Portefeuille de MML Aggressive Allocation Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND
· 23 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 111,4 M $ · Dix premières lignes : 78.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 23 | 111,5 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| MML EQUITY INCOME FD | 1 601 871 | 16,8 M $ | 15,10 % |
| MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 1 176 064 | 14,1 M $ | 12,63 % |
| MML FOCUSED EQUITY FUND | 1 938 554 | 12,6 M $ | 11,31 % |
| MML BLUE CHIP GROWTH FD | 588 584 | 10,2 M $ | 9,19 % |
| MML LARGE CAP GROWTH FD | 547 005 | 7,9 M $ | 7,07 % |
| MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 619 489 | 6,9 M $ | 6,19 % |
| MML FOREIGN FD | 422 601 | 5 M $ | 4,46 % |
| MML GLOBAL FD | 1 091 717 | 5 M $ | 4,46 % |
| MML MANAGED BOND FUND | 424 633 | 4,7 M $ | 4,25 % |
| MML MID CAP VALUE FD | 558 903 | 4,6 M $ | 4,14 % |
| MML MID CAP GROWTH FD | 470 805 | 4,5 M $ | 4,03 % |
| MML TOTAL RETURN BOND FUND | 470 923 | 4,3 M $ | 3,83 % |
| MML INCOME AND GROWTH FD | 417 160 | 3,8 M $ | 3,38 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 160 412 | 2,6 M $ | 2,34 % |
| MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 251 155 | 2,2 M $ | 2,02 % |
| MML SMALL/MID CAP VALUE | 165 206 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 112 900 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| MML SER INVT FD II | 109 257 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| MML SHORT DURATION BOND FUND | 95 119 | 879,8 k $ | 0,79 % |
| PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 106 024 | 784,6 k $ | 0,70 % |
| MML INFLATION PROTECTED BD FD | 43 529 | 378,7 k $ | 0,34 % |
| Invesco Global Strategic Income Fund | 110 075 | 339 k $ | 0,30 % |
| MML Barings High Yield Fund | 7 421 | 59,5 k $ | 0,05 % |