Portefeuille de JNL/Goldman Sachs 4 Fund
JNL Series Trust ·140 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,7 Md $ · Dix premières lignes : 20.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 13,0 %
- Santé 9,2 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Industrie 5,6 %
- Énergie 4,1 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 13,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- NL 0,9 %
- IE 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 137 | 4,6 Md $ | 98,65 % |
| 2 | NL | 2 | 43,4 M $ | 0,92 % |
| 3 | IE | 1 | 20 M $ | 0,43 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabil Inc | 502 898 | 133,6 M $ | 2,82 % |
| 2 | Lam Research Corp | 540 608 | 115,5 M $ | 2,44 % |
| 3 | NetApp Inc | 985 558 | 100,9 M $ | 2,13 % |
| 4 | Corning Inc | 700 746 | 95,3 M $ | 2,01 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 266 964 | 91,2 M $ | 1,92 % |
| 6 | Comcast Corp | 3 145 886 | 90,3 M $ | 1,90 % |
| 7 | Accenture PLC | 443 602 | 88 M $ | 1,85 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 678 950 | 87,4 M $ | 1,84 % |
| 9 | Amphenol Corp | 668 530 | 84,5 M $ | 1,78 % |
| 10 | Cencora Inc | 257 123 | 80,8 M $ | 1,70 % |
| 11 | Tapestry Inc | 547 752 | 77,3 M $ | 1,63 % |
| 12 | Visa Inc | 236 646 | 71,5 M $ | 1,51 % |
| 13 | Edison International | 976 772 | 71,5 M $ | 1,51 % |
| 14 | Omnicom Group Inc | 902 101 | 67,9 M $ | 1,43 % |
| 15 | CF Industries Holdings Inc | 518 312 | 67,3 M $ | 1,42 % |
| 16 | Adobe Inc | 256 578 | 62,4 M $ | 1,31 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 105 119 | 60,1 M $ | 1,27 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 13 724 | 57,8 M $ | 1,22 % |
| 19 | Citigroup Inc | 498 055 | 56,5 M $ | 1,19 % |
| 20 | Best Buy Co Inc | 873 507 | 56,1 M $ | 1,18 % |
| 21 | Alphabet Inc | 188 558 | 54,2 M $ | 1,14 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 273 330 | 54,2 M $ | 1,14 % |
| 23 | Welltower Inc | 267 296 | 52,8 M $ | 1,11 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 56 197 | 51,7 M $ | 1,09 % |
| 25 | Cardinal Health, Inc. | 242 919 | 51,3 M $ | 1,08 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 293 870 | 51,3 M $ | 1,08 % |
| 27 | Colgate-Palmolive Co | 596 444 | 50,8 M $ | 1,07 % |
| 28 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 128 318 | 48,7 M $ | 1,03 % |
| 29 | TE Connectivity PLC | 232 585 | 48,6 M $ | 1,02 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 525 103 | 48,5 M $ | 1,02 % |
| 31 | Broadcom Inc | 155 190 | 48 M $ | 1,01 % |
| 32 | ConocoPhillips | 353 817 | 46,7 M $ | 0,98 % |
| 33 | Cisco Systems, Inc. | 597 253 | 46,3 M $ | 0,98 % |
| 34 | SBA Communications Corp | 263 155 | 45,3 M $ | 0,95 % |
| 35 | Lennox International Inc | 96 953 | 45 M $ | 0,95 % |
| 36 | HP Inc | 2 316 492 | 44,5 M $ | 0,94 % |
| 37 | Marathon Petroleum Corp | 178 678 | 43,6 M $ | 0,92 % |
| 38 | Skyworks Solutions Inc | 813 538 | 43,6 M $ | 0,92 % |
| 39 | Gartner Inc | 270 631 | 42,9 M $ | 0,90 % |
| 40 | Microsoft Corp | 114 842 | 42,5 M $ | 0,90 % |
| 41 | HCA Healthcare Inc | 89 422 | 42,3 M $ | 0,89 % |
| 42 | Seagate Technology Holdings PLC | 107 286 | 42 M $ | 0,89 % |
| 43 | Entergy Corp | 370 686 | 41,7 M $ | 0,88 % |
| 44 | Moody's Corp | 93 425 | 40,8 M $ | 0,86 % |
| 45 | Aptiv PLC | 577 283 | 40,1 M $ | 0,85 % |
| 46 | EMCOR Group Inc | 53 868 | 39,8 M $ | 0,84 % |
| 47 | KLA Corp | 26 538 | 39,1 M $ | 0,82 % |
| 48 | Cboe Global Markets Inc | 131 372 | 36,9 M $ | 0,78 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 307 636 | 36,5 M $ | 0,77 % |
| 50 | Hasbro Inc | 384 790 | 36 M $ | 0,76 % |
| 51 | T-Mobile US Inc | 170 764 | 35,9 M $ | 0,76 % |
| 52 | Northern Trust Corp | 255 810 | 35,7 M $ | 0,75 % |
| 53 | Ralph Lauren Corp | 101 740 | 35 M $ | 0,74 % |
| 54 | Morgan Stanley | 209 121 | 34,4 M $ | 0,73 % |
| 55 | AbbVie Inc | 156 289 | 34 M $ | 0,72 % |
| 56 | LKQ Corp | 1 129 630 | 33,2 M $ | 0,70 % |
| 57 | ONEOK Inc | 347 790 | 31,4 M $ | 0,66 % |
| 58 | Sherwin-Williams Co/The | 96 010 | 30,8 M $ | 0,65 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 608 499 | 30,5 M $ | 0,64 % |
| 60 | Conagra Brands Inc | 1 923 575 | 30,2 M $ | 0,64 % |
| 61 | Mosaic Co/The | 1 174 553 | 30 M $ | 0,63 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 243 288 | 29,6 M $ | 0,62 % |
| 63 | Pfizer Inc | 1 042 979 | 29,3 M $ | 0,62 % |
| 64 | Automatic Data Processing Inc | 142 273 | 28,9 M $ | 0,61 % |
| 65 | Netflix Inc | 295 449 | 28,4 M $ | 0,60 % |
| 66 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 480 940 | 28,4 M $ | 0,60 % |
| 67 | Texas Instruments Inc | 141 403 | 27,5 M $ | 0,58 % |
| 68 | LyondellBasell Industries NV | 339 616 | 27,4 M $ | 0,58 % |
| 69 | United Parcel Service Inc | 276 996 | 27,3 M $ | 0,57 % |
| 70 | Charter Communications, Inc. | 118 240 | 25,5 M $ | 0,54 % |
| 71 | Prudential Financial, Inc. | 260 285 | 25,4 M $ | 0,54 % |
| 72 | CVS Health Corp | 353 292 | 25,4 M $ | 0,53 % |
| 73 | Stanley Black & Decker Inc | 355 426 | 25,3 M $ | 0,53 % |
| 74 | Ameriprise Financial Inc | 56 557 | 25,1 M $ | 0,53 % |
| 75 | Mastercard Inc | 49 219 | 24,6 M $ | 0,52 % |
| 76 | Akamai Technologies Inc | 213 787 | 24,6 M $ | 0,52 % |
| 77 | Quanta Services Inc | 43 147 | 23,7 M $ | 0,50 % |
| 78 | Merck & Co Inc | 191 453 | 23 M $ | 0,49 % |
| 79 | Paramount Skydance Corp. | 2 443 628 | 22 M $ | 0,46 % |
| 80 | ON Semiconductor Corp | 351 585 | 21,8 M $ | 0,46 % |
| 81 | McKesson Corp | 23 750 | 20,6 M $ | 0,43 % |
| 82 | Kinder Morgan, Inc. | 611 707 | 20,5 M $ | 0,43 % |
| 83 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 435 369 | 20,2 M $ | 0,43 % |
| 84 | Exxon Mobil Corp | 118 723 | 20,1 M $ | 0,42 % |
| 85 | Johnson Controls International plc | 152 566 | 20 M $ | 0,42 % |
| 86 | RTX Corp | 101 952 | 19,7 M $ | 0,41 % |
| 87 | Electronic Arts Inc | 96 206 | 19,6 M $ | 0,41 % |
| 88 | Snap-on Inc | 53 633 | 19,5 M $ | 0,41 % |
| 89 | EOG Resources Inc | 132 531 | 19,2 M $ | 0,40 % |
| 90 | Intel Corp | 428 142 | 18,9 M $ | 0,40 % |
| 91 | US Bancorp | 358 607 | 18,7 M $ | 0,39 % |
| 92 | American Electric Power Co Inc | 142 146 | 18,6 M $ | 0,39 % |
| 93 | KeyCorp | 927 531 | 18,6 M $ | 0,39 % |
| 94 | Citizens Financial Group Inc | 300 801 | 18 M $ | 0,38 % |
| 95 | NextEra Energy Inc | 193 081 | 17,9 M $ | 0,38 % |
| 96 | Expedia Group Inc | 77 565 | 17,9 M $ | 0,38 % |
| 97 | Johnson & Johnson | 72 878 | 17,8 M $ | 0,38 % |
| 98 | Truist Financial Corp | 377 169 | 17,3 M $ | 0,37 % |
| 99 | Caterpillar Inc | 24 373 | 17,3 M $ | 0,36 % |
| 100 | Cigna Group/The | 64 732 | 17,3 M $ | 0,36 % |