Portefeuille de Dunham Small Cap Value Fund
Dunham Funds ·201 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 94,4 M $ · Dix premières lignes : 10.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 0,7 %
- CAD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,3 %
- KY 2,0 %
- IE 1,5 %
- CA 1,3 %
- MH 1,1 %
- IL 0,9 %
- PR 0,9 %
- MC 0,7 %
- DE 0,7 %
- VG 0,7 %
- GB 0,6 %
- BM 0,5 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 179 | 81,6 M $ | 88,32 % |
| KY | 2 | 1,8 M $ | 1,98 % |
| IE | 2 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| CA | 3 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| MH | 2 | 1 M $ | 1,09 % |
| IL | 3 | 874,2 k $ | 0,95 % |
| PR | 2 | 817,2 k $ | 0,88 % |
| MC | 1 | 692,4 k $ | 0,75 % |
| DE | 1 | 675,5 k $ | 0,73 % |
| VG | 1 | 669,7 k $ | 0,73 % |
| GB | 1 | 531,8 k $ | 0,58 % |
| BM | 1 | 483,9 k $ | 0,52 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Primerica Inc | 1 597 | 449,2 k $ | 0,48 % |
| Hub Group Inc | 10 190 | 446,6 k $ | 0,47 % |
| Natural Gas Services Group Inc | 10 850 | 441,5 k $ | 0,47 % |
| Joint Corp/The | 49 640 | 440,3 k $ | 0,47 % |
| Stoneridge Inc | 62 495 | 437,5 k $ | 0,46 % |
| Unitil Corp | 8 273 | 434 k $ | 0,46 % |
| Ranpak Holdings Corp | 85 128 | 433,3 k $ | 0,46 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 5 979 | 431,6 k $ | 0,46 % |
| Getty Realty Corp | 12 995 | 430,4 k $ | 0,46 % |
| UFP Industries Inc | 4 754 | 425,4 k $ | 0,45 % |
| Yesway Inc | 16 296 | 419,1 k $ | 0,44 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 7 544 | 413,7 k $ | 0,44 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 23 516 | 408,7 k $ | 0,43 % |
| Starz Entertainment Corp | 22 225 | 407,6 k $ | 0,43 % |
| Matthews International Corp | 14 280 | 407,6 k $ | 0,43 % |
| Timken Co/The | 3 674 | 407,4 k $ | 0,43 % |
| Pegasystems Inc | 11 102 | 405,8 k $ | 0,43 % |
| Algoma Steel Group Inc | 85 768 | 400,5 k $ | 0,42 % |
| RADCOM LTD | 24 353 | 388,7 k $ | 0,41 % |
| Montrose Environmental Group Inc | 18 301 | 385,2 k $ | 0,41 % |
| Insteel Industries Inc | 14 700 | 384,8 k $ | 0,41 % |
| Allient Inc | 5 014 | 382 k $ | 0,40 % |
| Hillman Solutions Corp | 46 566 | 380 k $ | 0,40 % |
| Compass Diversified Holdings | 31 800 | 375,6 k $ | 0,40 % |
| Independent Bank Corp/MI | 11 237 | 373,2 k $ | 0,40 % |
| OceanFirst Financial Corp | 19 487 | 371,6 k $ | 0,39 % |
| Ingevity Corp | 4 846 | 369,2 k $ | 0,39 % |
| DHT Holdings Inc | 19 970 | 369 k $ | 0,39 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 1 962 | 368,2 k $ | 0,39 % |
| Strata Critical Medical Inc | 72 869 | 365,8 k $ | 0,39 % |
| CECO Environmental Corp | 4 904 | 363,6 k $ | 0,39 % |
| Herc Holdings Inc | 2 852 | 362 k $ | 0,38 % |
| Diodes Inc | 3 283 | 351,8 k $ | 0,37 % |
| Orthofix Medical Inc | 29 351 | 345,2 k $ | 0,37 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 1 156 | 323,8 k $ | 0,34 % |
| ManpowerGroup Inc | 10 605 | 321 k $ | 0,34 % |
| Post Holdings Inc | 2 999 | 314,1 k $ | 0,33 % |
| Ooma Inc | 19 163 | 312,7 k $ | 0,33 % |
| Kaltura Inc | 228 270 | 312,7 k $ | 0,33 % |
| NCR Voyix Corp | 45 161 | 311,2 k $ | 0,33 % |
| Clarus Corp | 117 553 | 306,2 k $ | 0,32 % |
| Century Communities Inc | 5 368 | 300,7 k $ | 0,32 % |
| RGC Resources Inc | 13 056 | 296,8 k $ | 0,31 % |
| Taseko Mines Ltd | 41 071 | 294,1 k $ | 0,31 % |
| Stewart Information Services Corp | 4 175 | 292,2 k $ | 0,31 % |
| Advance Auto Parts Inc | 4 903 | 291,8 k $ | 0,31 % |
| Porch Group Inc | 30 213 | 291 k $ | 0,31 % |
| Manitowoc Co Inc/The | 21 275 | 289,1 k $ | 0,31 % |
| Sonoco Products Co | 5 505 | 275 k $ | 0,29 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 4 308 | 274,2 k $ | 0,29 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 2 774 | 272,8 k $ | 0,29 % |
| Ascent Industries Co | 18 656 | 271,8 k $ | 0,29 % |
| Azenta Inc | 10 853 | 266,7 k $ | 0,28 % |
| Century Aluminum Co | 4 468 | 265,6 k $ | 0,28 % |
| OFG Bancorp | 5 729 | 263,3 k $ | 0,28 % |
| Alcoa Corp | 4 124 | 263,1 k $ | 0,28 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 14 337 | 261,1 k $ | 0,28 % |
| PARK DENTAL PARTNERS INC | 14 694 | 258,3 k $ | 0,27 % |
| TAT Technologies Ltd | 7 022 | 257,8 k $ | 0,27 % |
| 8x8 Inc | 131 670 | 252,8 k $ | 0,27 % |
| AerSale Corp | 37 468 | 251,8 k $ | 0,27 % |
| Select Water Solutions Inc | 14 800 | 247,6 k $ | 0,26 % |
| Cardinal Infrastructure Group Inc | 4 627 | 245,4 k $ | 0,26 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 5 335 | 243,6 k $ | 0,26 % |
| Rayonier Advanced Materials Inc | 25 223 | 239,4 k $ | 0,25 % |
| Helios Technologies Inc | 3 481 | 238,1 k $ | 0,25 % |
| Legacy Education Inc | 21 059 | 228,5 k $ | 0,24 % |
| Ituran Location and Control Ltd | 3 954 | 227,8 k $ | 0,24 % |
| Tiptree Inc | 13 184 | 227,3 k $ | 0,24 % |
| Aebi Schmidt Holding AG | 19 538 | 227 k $ | 0,24 % |
| Teleflex Inc | 1 784 | 221,1 k $ | 0,23 % |
| Carlsmed Inc | 24 825 | 220,7 k $ | 0,23 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 8 024 | 217,9 k $ | 0,23 % |
| Lazard Inc | 4 370 | 211,9 k $ | 0,22 % |
| Flagstar Bank NA | 15 079 | 210,7 k $ | 0,22 % |
| SM Energy Co | 6 769 | 210 k $ | 0,22 % |
| Copa Holdings SA | 1 812 | 209,6 k $ | 0,22 % |
| Mammoth Energy Services Inc | 72 015 | 206 k $ | 0,22 % |
| Antero Resources Corp | 5 233 | 205,4 k $ | 0,22 % |
| Constellium SE | 6 563 | 205,3 k $ | 0,22 % |
| McGrath RentCorp | 1 822 | 201,4 k $ | 0,21 % |
| Integer Holdings Corp | 2 259 | 199,9 k $ | 0,21 % |
| KBR Inc | 5 327 | 199,7 k $ | 0,21 % |
| Real Brokerage Inc/The | 91 242 | 191,6 k $ | 0,20 % |
| Olaplex Holdings Inc | 84 920 | 172,4 k $ | 0,18 % |
| Priority Technology Holdings Inc | 32 949 | 170,7 k $ | 0,18 % |
| PAR Technology Corp | 11 564 | 155,4 k $ | 0,16 % |
| Fox Factory Holding Corp | 8 464 | 150,2 k $ | 0,16 % |
| EZCORP Inc | 4 496 | 147,4 k $ | 0,16 % |
| Vital Farms Inc | 10 467 | 142,9 k $ | 0,15 % |
| Motorcar Parts of America Inc | 11 319 | 127 k $ | 0,13 % |
| Cars.com Inc | 11 538 | 126,8 k $ | 0,13 % |
| Hudson Technologies Inc | 20 216 | 126,6 k $ | 0,13 % |
| Hallador Energy Co | 8 115 | 126 k $ | 0,13 % |
| FirstCash Holdings Inc | 531 | 115,9 k $ | 0,12 % |
| Orion Group Holdings Inc | 8 236 | 112,2 k $ | 0,12 % |
| Red Violet Inc | 2 896 | 108,4 k $ | 0,11 % |
| Cargurus Inc | 2 863 | 104,4 k $ | 0,11 % |
| Certara Inc | 16 738 | 102,6 k $ | 0,11 % |
| Brilliant Earth Group Inc | 67 623 | 100,8 k $ | 0,11 % |