Portefeuille de Penn Series SMID Cap Value Fund
Penn Series Funds Inc · 93 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 43,2 M $ · Dix premières lignes : 17 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 3,8 %
- Santé 3,2 %
- Technologie 2,7 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 1,7 %
- Industrie 1,4 %
- Non attribué 82,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,0 %
- GB 2,3 %
- NL 0,8 %
- IE 0,8 %
- PR 0,7 %
- IL 0,7 %
- LU 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 87 | 40,3 M $ | 93,95 % |
| GB | 1 | 972,7 k $ | 2,27 % |
| NL | 1 | 362 k $ | 0,84 % |
| IE | 1 | 362 k $ | 0,84 % |
| PR | 1 | 313,4 k $ | 0,73 % |
| IL | 1 | 295,5 k $ | 0,69 % |
| LU | 1 | 289,7 k $ | 0,67 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 14 071 | 972,7 k $ | 2,25 % |
| IDACORP Inc | 5 388 | 770,3 k $ | 1,78 % |
| Reliance Inc | 2 442 | 742,2 k $ | 1,72 % |
| US Foods Holding Corp | 7 826 | 721,6 k $ | 1,67 % |
| BorgWarner Inc | 13 159 | 714 k $ | 1,65 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7 217 | 710,3 k $ | 1,64 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 3 876 | 671,9 k $ | 1,55 % |
| Regal Rexnord Corp | 3 529 | 660,8 k $ | 1,53 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 2 168 | 659,8 k $ | 1,53 % |
| Tenet Healthcare Corp | 3 454 | 651,8 k $ | 1,51 % |
| F5 Inc | 2 244 | 649,3 k $ | 1,50 % |
| Kirby Corp | 4 841 | 643,3 k $ | 1,49 % |
| Hasbro Inc | 6 784 | 635 k $ | 1,47 % |
| Globus Medical Inc | 7 368 | 634,8 k $ | 1,47 % |
| Oshkosh Corp | 4 289 | 631,4 k $ | 1,46 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 3 689 | 612,6 k $ | 1,42 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 16 429 | 603,8 k $ | 1,40 % |
| Invesco Ltd | 24 190 | 587,6 k $ | 1,36 % |
| TD SYNNEX Corp | 3 477 | 586,6 k $ | 1,36 % |
| Avnet Inc | 9 349 | 576,1 k $ | 1,33 % |
| Ciena Corp | 1 480 | 574,6 k $ | 1,33 % |
| ON Semiconductor Corp | 9 212 | 570,4 k $ | 1,32 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 299 | 563,5 k $ | 1,30 % |
| Dollar Tree Inc | 5 142 | 563,1 k $ | 1,30 % |
| CACI International Inc | 1 026 | 558 k $ | 1,29 % |
| Laureate Education Inc | 15 927 | 554,9 k $ | 1,28 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 17 420 | 549,9 k $ | 1,27 % |
| Envista Holdings Corp | 21 528 | 546,2 k $ | 1,26 % |
| Matador Resources Co | 8 626 | 545 k $ | 1,26 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 9 290 | 534,9 k $ | 1,24 % |
| GXO Logistics Inc | 10 219 | 529,9 k $ | 1,23 % |
| Plexus Corp | 2 599 | 526,4 k $ | 1,22 % |
| GATX Corp | 2 990 | 510,5 k $ | 1,18 % |
| Terex Corp | 8 614 | 509,1 k $ | 1,18 % |
| RPM International Inc | 5 092 | 506,1 k $ | 1,17 % |
| UMB Financial Corp | 4 480 | 505,3 k $ | 1,17 % |
| Bio-Techne Corp | 9 585 | 500,9 k $ | 1,16 % |
| Integer Holdings Corp | 5 634 | 495,8 k $ | 1,15 % |
| American Financial Group Inc/OH | 3 835 | 489,8 k $ | 1,13 % |
| COPT Defense Properties | 16 005 | 489,8 k $ | 1,13 % |
| Crane NXT Co | 11 868 | 481,7 k $ | 1,11 % |
| ONE Gas Inc | 5 538 | 477 k $ | 1,10 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 5 003 | 474,7 k $ | 1,10 % |
| WaFd Inc | 15 087 | 473,7 k $ | 1,10 % |
| Hexcel Corp | 5 695 | 460,9 k $ | 1,07 % |
| JBT Marel Corp | 3 485 | 445,6 k $ | 1,03 % |
| ArcBest Corp | 4 529 | 445,5 k $ | 1,03 % |
| Universal Display Corp | 4 773 | 437,5 k $ | 1,01 % |
| Stifel Financial Corp | 5 908 | 436,7 k $ | 1,01 % |
| WillScot Holdings Corp | 25 115 | 436 k $ | 1,01 % |
| Frontdoor Inc | 8 156 | 431,1 k $ | 1,00 % |
| Robert Half Inc | 16 933 | 430,1 k $ | 1,00 % |
| Boise Cascade Co | 5 587 | 423,8 k $ | 0,98 % |
| Calix Inc | 8 650 | 423,8 k $ | 0,98 % |
| Core & Main Inc | 8 567 | 423,2 k $ | 0,98 % |
| ADT Inc | 64 213 | 421,9 k $ | 0,98 % |
| First Advantage Corp | 35 625 | 419 k $ | 0,97 % |
| Independent Bank Corp | 5 504 | 414 k $ | 0,96 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 3 217 | 406,5 k $ | 0,94 % |
| Avient Corp | 11 128 | 403,9 k $ | 0,93 % |
| FormFactor Inc | 4 125 | 400,1 k $ | 0,93 % |
| O-I Glass Inc | 38 008 | 399,5 k $ | 0,92 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 13 435 | 392,7 k $ | 0,91 % |
| STAG Industrial Inc | 10 877 | 392,2 k $ | 0,91 % |
| WD-40 Co | 1 919 | 391,4 k $ | 0,91 % |
| Element Solutions Inc | 11 324 | 386,6 k $ | 0,89 % |
| Encompass Health Corp | 3 980 | 385 k $ | 0,89 % |
| Gibraltar Industries Inc | 9 587 | 382,2 k $ | 0,88 % |
| Wintrust Financial Corp | 2 732 | 379,6 k $ | 0,88 % |
| Bath & Body Works Inc | 20 303 | 379,1 k $ | 0,88 % |
| Independence Realty Trust Inc | 25 240 | 375,8 k $ | 0,87 % |
| Flagstar Bank NA | 28 263 | 372,2 k $ | 0,86 % |
| CNH Industrial NV | 32 912 | 362 k $ | 0,84 % |
| ICON PLC | 3 271 | 362 k $ | 0,84 % |
| Pentair PLC | 4 050 | 352,8 k $ | 0,82 % |
| ACI Worldwide Inc | 8 486 | 348 k $ | 0,81 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 14 670 | 313,4 k $ | 0,73 % |
| Brixmor Property Group Inc | 10 558 | 304,1 k $ | 0,70 % |
| Zebra Technologies Corp | 1 429 | 298,8 k $ | 0,69 % |
| Nice Ltd | 2 680 | 295,5 k $ | 0,68 % |
| Globant SA | 6 282 | 289,7 k $ | 0,67 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 4 906 | 285,7 k $ | 0,66 % |
| Brunswick Corp/DE | 3 682 | 267,9 k $ | 0,62 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 2 703 | 249,4 k $ | 0,58 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 13 549 | 247,5 k $ | 0,57 % |
| CubeSmart | 6 750 | 247,4 k $ | 0,57 % |
| Walker & Dunlop Inc | 5 451 | 241,9 k $ | 0,56 % |
| American Healthcare REIT Inc | 4 790 | 225,9 k $ | 0,52 % |
| Cboe Global Markets Inc | 779 | 219 k $ | 0,51 % |
| First Hawaiian Inc | 7 703 | 189,8 k $ | 0,44 % |
| Eagle Materials Inc | 810 | 153,5 k $ | 0,36 % |
| CBIZ Inc | 3 965 | 106,5 k $ | 0,25 % |
| NCR Atleos Corp | 2 190 | 95,4 k $ | 0,22 % |