Portefeuille de Madison Moderate Allocation Fund
MADISON FUNDS · 16 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 86,2 M $ · Dix premières lignes : 87.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 4,0 %
- Non attribué 96,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 83,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Madison Core Bond Fund | 2 760 193 | 24,9 M $ | 28,86 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 129 361 | 10,5 M $ | 12,17 % |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 77 019 | 6,2 M $ | 7,23 % |
| Madison Large Cap Fund | 181 129 | 5,5 M $ | 6,35 % |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 49 044 | 5,4 M $ | 6,25 % |
| Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 88 594 | 5,3 M $ | 6,14 % |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 26 065 | 4,6 M $ | 5,37 % |
| Vanguard Information Technology ETF | 39 480 | 4,1 M $ | 4,73 % |
| State Street SPDR S&P Bank ETF | 53 997 | 3,5 M $ | 4,02 % |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 24 282 | 3,3 M $ | 3,86 % |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 29 210 | 2,5 M $ | 2,95 % |
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 84 300 | 2,2 M $ | 2,50 % |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 38 652 | 1,7 M $ | 2,03 % |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 32 739 | 1,7 M $ | 2,02 % |
| Franklin FTSE Japan ETF | 28 206 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 34 862 | 864,9 k $ | 1,00 % |