Portefeuille de BlackRock Managed Income Fund
BlackRock Funds II ·415 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 860,4 M $ · Dix premières lignes : 18.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 12,1 %
- Santé 8,2 %
- Communication 6,2 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,3 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 19,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- EUR 11,0 %
- GBP 6,0 %
- JPY 5,4 %
- TWD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,6 %
- MXN 0,4 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 66,9 %
- GB 6,8 %
- JP 5,4 %
- FR 3,6 %
- TW 2,4 %
- DE 1,9 %
- ES 1,8 %
- CA 1,7 %
- HK 1,4 %
- NL 1,4 %
- IT 1,0 %
- SG 0,9 %
- Autres pays 4,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 225 | 74,8 M $ | 66,93 % |
| 2 | GB | 29 | 7,6 M $ | 6,80 % |
| 3 | JP | 33 | 6 M $ | 5,41 % |
| 4 | FR | 19 | 4 M $ | 3,62 % |
| 5 | TW | 2 | 2,7 M $ | 2,41 % |
| 6 | DE | 8 | 2,1 M $ | 1,86 % |
| 7 | ES | 8 | 2 M $ | 1,76 % |
| 8 | CA | 10 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| 9 | HK | 6 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 10 | NL | 6 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 11 | IT | 10 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 12 | SG | 8 | 1 M $ | 0,90 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Datadog Inc | 979 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 202 | NEXTDC Ltd | 14 455 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 203 | Snap-on Inc | 315 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 204 | Kinder Morgan, Inc. | 3 406 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 205 | Generali | 2 838 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 206 | Snowflake Inc | 757 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 207 | Quanta Services Inc | 198 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 208 | Merlin Properties Socimi SA | 6 643 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 209 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9 422 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 210 | Check Point Software Technologies Ltd | 746 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 211 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 3 800 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 212 | Brown-Forman Corp | 3 974 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 213 | Xcel Energy Inc | 1 314 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 214 | Repsol SA | 3 699 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 215 | Imperial Brands PLC | 2 566 | 104 k $ | 0,01 % |
| 216 | PPL Corp | 2 586 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 217 | Sempra | 1 009 | 98 k $ | 0,01 % |
| 218 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 258 | 98 k $ | 0,01 % |
| 219 | Singapore Telecommunications Ltd | 25 500 | 98 k $ | 0,01 % |
| 220 | UNITE Group PLC/The | 16 135 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 221 | CenterPoint Energy Inc | 2 264 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 222 | Akamai Technologies Inc | 845 | 97 k $ | 0,01 % |
| 223 | Toyota Tsusho Corp | 2 500 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 224 | Steel Dynamics Inc | 537 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 225 | CBRE Group Inc | 711 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 226 | Eaton Corp PLC | 266 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 227 | Unibail-Rodamco-Westfield | 856 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 228 | MasTec Inc | 293 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 229 | Leonardo DRS Inc | 2 116 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 230 | MongoDB Inc | 381 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 231 | DNB Bank ASA | 2 976 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 232 | Arista Networks Inc | 755 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 233 | Lennar Corp | 1 060 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 234 | McCormick & Co Inc/MD | 1 817 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 235 | Janus Living Inc | 3 885 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 236 | Dominion Energy Inc | 1 479 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 237 | Nasdaq Inc | 1 077 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 238 | HEICO Corp | 332 | 91 k $ | 0,01 % |
| 239 | TC Energy Corp | 1 441 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 240 | Emerson Electric Co. | 681 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 241 | Evergy Inc | 1 086 | 89 k $ | 0,01 % |
| 242 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 10 400 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 243 | Pembina Pipeline Corp | 1 982 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 244 | Renesas Electronics Corp | 6 200 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 245 | Primaris Real Estate Investment Trust | 7 082 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 246 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 871 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 247 | PG&E Corp | 4 926 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 248 | Okta Inc | 1 092 | 86 k $ | 0,01 % |
| 249 | Hensoldt AG | 965 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 250 | Trane Technologies PLC | 205 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 251 | Partners Group Holding AG | 79 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 252 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 050 | 85 k $ | 0,01 % |
| 253 | AMETEK Inc | 396 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 254 | AIB Group PLC | 7 917 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 255 | FirstEnergy Corp | 1 662 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 256 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 98 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 257 | EQT Corp | 1 289 | 82 k $ | 0,01 % |
| 258 | Veolia Environnement SA | 2 143 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 259 | Bridgestone Corp | 3 900 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 260 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2 366 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 261 | MSCI Inc | 150 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 262 | Pinnacle West Capital Corp. | 802 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 263 | Southern Copper Corp | 467 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 264 | Motorola Solutions Inc | 185 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 265 | Restaurant Brands International Inc | 1 081 | 80 k $ | 0,01 % |
| 266 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1 115 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 267 | Johnson Controls International plc | 598 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 268 | Safran SA | 236 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 269 | Dynatrace Inc | 2 088 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 270 | Hubbell Inc | 157 | 77 k $ | 0,01 % |
| 271 | Monolithic Power Systems Inc | 70 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 272 | FUJIFILM Holdings Corp | 4 000 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 273 | Xylem Inc/NY | 637 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 274 | Avery Dennison Corp | 437 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 275 | EMCOR Group Inc | 102 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 276 | Brambles Ltd | 4 759 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 277 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 611 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 278 | Nutanix Inc | 1 954 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 279 | Rubrik Inc | 1 503 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 280 | Palantir Technologies Inc | 503 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 281 | Kone Oyj | 1 133 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 282 | Broadridge Financial Solutions Inc | 444 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 283 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 13 000 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 284 | F5 Inc | 247 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 285 | Rollins Inc | 1 332 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 286 | Freeport-McMoRan Inc | 1 199 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 287 | NN Group NV | 902 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 288 | Teledyne Technologies Inc | 116 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 289 | Honeywell International Inc | 309 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 290 | Coles Group Ltd | 4 570 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 291 | Warehouses De Pauw CVA | 2 660 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 292 | General Dynamics Corp | 199 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 293 | Invincible Investment Corp | 180 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 294 | Williams-Sonoma Inc | 371 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 295 | ResMed Inc | 300 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 296 | Techtronic Industries Co Ltd | 5 000 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 297 | Publicis Groupe SA | 792 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 298 | BWX Technologies Inc | 320 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 299 | Antero Resources Corp | 1 541 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 300 | Woodward Inc | 181 | 64,8 k $ | 0,01 % |