Portefeuille de Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
GOLDMAN SACHS TRUST ·276 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 161,6 M $ · Dix premières lignes : 17.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 7,9 %
- Technologie 5,8 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Services publics 3,9 %
- Énergie 2,5 %
- Communication 1,8 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 37,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,9 %
- JPY 22,5 %
- CHF 9,2 %
- USD 9,0 %
- GBP 8,8 %
- AUD 8,1 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,4 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,5 %
- GB 12,5 %
- FR 11,6 %
- CH 9,2 %
- AU 8,1 %
- DE 7,1 %
- US 5,3 %
- NL 4,2 %
- IT 3,7 %
- ES 3,1 %
- SE 2,9 %
- FI 2,0 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 75 | 35,5 M $ | 22,49 % |
| 2 | GB | 27 | 19,7 M $ | 12,47 % |
| 3 | FR | 26 | 18,3 M $ | 11,56 % |
| 4 | CH | 17 | 14,5 M $ | 9,15 % |
| 5 | AU | 16 | 12,7 M $ | 8,05 % |
| 6 | DE | 18 | 11,2 M $ | 7,06 % |
| 7 | US | 9 | 8,3 M $ | 5,25 % |
| 8 | NL | 12 | 6,7 M $ | 4,25 % |
| 9 | IT | 10 | 5,9 M $ | 3,74 % |
| 10 | ES | 9 | 4,9 M $ | 3,13 % |
| 11 | SE | 10 | 4,5 M $ | 2,86 % |
| 12 | FI | 6 | 3,2 M $ | 2,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3 046 | 4,1 M $ | 2,51 % |
| 2 | Shell PLC | 68 526 | 3,2 M $ | 1,96 % |
| 3 | Rio Tinto PLC | 32 916 | 3,1 M $ | 1,90 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 32 780 | 2,7 M $ | 1,67 % |
| 5 | Roche Holding AG | 6 564 | 2,6 M $ | 1,62 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 71 686 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 7 | National Australia Bank Ltd | 85 124 | 2,5 M $ | 1,52 % |
| 8 | Novartis AG | 15 605 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 371 650 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 10 | Nestle SA | 21 848 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 11 | Engie SA | 64 497 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| 12 | Toyota Motor Corp. | 93 900 | 2 M $ | 1,21 % |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 497 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 14 | Siemens AG | 7 615 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 8 739 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 16 | GSK PLC | 31 029 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 17 | AXA SA | 36 191 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 18 | Standard Life PLC | 182 492 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 17 244 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 20 | Enel SpA | 146 400 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 21 | Woodside Energy Group Ltd | 67 220 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 22 | SAP SE | 9 299 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 92 400 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 24 | SoftBank Corp | 1 161 200 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 25 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 41 200 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 26 | HSBC Holdings PLC | 88 128 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 27 | Zurich Insurance Group AG | 2 007 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 28 | BASF SE | 22 436 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 29 | M&G PLC | 379 782 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 30 | Marubeni Corp | 37 000 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 31 | Nordea Bank Abp | 77 713 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 32 | OMV AG | 18 000 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 33 | Tokyo Electron Ltd | 5 300 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 34 | Fujikura Ltd. | 46 800 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 35 | Vodafone Group PLC | 85 247 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 36 | Bouygues SA | 21 873 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 37 | Amundi SA | 14 223 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 38 | CaixaBank SA | 101 952 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 39 | Swedbank AB | 35 604 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 40 | Westpac Banking Corp | 42 396 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 41 | BAE Systems PLC | 38 835 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 42 | SGS SA | 10 717 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 43 | Siemens Energy AG | 6 366 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 32 900 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 45 | Astellas Pharma Inc | 66 300 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 46 | Aena SME SA | 36 230 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 47 | Credit Agricole SA | 56 944 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 48 | Mitsubishi Corp | 30 700 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 49 | Schneider Electric SE | 3 834 | 1 M $ | 0,65 % |
| 50 | ITOCHU Corp | 81 500 | 1 M $ | 0,64 % |
| 51 | Daiwa Securities Group Inc. | 109 200 | 1 M $ | 0,64 % |
| 52 | Ageas SA/NV | 13 960 | 1 M $ | 0,64 % |
| 53 | Danone SA | 12 806 | 1 M $ | 0,63 % |
| 54 | Sanofi SA | 10 227 | 987,6 k $ | 0,61 % |
| 55 | Obayashi Corp. | 40 700 | 985,8 k $ | 0,61 % |
| 56 | DBS Group Holdings Ltd | 22 099 | 983,4 k $ | 0,61 % |
| 57 | Novo Nordisk A/S | 26 827 | 981,7 k $ | 0,61 % |
| 58 | SSE PLC | 28 341 | 979,7 k $ | 0,61 % |
| 59 | Vinci SA | 6 333 | 950,6 k $ | 0,59 % |
| 60 | Mitsui & Co Ltd | 24 200 | 935,4 k $ | 0,58 % |
| 61 | Cie Financiere Richemont SA | 5 238 | 924,9 k $ | 0,57 % |
| 62 | British American Tobacco PLC | 15 806 | 917,7 k $ | 0,57 % |
| 63 | Rheinmetall AG | 544 | 917,6 k $ | 0,57 % |
| 64 | Telia Company AB | 177 809 | 911 k $ | 0,56 % |
| 65 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 32 700 | 898,5 k $ | 0,56 % |
| 66 | Canon Inc | 31 600 | 876,8 k $ | 0,54 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 34 848 | 876,3 k $ | 0,54 % |
| 68 | Holcim AG | 10 445 | 863,4 k $ | 0,53 % |
| 69 | Bridgestone Corp | 40 400 | 841,9 k $ | 0,52 % |
| 70 | AP Moller - Maersk A/S | 337 | 841,8 k $ | 0,52 % |
| 71 | AIA Group Ltd | 74 600 | 828,9 k $ | 0,51 % |
| 72 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 96 800 | 821,6 k $ | 0,51 % |
| 73 | National Grid PLC | 48 661 | 821,4 k $ | 0,51 % |
| 74 | Hitachi Ltd | 28 000 | 821,4 k $ | 0,51 % |
| 75 | Sekisui House Ltd | 36 500 | 817,9 k $ | 0,51 % |
| 76 | Transurban Group | 82 009 | 800 k $ | 0,49 % |
| 77 | Telenor ASA | 45 454 | 799,4 k $ | 0,49 % |
| 78 | ABB Ltd | 9 644 | 784,1 k $ | 0,49 % |
| 79 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 780 609 | 780,6 k $ | 0,48 % |
| 80 | Deutsche Post AG | 14 740 | 776,9 k $ | 0,48 % |
| 81 | ASR Nederland NV | 10 888 | 749,6 k $ | 0,46 % |
| 82 | Advantest Corp | 5 400 | 745,2 k $ | 0,46 % |
| 83 | Mizuho Financial Group Inc | 18 100 | 732,8 k $ | 0,45 % |
| 84 | Iberdrola SA | 31 953 | 731,5 k $ | 0,45 % |
| 85 | TotalEnergies SE | 7 777 | 709,1 k $ | 0,44 % |
| 86 | Industria de Diseno Textil SA | 12 096 | 704,1 k $ | 0,44 % |
| 87 | Allianz SE | 1 665 | 703,2 k $ | 0,44 % |
| 88 | Evonik Industries AG | 35 667 | 699,9 k $ | 0,43 % |
| 89 | L'Oreal SA | 1 669 | 681,4 k $ | 0,42 % |
| 90 | Swiss Re AG | 3 980 | 668,5 k $ | 0,41 % |
| 91 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 16 400 | 667,8 k $ | 0,41 % |
| 92 | Daimler Truck Holding AG | 13 085 | 644,4 k $ | 0,40 % |
| 93 | Atlas Copco AB | 40 761 | 637,2 k $ | 0,39 % |
| 94 | Sony Group Corp | 30 500 | 635,7 k $ | 0,39 % |
| 95 | Unilever PLC | 10 944 | 617,9 k $ | 0,38 % |
| 96 | Tokio Marine Holdings Inc | 13 000 | 610,2 k $ | 0,38 % |
| 97 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 12 096 | 610,2 k $ | 0,38 % |
| 98 | Unilever PLC | 10 345 | 589,4 k $ | 0,36 % |
| 99 | Goodman Group | 32 204 | 578,2 k $ | 0,36 % |
| 100 | Spotify Technology SA | 1 155 | 560,1 k $ | 0,35 % |