Portefeuille de Fidelity International Equity Central Fund
Fidelity Central Investment Portfolios LLC ·288 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 6,6 Md $ · Dix premières lignes : 18.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 7,9 %
- Santé 7,1 %
- Matériaux 5,4 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Services publics 3,2 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 31,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 17,6 %
- GBP 16,8 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,0 %
- USD 3,1 %
- AUD 3,0 %
- HKD 1,9 %
- SEK 1,7 %
- TWD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- SGD 0,6 %
- HUF 0,6 %
- NOK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 17,8 %
- GB 17,0 %
- CA 9,6 %
- DE 8,5 %
- FR 8,0 %
- CH 6,0 %
- ES 5,6 %
- NL 4,5 %
- IT 3,5 %
- AU 3,0 %
- US 2,1 %
- IE 1,8 %
- Autres pays 12,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 60 | 1,1 Md $ | 17,78 % |
| 2 | GB | 39 | 1,1 Md $ | 16,98 % |
| 3 | CA | 33 | 615,8 M $ | 9,56 % |
| 4 | DE | 20 | 546 M $ | 8,48 % |
| 5 | FR | 19 | 517,6 M $ | 8,04 % |
| 6 | CH | 9 | 385,5 M $ | 5,99 % |
| 7 | ES | 7 | 362,4 M $ | 5,63 % |
| 8 | NL | 10 | 292,1 M $ | 4,53 % |
| 9 | IT | 10 | 227,3 M $ | 3,53 % |
| 10 | AU | 16 | 190,3 M $ | 2,95 % |
| 11 | US | 18 | 134,6 M $ | 2,09 % |
| 12 | IE | 4 | 113,5 M $ | 1,76 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 138 290 | 183,9 M $ | 2,79 % |
| 2 | Banco Santander SA | 11 930 700 | 133,8 M $ | 2,03 % |
| 3 | Shell PLC | 2 887 025 | 133,7 M $ | 2,03 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 675 100 | 132 M $ | 2,01 % |
| 5 | Roche Holding AG | 280 960 | 112,1 M $ | 1,70 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 399 750 | 108,9 M $ | 1,65 % |
| 7 | CaixaBank SA | 8 683 800 | 104,1 M $ | 1,58 % |
| 8 | Rolls-Royce Holdings PLC | 6 662 216 | 101,2 M $ | 1,54 % |
| 9 | Hitachi Ltd | 3 014 150 | 88,4 M $ | 1,34 % |
| 10 | Mizuho Financial Group Inc | 2 125 974 | 86,1 M $ | 1,31 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 1 447 552 | 84 M $ | 1,28 % |
| 12 | Air Liquide SA | 381 436 | 78,8 M $ | 1,20 % |
| 13 | Iberdrola SA | 3 345 050 | 76,6 M $ | 1,16 % |
| 14 | DSV A/S | 305 100 | 73,7 M $ | 1,12 % |
| 15 | Rheinmetall AG | 42 588 | 71,8 M $ | 1,09 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 439 500 | 71 M $ | 1,08 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 181 000 | 68,4 M $ | 1,04 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 6 125 898 | 68,1 M $ | 1,03 % |
| 19 | Siemens Energy AG | 389 940 | 67,2 M $ | 1,02 % |
| 20 | Rio Tinto PLC | 710 300 | 65,9 M $ | 1,00 % |
| 21 | Siemens AG | 270 450 | 65,9 M $ | 1,00 % |
| 22 | KBC Group NV | 533 562 | 65,3 M $ | 0,99 % |
| 23 | UBS Group AG | 1 647 040 | 64,2 M $ | 0,98 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 8 621 300 | 63,9 M $ | 0,97 % |
| 25 | Kingspan Group PLC | 675 100 | 57,7 M $ | 0,88 % |
| 26 | Intesa Sanpaolo SpA | 9 287 200 | 56,2 M $ | 0,85 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 669 792 | 54,9 M $ | 0,83 % |
| 28 | Suncor Energy Inc | 826 266 | 54,7 M $ | 0,83 % |
| 29 | Tokio Marine Holdings Inc | 1 139 772 | 53,5 M $ | 0,81 % |
| 30 | ITOCHU Corp | 4 149 800 | 52,8 M $ | 0,80 % |
| 31 | SAP SE | 304 859 | 52 M $ | 0,79 % |
| 32 | Toyota Motor Corp. | 2 481 160 | 51,6 M $ | 0,78 % |
| 33 | IMPERIAL OIL LTD | 379 517 | 49,7 M $ | 0,76 % |
| 34 | Ajinomoto Co Inc | 1 751 500 | 49,5 M $ | 0,75 % |
| 35 | Nestle SA | 482 848 | 47,4 M $ | 0,72 % |
| 36 | Fresenius SE & Co. KGaA | 877 799 | 45,6 M $ | 0,69 % |
| 37 | Banco Comercial Portugues SA | 46 580 300 | 45,4 M $ | 0,69 % |
| 38 | TMX Group Ltd | 1 271 600 | 45,1 M $ | 0,69 % |
| 39 | Deutsche Boerse AG | 150 800 | 44,2 M $ | 0,67 % |
| 40 | Intact Financial Corp | 240 800 | 43,6 M $ | 0,66 % |
| 41 | Lloyds Banking Group PLC | 35 177 200 | 43,6 M $ | 0,66 % |
| 42 | Ebara Corp | 1 528 000 | 43,3 M $ | 0,66 % |
| 43 | Westpac Banking Corp | 1 559 164 | 43,1 M $ | 0,65 % |
| 44 | Prysmian SpA | 360 000 | 42,5 M $ | 0,65 % |
| 45 | Indutrade AB | 1 833 143 | 42 M $ | 0,64 % |
| 46 | Hiscox Ltd | 2 046 000 | 41,3 M $ | 0,63 % |
| 47 | Safran SA | 123 400 | 40,4 M $ | 0,61 % |
| 48 | AIB Group PLC | 3 745 100 | 40 M $ | 0,61 % |
| 49 | Daifuku Co Ltd | 1 131 700 | 40 M $ | 0,61 % |
| 50 | Alcon AG | 525 590 | 39,7 M $ | 0,60 % |
| 51 | Prudential PLC | 2 745 960 | 38,2 M $ | 0,58 % |
| 52 | Danone SA | 470 860 | 37,6 M $ | 0,57 % |
| 53 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 67 385 | 36,8 M $ | 0,56 % |
| 54 | ASM International NV | 47 663 | 36,1 M $ | 0,55 % |
| 55 | Allianz SE | 85 100 | 35,9 M $ | 0,55 % |
| 56 | Hoya Corp | 207 300 | 35,9 M $ | 0,55 % |
| 57 | Deutsche Telekom AG | 960 184 | 35,8 M $ | 0,54 % |
| 58 | Cie Financiere Richemont SA | 201 750 | 35,6 M $ | 0,54 % |
| 59 | Airbus SE | 186 700 | 35,3 M $ | 0,54 % |
| 60 | Panasonic Holdings Corp. | 2 103 790 | 35,3 M $ | 0,54 % |
| 61 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 954 500 | 35,2 M $ | 0,53 % |
| 62 | GSK PLC | 1 247 100 | 34,4 M $ | 0,52 % |
| 63 | Airtac International Group | 1 076 000 | 34,3 M $ | 0,52 % |
| 64 | SSE PLC | 976 350 | 33,8 M $ | 0,51 % |
| 65 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 528 500 | 33,6 M $ | 0,51 % |
| 66 | Halma PLC | 649 400 | 33,1 M $ | 0,50 % |
| 67 | Sampo Oyj | 2 995 500 | 32 M $ | 0,49 % |
| 68 | ING Groep NV | 1 231 100 | 32 M $ | 0,49 % |
| 69 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 557 900 | 31,9 M $ | 0,49 % |
| 70 | Nintendo Co Ltd | 544 538 | 31,1 M $ | 0,47 % |
| 71 | Franco-Nevada Corp | 124 600 | 30,9 M $ | 0,47 % |
| 72 | Advantest Corp | 222 400 | 30,7 M $ | 0,47 % |
| 73 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 760 500 | 29,8 M $ | 0,45 % |
| 74 | Unilever PLC | 504 382 | 28,5 M $ | 0,43 % |
| 75 | Zurich Insurance Group AG | 40 206 | 28,4 M $ | 0,43 % |
| 76 | Fast Retailing Co Ltd | 70 160 | 27,7 M $ | 0,42 % |
| 77 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1 005 900 | 27,6 M $ | 0,42 % |
| 78 | Orange SA | 1 287 397 | 26,4 M $ | 0,40 % |
| 79 | L'Oreal SA | 63 900 | 26,1 M $ | 0,40 % |
| 80 | Renesas Electronics Corp | 1 796 200 | 25,7 M $ | 0,39 % |
| 81 | Novartis AG | 166 690 | 25,6 M $ | 0,39 % |
| 82 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 838 400 | 25,3 M $ | 0,38 % |
| 83 | Agnico Eagle Mines Ltd | 124 000 | 25,2 M $ | 0,38 % |
| 84 | QBE Insurance Group Ltd. | 1 701 049 | 25,1 M $ | 0,38 % |
| 85 | Shopify Inc | 208 910 | 24,8 M $ | 0,38 % |
| 86 | National Grid PLC | 1 430 636 | 24,1 M $ | 0,37 % |
| 87 | InterContinental Hotels Group PLC | 183 030 | 24,1 M $ | 0,37 % |
| 88 | Epiroc AB | 973 500 | 24 M $ | 0,36 % |
| 89 | UCB SA | 79 400 | 23,9 M $ | 0,36 % |
| 90 | CRH PLC | 226 600 | 23,8 M $ | 0,36 % |
| 91 | South Bow Corp | 711 779 | 23,7 M $ | 0,36 % |
| 92 | BAE Systems PLC | 802 500 | 23,5 M $ | 0,36 % |
| 93 | Assa Abloy AB | 647 400 | 23,4 M $ | 0,36 % |
| 94 | Enel SpA | 2 049 666 | 22,4 M $ | 0,34 % |
| 95 | Altius Minerals Corp | 636 100 | 22,4 M $ | 0,34 % |
| 96 | Wheaton Precious Metals Corp | 166 300 | 21,8 M $ | 0,33 % |
| 97 | Hannover Rueck SE | 69 300 | 21,8 M $ | 0,33 % |
| 98 | Bankinter SA | 1 366 800 | 21,6 M $ | 0,33 % |
| 99 | Macquarie Group Ltd | 152 190 | 21,6 M $ | 0,33 % |
| 100 | Richter Gedeon Nyrt | 598 900 | 21,3 M $ | 0,32 % |