Portefeuille de MML Conservative Allocation Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND
· 23 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 195,6 M $ · Dix premières lignes : 82.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 23 | 195,7 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| MML MANAGED BOND FUND | 4 489 886 | 50,1 M $ | 25,60 % |
| MML TOTAL RETURN BOND FUND | 5 052 868 | 45,7 M $ | 23,38 % |
| MML EQUITY INCOME FD | 1 268 979 | 13,3 M $ | 6,81 % |
| MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 891 857 | 10,7 M $ | 5,45 % |
| MML SHORT DURATION BOND FUND | 1 116 290 | 10,3 M $ | 5,28 % |
| MML FOCUSED EQUITY FUND | 1 549 867 | 10,1 M $ | 5,15 % |
| MML BLUE CHIP GROWTH FD | 421 313 | 7,3 M $ | 3,75 % |
| MML LARGE CAP GROWTH FD | 368 011 | 5,3 M $ | 2,71 % |
| MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 443 075 | 4,9 M $ | 2,52 % |
| MML INFLATION PROTECTED BD FD | 494 205 | 4,3 M $ | 2,20 % |
| MML GLOBAL FD | 920 614 | 4,2 M $ | 2,14 % |
| MML MID CAP VALUE FD | 472 349 | 3,9 M $ | 1,99 % |
| Invesco Global Strategic Income Fund | 1 253 344 | 3,9 M $ | 1,97 % |
| MML FOREIGN FD | 322 115 | 3,8 M $ | 1,94 % |
| MML MID CAP GROWTH FD | 380 680 | 3,6 M $ | 1,86 % |
| PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 464 365 | 3,4 M $ | 1,76 % |
| MML INCOME AND GROWTH FD | 335 669 | 3 M $ | 1,55 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 130 305 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 203 205 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| MML SMALL/MID CAP VALUE | 137 611 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 90 134 | 1 M $ | 0,53 % |
| MML SER INVT FD II | 93 590 | 992,1 k $ | 0,51 % |
| MML Barings High Yield Fund | 87 915 | 705,1 k $ | 0,36 % |