Portefeuille de DWS Floating Rate Fund
DEUTSCHE DWS PORTFOLIO TRUST · 4 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 65 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 48 650 | 1,9 M $ | 2,98 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 7 742 | 752,9 k $ | 1,16 % |
| BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7 906 | 294,7 k $ | 0,45 % |
| Uniti Group Inc | 551 | 4 k $ | 0,01 % |