Portefeuille de Madison Conservative Allocation Fund
MADISON FUNDS · 16 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 34,6 M $ · Dix premières lignes : 87.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 2,4 %
- Non attribué 97,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 33,9 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Madison Core Bond Fund | 1 901 553 | 17,1 M $ | 49,46 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 33 421 | 2,7 M $ | 7,82 % |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 17 280 | 1,4 M $ | 4,04 % |
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 54 266 | 1,4 M $ | 4,00 % |
| Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 21 710 | 1,3 M $ | 3,74 % |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 27 213 | 1,2 M $ | 3,55 % |
| Madison Large Cap Fund | 39 275 | 1,2 M $ | 3,43 % |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 10 803 | 1,2 M $ | 3,43 % |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 20 289 | 1,1 M $ | 3,12 % |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 5 903 | 1 M $ | 3,03 % |
| Vanguard Information Technology ETF | 9 560 | 986,4 k $ | 2,85 % |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 35 575 | 882,6 k $ | 2,55 % |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 5 991 | 821,4 k $ | 2,37 % |
| State Street SPDR S&P Bank ETF | 10 979 | 704,7 k $ | 2,03 % |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 6 927 | 603,6 k $ | 1,74 % |
| Franklin FTSE Japan ETF | 6 880 | 262 k $ | 0,76 % |