Portefeuille de Fidelity Advisor Value Fund
Fidelity Advisor Series I ·206 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 376,3 M $ · Dix premières lignes : 12.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Services publics 5,1 %
- Technologie 4,8 %
- Industrie 4,0 %
- Immobilier 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 66,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,7 %
- CAD 4,8 %
- EUR 2,3 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 86,7 %
- CA 3,7 %
- GB 2,8 %
- IE 1,1 %
- FR 1,0 %
- JE 0,9 %
- IL 0,8 %
- NO 0,8 %
- DE 0,7 %
- PT 0,6 %
- ES 0,3 %
- HK 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 172 | 324,5 M $ | 86,69 % |
| 2 | CA | 9 | 13,7 M $ | 3,67 % |
| 3 | GB | 6 | 10,5 M $ | 2,80 % |
| 4 | IE | 2 | 4,3 M $ | 1,14 % |
| 5 | FR | 2 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| 6 | JE | 2 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 7 | IL | 2 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 8 | NO | 2 | 3 M $ | 0,80 % |
| 9 | DE | 2 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 10 | PT | 1 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 11 | ES | 1 | 1 M $ | 0,27 % |
| 12 | HK | 1 | 892,4 k $ | 0,24 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Grupo Televisa S.A.B. | 40 827 | 116,4 k $ | 0,03 % |
| 202 | Crocs Inc | 1 108 | 113 k $ | 0,03 % |
| 203 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 603 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 204 | KeyCorp | 2 570 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 205 | Signet Jewelers Ltd | 261 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 206 | PRUDENTIAL PLC | 104 807 | 19,9 k $ | 0,01 % |