Portefeuille de Penn Series Developed International Index Fund
Penn Series Funds Inc ·684 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 95,6 M $ · Dix premières lignes : 13.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,5 %
- GB 15,3 %
- FR 10,0 %
- DE 8,9 %
- CH 8,1 %
- AU 6,8 %
- NL 5,5 %
- ES 3,7 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 179 | 21,5 M $ | 23,47 % |
| GB | 71 | 14,1 M $ | 15,35 % |
| FR | 50 | 9,2 M $ | 10,02 % |
| DE | 47 | 8,1 M $ | 8,88 % |
| CH | 38 | 7,4 M $ | 8,10 % |
| AU | 46 | 6,2 M $ | 6,80 % |
| NL | 30 | 5 M $ | 5,47 % |
| ES | 20 | 3,4 M $ | 3,73 % |
| SE | 42 | 3 M $ | 3,29 % |
| IT | 24 | 3 M $ | 3,26 % |
| HK | 20 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| DK | 15 | 1,5 M $ | 1,67 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Volvo AB | 7 001 | 230,2 k $ | 0,24 % |
| Swiss Re AG | 1 362 | 228,8 k $ | 0,24 % |
| KDDI Corp | 13 400 | 228,2 k $ | 0,24 % |
| DSV A/S | 931 | 224,8 k $ | 0,24 % |
| E.ON SE | 10 255 | 224,6 k $ | 0,24 % |
| Deutsche Post AG | 4 169 | 219,7 k $ | 0,23 % |
| Anglo American PLC | 5 109 | 219,4 k $ | 0,23 % |
| CSL Ltd | 2 208 | 216,9 k $ | 0,23 % |
| Atlas Copco AB | 12 246 | 216,1 k $ | 0,23 % |
| Compass Group PLC | 7 731 | 215,7 k $ | 0,23 % |
| CaixaBank SA | 17 773 | 213,1 k $ | 0,22 % |
| Japan Tobacco Inc | 5 500 | 211 k $ | 0,22 % |
| Bayer AG | 4 486 | 207,6 k $ | 0,22 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 8 717 | 206,9 k $ | 0,22 % |
| Lonza Group AG | 320 | 205,3 k $ | 0,21 % |
| Argenx SE | 280 | 203,2 k $ | 0,21 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 3 290 | 202,2 k $ | 0,21 % |
| Haleon PLC | 40 642 | 201,1 k $ | 0,21 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2 951 | 198,4 k $ | 0,21 % |
| Fujikura Ltd. | 7 200 | 198 k $ | 0,21 % |
| Ferrari NV | 575 | 195,1 k $ | 0,20 % |
| RWE AG | 2 897 | 194,9 k $ | 0,20 % |
| Nokia Oyj | 24 265 | 194,7 k $ | 0,20 % |
| Rio Tinto Ltd | 1 699 | 193 k $ | 0,20 % |
| SSE PLC | 5 569 | 192,5 k $ | 0,20 % |
| Holcim AG | 2 326 | 192,3 k $ | 0,20 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 102 | 191 k $ | 0,20 % |
| Diageo PLC | 10 147 | 188,7 k $ | 0,20 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3 300 | 187,5 k $ | 0,20 % |
| Sumitomo Corp | 5 000 | 187,1 k $ | 0,20 % |
| Tesco PLC | 29 714 | 186,8 k $ | 0,20 % |
| Legrand SA | 1 199 | 186,3 k $ | 0,19 % |
| Sandvik AB | 4 831 | 185,7 k $ | 0,19 % |
| Standard Chartered PLC | 8 876 | 185 k $ | 0,19 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 10 700 | 179,5 k $ | 0,19 % |
| SoftBank Corp | 131 200 | 175,6 k $ | 0,18 % |
| Komatsu Ltd | 4 400 | 175,2 k $ | 0,18 % |
| Orange SA | 8 541 | 175,1 k $ | 0,18 % |
| UCB SA | 579 | 174,5 k $ | 0,18 % |
| Alcon AG | 2 283 | 172,6 k $ | 0,18 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3 100 | 171 k $ | 0,18 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 7 600 | 170,5 k $ | 0,18 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 2 048 | 169,6 k $ | 0,18 % |
| Goodman Group | 9 341 | 167,7 k $ | 0,18 % |
| Assa Abloy AB | 4 581 | 165,6 k $ | 0,17 % |
| United Overseas Bank Ltd | 5 737 | 164,2 k $ | 0,17 % |
| Fujitsu Ltd | 8 000 | 163,6 k $ | 0,17 % |
| Disco Corp | 400 | 163 k $ | 0,17 % |
| ASM International NV | 215 | 163 k $ | 0,17 % |
| Prudential PLC | 11 714 | 162,9 k $ | 0,17 % |
| Sompo Holdings Inc | 4 075 | 158,6 k $ | 0,17 % |
| ORIX Corp | 5 300 | 157,3 k $ | 0,16 % |
| Generali | 3 902 | 157 k $ | 0,16 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 5 870 | 153,2 k $ | 0,16 % |
| Ferrovial SE | 2 351 | 152,9 k $ | 0,16 % |
| Prysmian SpA | 1 293 | 152,7 k $ | 0,16 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 6 820 | 152,5 k $ | 0,16 % |
| Erste Group Bank AG | 1 409 | 152,2 k $ | 0,16 % |
| Equinor ASA | 3 566 | 151,9 k $ | 0,16 % |
| Danske Bank A/S | 3 061 | 150,9 k $ | 0,16 % |
| Sandoz Group AG | 1 917 | 150,2 k $ | 0,16 % |
| FANUC Corp | 4 300 | 149,9 k $ | 0,16 % |
| Sea Ltd | 1 800 | 149,1 k $ | 0,16 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 16 100 | 148,5 k $ | 0,16 % |
| 3i Group PLC | 4 535 | 147,8 k $ | 0,15 % |
| Galderma Group AG | 747 | 146,8 k $ | 0,15 % |
| NEC Corp | 5 900 | 146,8 k $ | 0,15 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 8 200 | 146,7 k $ | 0,15 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 12 851 | 146,5 k $ | 0,15 % |
| Experian PLC | 4 190 | 145 k $ | 0,15 % |
| Daikin Industries Ltd | 1 200 | 143,9 k $ | 0,15 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 143,1 k $ | 0,15 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4 764 | 142,9 k $ | 0,15 % |
| Swiss Life Holding AG | 131 | 142,7 k $ | 0,15 % |
| Woolworths Group Ltd | 5 650 | 142,7 k $ | 0,15 % |
| Imperial Brands PLC | 3 506 | 142,2 k $ | 0,15 % |
| Givaudan SA | 42 | 142 k $ | 0,15 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 2 000 | 141,9 k $ | 0,15 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 4 641 | 140 k $ | 0,15 % |
| Transurban Group | 14 288 | 139,4 k $ | 0,15 % |
| Repsol SA | 4 919 | 138,5 k $ | 0,14 % |
| NTT Inc | 137 100 | 137,2 k $ | 0,14 % |
| Honda Motor Co Ltd | 16 900 | 136,8 k $ | 0,14 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 4 900 | 136 k $ | 0,14 % |
| Astellas Pharma Inc | 8 300 | 135,3 k $ | 0,14 % |
| Bank Hapoalim BM | 5 737 | 134,7 k $ | 0,14 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 8 200 | 133,7 k $ | 0,14 % |
| Vodafone Group PLC | 88 505 | 133,5 k $ | 0,14 % |
| Swedbank AB | 3 899 | 132,9 k $ | 0,14 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 34 200 | 131,4 k $ | 0,14 % |
| Heidelberg Materials AG | 612 | 129,2 k $ | 0,14 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 9 600 | 129,1 k $ | 0,14 % |
| KBC Group NV | 1 054 | 129 k $ | 0,14 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 12 100 | 129 k $ | 0,14 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 6 941 | 128,3 k $ | 0,13 % |
| DNB Bank ASA | 4 075 | 127,5 k $ | 0,13 % |
| Leonardo SpA | 1 866 | 126,9 k $ | 0,13 % |
| adidas AG | 783 | 126,7 k $ | 0,13 % |
| Thales SA | 426 | 124,9 k $ | 0,13 % |
| Toyota Tsusho Corp | 3 200 | 124 k $ | 0,13 % |