc | 1 108 | 113 k $ | 0,03 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 1 603 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| KeyCorp | 2 570 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| Signet Jewelers Ltd | 261 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| PRUDENTIAL PLC | 104 807 | 19,9 k $ | 0,01 % |