Portefeuille de BlackRock Managed Income Fund
BlackRock Funds II ·415 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 860,4 M $ · Dix premières lignes : 18.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 12,1 %
- Santé 8,2 %
- Communication 6,2 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,3 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 19,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- EUR 11,0 %
- GBP 6,0 %
- JPY 5,4 %
- TWD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,6 %
- MXN 0,4 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 66,9 %
- GB 6,8 %
- JP 5,4 %
- FR 3,6 %
- TW 2,4 %
- DE 1,9 %
- ES 1,8 %
- CA 1,7 %
- HK 1,4 %
- NL 1,4 %
- IT 1,0 %
- SG 0,9 %
- Autres pays 4,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 225 | 74,8 M $ | 66,93 % |
| 2 | GB | 29 | 7,6 M $ | 6,80 % |
| 3 | JP | 33 | 6 M $ | 5,41 % |
| 4 | FR | 19 | 4 M $ | 3,62 % |
| 5 | TW | 2 | 2,7 M $ | 2,41 % |
| 6 | DE | 8 | 2,1 M $ | 1,86 % |
| 7 | ES | 8 | 2 M $ | 1,76 % |
| 8 | CA | 10 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| 9 | HK | 6 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 10 | NL | 6 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 11 | IT | 10 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 12 | SG | 8 | 1 M $ | 0,90 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 8 163 | 3 M $ | 0,35 % |
| 2 | Alphabet Inc | 10 470 | 3 M $ | 0,35 % |
| 3 | Broadcom Inc | 9 370 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35 000 | 2 M $ | 0,24 % |
| 5 | BAE Systems PLC | 59 083 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 13 755 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 2 745 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 8 | Allianz SE | 3 443 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | CMS Energy Corp | 18 546 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 1 546 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 4 112 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 12 | Apple Inc | 5 502 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 13 | Accenture PLC | 6 711 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 14 | ConocoPhillips | 9 980 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 22 252 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 6 420 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 6 382 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 15 850 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 4 848 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 15 688 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 21 | Koninklijke KPN NV | 192 983 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 66 636 | 1 M $ | 0,12 % |
| 23 | Air Liquide SA | 4 814 | 995 k $ | 0,12 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 17 287 | 973,4 k $ | 0,11 % |
| 25 | Morgan Stanley | 5 824 | 958,5 k $ | 0,11 % |
| 26 | Shell PLC | 20 213 | 945,2 k $ | 0,11 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 3 436 | 929,7 k $ | 0,11 % |
| 28 | Sony Group Corp | 44 600 | 929,6 k $ | 0,11 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 6 374 | 920,7 k $ | 0,11 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 42 123 | 909,8 k $ | 0,11 % |
| 31 | Teck Resources Ltd | 17 087 | 885,6 k $ | 0,10 % |
| 32 | Bank of America Corp | 17 714 | 863,6 k $ | 0,10 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 29 200 | 856,6 k $ | 0,10 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 2 868 | 843,7 k $ | 0,10 % |
| 35 | Visa Inc | 2 626 | 793,7 k $ | 0,09 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | 877 | 785,1 k $ | 0,09 % |
| 37 | Equinix Inc | 795 | 779,3 k $ | 0,09 % |
| 38 | Baker Hughes Co | 12 596 | 769 k $ | 0,09 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 7 467 | 766,6 k $ | 0,09 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 4 554 | 727,3 k $ | 0,08 % |
| 41 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 17 800 | 724,8 k $ | 0,08 % |
| 42 | Citizens Financial Group Inc | 11 966 | 717,6 k $ | 0,08 % |
| 43 | Comcast Corp | 24 812 | 712,4 k $ | 0,08 % |
| 44 | M&T Bank Corp | 3 435 | 710,1 k $ | 0,08 % |
| 45 | Service Corp International/US | 8 522 | 703,2 k $ | 0,08 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 7 447 | 699,9 k $ | 0,08 % |
| 47 | Target Corp | 5 723 | 693,6 k $ | 0,08 % |
| 48 | Linde PLC | 1 389 | 688,6 k $ | 0,08 % |
| 49 | Industria de Diseno Textil SA | 11 821 | 688,1 k $ | 0,08 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 797 | 674,3 k $ | 0,08 % |
| 51 | MediaTek Inc | 14 000 | 671,5 k $ | 0,08 % |
| 52 | BNP Paribas SA | 6 972 | 664,2 k $ | 0,08 % |
| 53 | Assurant Inc | 3 035 | 661,1 k $ | 0,08 % |
| 54 | PACCAR Inc | 5 690 | 657,2 k $ | 0,08 % |
| 55 | Intercontinental Exchange Inc | 4 138 | 650,8 k $ | 0,08 % |
| 56 | EOG Resources Inc | 4 500 | 650,6 k $ | 0,08 % |
| 57 | General Electric Co | 2 246 | 637,3 k $ | 0,07 % |
| 58 | Flowserve Corp | 8 634 | 634,7 k $ | 0,07 % |
| 59 | Phillips 66 | 3 352 | 610,7 k $ | 0,07 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 2 572 | 607,7 k $ | 0,07 % |
| 61 | Northrop Grumman Corp | 869 | 592,9 k $ | 0,07 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 9 795 | 564,6 k $ | 0,07 % |
| 63 | Illinois Tool Works Inc | 2 098 | 546,1 k $ | 0,06 % |
| 64 | Costco Wholesale Corp | 542 | 540,1 k $ | 0,06 % |
| 65 | T-Mobile US Inc | 2 508 | 526,8 k $ | 0,06 % |
| 66 | Deere & Co | 894 | 503,6 k $ | 0,06 % |
| 67 | FedEx Corp | 1 409 | 501,9 k $ | 0,06 % |
| 68 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 44 630 | 495 k $ | 0,06 % |
| 69 | EastGroup Properties Inc | 2 654 | 491,2 k $ | 0,06 % |
| 70 | HDFC Bank Ltd | 19 371 | 482 k $ | 0,06 % |
| 71 | Equifax Inc | 2 659 | 478,8 k $ | 0,06 % |
| 72 | Taylor Wimpey PLC | 387 202 | 459,9 k $ | 0,05 % |
| 73 | American Healthcare REIT Inc | 9 544 | 450,1 k $ | 0,05 % |
| 74 | Honda Motor Co Ltd | 55 300 | 447,6 k $ | 0,05 % |
| 75 | Starbucks Corp | 4 951 | 443,6 k $ | 0,05 % |
| 76 | SK hynix Inc | 764 | 433,5 k $ | 0,05 % |
| 77 | Automatic Data Processing Inc | 2 080 | 422,6 k $ | 0,05 % |
| 78 | TotalEnergies SE | 4 404 | 404,2 k $ | 0,05 % |
| 79 | Air Products and Chemicals Inc | 1 370 | 398 k $ | 0,05 % |
| 80 | Cummins Inc | 732 | 393,8 k $ | 0,05 % |
| 81 | Oracle Corp | 2 580 | 379,5 k $ | 0,04 % |
| 82 | WEC Energy Group Inc | 3 240 | 375,1 k $ | 0,04 % |
| 83 | American Homes 4 Rent | 13 358 | 373 k $ | 0,04 % |
| 84 | Tokyo Electron Ltd | 1 500 | 372,7 k $ | 0,04 % |
| 85 | Welltower Inc | 1 863 | 368,3 k $ | 0,04 % |
| 86 | Dell Technologies Inc | 2 200 | 361,1 k $ | 0,04 % |
| 87 | Iron Mountain Inc | 3 490 | 356,5 k $ | 0,04 % |
| 88 | Canadian Natural Resources Ltd | 7 178 | 350,2 k $ | 0,04 % |
| 89 | RTX Corp | 1 808 | 348,8 k $ | 0,04 % |
| 90 | HSBC Holdings PLC | 20 952 | 344,1 k $ | 0,04 % |
| 91 | Elevance Health Inc | 1 162 | 340,2 k $ | 0,04 % |
| 92 | Cigna Group/The | 1 272 | 339,3 k $ | 0,04 % |
| 93 | Mitsui & Co Ltd | 8 700 | 336,3 k $ | 0,04 % |
| 94 | Prologis Inc | 2 521 | 333,2 k $ | 0,04 % |
| 95 | Coterra Energy Inc | 9 320 | 327,5 k $ | 0,04 % |
| 96 | Keurig Dr Pepper Inc | 12 422 | 327,1 k $ | 0,04 % |
| 97 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 30 100 | 320,9 k $ | 0,04 % |
| 98 | Sun Communities Inc | 2 525 | 318 k $ | 0,04 % |
| 99 | Lockheed Martin Corp | 524 | 316,7 k $ | 0,04 % |
| 100 | KLA Corp | 212 | 312,2 k $ | 0,04 % |