Portefeuille de MML Growth Allocation Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND
· 23 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net
834,5 M
$ · Dix premières lignes : 78.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 23 | 835 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| MML EQUITY INCOME FD | 10 077 457 | 105,8 M $ | 12,68 % |
| MML MANAGED BOND FUND | 7 869 873 | 87,8 M $ | 10,52 % |
| MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 7 255 549 | 86,8 M $ | 10,40 % |
| MML FOCUSED EQUITY FUND | 12 538 712 | 81,5 M $ | 9,77 % |
| MML TOTAL RETURN BOND FUND | 8 940 609 | 80,9 M $ | 9,70 % |
| MML BLUE CHIP GROWTH FD | 3 614 825 | 62,9 M $ | 7,53 % |
| MML LARGE CAP GROWTH FD | 3 236 958 | 46,6 M $ | 5,58 % |
| MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 3 675 170 | 40,9 M $ | 4,90 % |
| MML GLOBAL FD | 6 970 336 | 31,7 M $ | 3,80 % |
| MML FOREIGN FD | 2 587 075 | 30,4 M $ | 3,65 % |
| MML MID CAP VALUE FD | 3 547 343 | 29,3 M $ | 3,51 % |
| MML MID CAP GROWTH FD | 2 974 525 | 28,4 M $ | 3,40 % |
| MML INCOME AND GROWTH FD | 2 701 437 | 24,4 M $ | 2,92 % |
| MML SHORT DURATION BOND FUND | 1 952 934 | 18,1 M $ | 2,16 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 1 026 655 | 16,7 M $ | 2,00 % |
| MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 1 692 636 | 15,1 M $ | 1,81 % |
| MML SMALL/MID CAP VALUE | 1 045 452 | 9 M $ | 1,08 % |
| MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 717 679 | 8,3 M $ | 1,00 % |
| PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 1 065 330 | 7,9 M $ | 0,94 % |
| MML SER INVT FD II | 707 558 | 7,5 M $ | 0,90 % |
| MML INFLATION PROTECTED BD FD | 847 310 | 7,4 M $ | 0,88 % |
| Invesco Global Strategic Income Fund | 2 140 559 | 6,6 M $ | 0,79 % |
| MML Barings High Yield Fund | 139 606 | 1,1 M $ | 0,13 % |