Portefeuille de Penn Series Developed International Index Fund
Penn Series Funds Inc ·684 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 95,6 M $ · Dix premières lignes : 13.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,5 %
- GB 15,3 %
- FR 10,0 %
- DE 8,9 %
- CH 8,1 %
- AU 6,8 %
- NL 5,5 %
- ES 3,7 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 21,5 M $ | 23,47 % |
| 2 | GB | 71 | 14,1 M $ | 15,35 % |
| 3 | FR | 50 | 9,2 M $ | 10,02 % |
| 4 | DE | 47 | 8,1 M $ | 8,88 % |
| 5 | CH | 38 | 7,4 M $ | 8,10 % |
| 6 | AU | 46 | 6,2 M $ | 6,80 % |
| 7 | NL | 30 | 5 M $ | 5,47 % |
| 8 | ES | 20 | 3,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | SE | 42 | 3 M $ | 3,29 % |
| 10 | IT | 24 | 3 M $ | 3,26 % |
| 11 | HK | 20 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 1,5 M $ | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Santos Ltd | 14 114 | 77,3 k $ | 0,08 % |
| 302 | Terumo Corp | 5 700 | 76,6 k $ | 0,08 % |
| 303 | Kajima Corp | 2 000 | 76,3 k $ | 0,08 % |
| 304 | Merck KGaA | 600 | 76,2 k $ | 0,08 % |
| 305 | Telefonica SA | 17 190 | 75,2 k $ | 0,08 % |
| 306 | BE Semiconductor Industries NV | 345 | 73,9 k $ | 0,08 % |
| 307 | BT Group PLC | 26 357 | 73,9 k $ | 0,08 % |
| 308 | Rentokil Initial PLC | 11 821 | 73,4 k $ | 0,08 % |
| 309 | Shionogi & Co Ltd | 3 300 | 73 k $ | 0,08 % |
| 310 | UPM-Kymmene Oyj | 2 323 | 72,7 k $ | 0,08 % |
| 311 | Taisei Corp | 700 | 72,5 k $ | 0,08 % |
| 312 | Secom Co Ltd | 1 900 | 72,4 k $ | 0,08 % |
| 313 | Snam SpA | 9 461 | 71,7 k $ | 0,08 % |
| 314 | Genmab A/S | 266 | 71,6 k $ | 0,08 % |
| 315 | EQT AB | 2 291 | 71,1 k $ | 0,07 % |
| 316 | Asahi Group Holdings Ltd | 7 100 | 70,9 k $ | 0,07 % |
| 317 | EDP SA | 13 321 | 70,5 k $ | 0,07 % |
| 318 | Epiroc AB | 2 862 | 70,5 k $ | 0,07 % |
| 319 | Cellnex Telecom SA | 2 182 | 70,2 k $ | 0,07 % |
| 320 | Origin Energy Ltd | 8 115 | 69,8 k $ | 0,07 % |
| 321 | Banco BPM SpA | 5 014 | 69,7 k $ | 0,07 % |
| 322 | Telstra Group Ltd. | 18 709 | 69,1 k $ | 0,07 % |
| 323 | Kubota Corp | 4 300 | 68,9 k $ | 0,07 % |
| 324 | Osaka Gas Co Ltd | 1 700 | 68,9 k $ | 0,07 % |
| 325 | Essity AB | 2 667 | 68,7 k $ | 0,07 % |
| 326 | Alfa Laval AB | 1 254 | 68,6 k $ | 0,07 % |
| 327 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 5 972 | 68,3 k $ | 0,07 % |
| 328 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 4 100 | 68,2 k $ | 0,07 % |
| 329 | Obayashi Corp. | 2 800 | 67,8 k $ | 0,07 % |
| 330 | Siemens Healthineers AG | 1 573 | 67,1 k $ | 0,07 % |
| 331 | Bandai Namco Holdings Inc | 2 700 | 66,6 k $ | 0,07 % |
| 332 | Boliden AB | 1 270 | 66,6 k $ | 0,07 % |
| 333 | Nippon Yusen KK | 1 800 | 66,1 k $ | 0,07 % |
| 334 | Tokyo Gas Co Ltd | 1 400 | 65,9 k $ | 0,07 % |
| 335 | Julius Baer Group Ltd | 896 | 65,9 k $ | 0,07 % |
| 336 | CLP Holdings Ltd | 7 000 | 65,9 k $ | 0,07 % |
| 337 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 3 500 | 65,8 k $ | 0,07 % |
| 338 | Pernod Ricard SA | 884 | 65,7 k $ | 0,07 % |
| 339 | Moncler SpA | 1 090 | 65,6 k $ | 0,07 % |
| 340 | Neste Oyj | 2 016 | 65,5 k $ | 0,07 % |
| 341 | Norsk Hydro ASA | 6 136 | 65,4 k $ | 0,07 % |
| 342 | South32 Ltd | 21 313 | 64,5 k $ | 0,07 % |
| 343 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1 100 | 64 k $ | 0,07 % |
| 344 | Nitto Denko Corp | 3 200 | 64 k $ | 0,07 % |
| 345 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 856 | 63,5 k $ | 0,07 % |
| 346 | Centrica PLC | 22 348 | 63,3 k $ | 0,07 % |
| 347 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1 500 | 62,3 k $ | 0,07 % |
| 348 | Ebara Corp | 2 200 | 62,3 k $ | 0,07 % |
| 349 | Roche Holding AG | 150 | 62,2 k $ | 0,07 % |
| 350 | Nova Ltd | 140 | 61,8 k $ | 0,06 % |
| 351 | Konami Group Corp | 500 | 61,6 k $ | 0,06 % |
| 352 | Stellantis NV | 8 519 | 61,5 k $ | 0,06 % |
| 353 | Logitech International SA | 660 | 61,3 k $ | 0,06 % |
| 354 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 7 200 | 61,1 k $ | 0,06 % |
| 355 | Informa PLC | 6 057 | 60,8 k $ | 0,06 % |
| 356 | Kerry Group PLC | 759 | 60,4 k $ | 0,06 % |
| 357 | Smith & Nephew PLC | 3 785 | 60 k $ | 0,06 % |
| 358 | Keppel Ltd | 6 500 | 59,9 k $ | 0,06 % |
| 359 | JX Advanced Metals Corp. | 2 700 | 59,8 k $ | 0,06 % |
| 360 | Daiwa Securities Group Inc. | 6 300 | 59,7 k $ | 0,06 % |
| 361 | Asahi Kasei Corp | 6 100 | 59,7 k $ | 0,06 % |
| 362 | Dassault Systemes SE | 2 943 | 59,6 k $ | 0,06 % |
| 363 | Lynas Rare Earths Ltd | 4 367 | 59,3 k $ | 0,06 % |
| 364 | Unibail-Rodamco-Westfield | 537 | 59,2 k $ | 0,06 % |
| 365 | Orsted AS | 2 382 | 59,1 k $ | 0,06 % |
| 366 | Kirin Holdings Co Ltd | 3 700 | 58,9 k $ | 0,06 % |
| 367 | Sekisui House Ltd | 2 600 | 58,3 k $ | 0,06 % |
| 368 | Swiss Prime Site AG | 343 | 58,1 k $ | 0,06 % |
| 369 | Coca-Cola HBC AG | 1 031 | 58,1 k $ | 0,06 % |
| 370 | Phoenix Financial Ltd | 1 085 | 57,9 k $ | 0,06 % |
| 371 | Israel Discount Bank Ltd | 5 734 | 57,9 k $ | 0,06 % |
| 372 | DSM-Firmenich AG | 809 | 57,9 k $ | 0,06 % |
| 373 | Kingspan Group PLC | 670 | 57,3 k $ | 0,06 % |
| 374 | Endesa SA | 1 359 | 56,7 k $ | 0,06 % |
| 375 | Singapore Exchange Ltd | 3 700 | 56,4 k $ | 0,06 % |
| 376 | Scentre Group | 24 448 | 56,4 k $ | 0,06 % |
| 377 | Aker BP ASA | 1 522 | 56,3 k $ | 0,06 % |
| 378 | United Utilities Group PLC | 3 227 | 56,3 k $ | 0,06 % |
| 379 | Euronext NV | 347 | 55,7 k $ | 0,06 % |
| 380 | Endeavour Mining PLC | 920 | 55,4 k $ | 0,06 % |
| 381 | Ibiden Co Ltd | 1 100 | 55 k $ | 0,06 % |
| 382 | Japan Exchange Group Inc | 4 700 | 54,9 k $ | 0,06 % |
| 383 | Telia Company AB | 10 628 | 54,5 k $ | 0,06 % |
| 384 | Metso Oyj | 3 130 | 54,2 k $ | 0,06 % |
| 385 | T&D Holdings Inc | 2 100 | 53,8 k $ | 0,06 % |
| 386 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2 472 | 53,6 k $ | 0,06 % |
| 387 | Check Point Software Technologies Ltd | 372 | 53,1 k $ | 0,06 % |
| 388 | BAWAG Group AG | 349 | 53,1 k $ | 0,06 % |
| 389 | Daifuku Co Ltd | 1 500 | 53 k $ | 0,06 % |
| 390 | Tenaris SA | 1 809 | 52,9 k $ | 0,06 % |
| 391 | Severn Trent PLC | 1 289 | 52,9 k $ | 0,06 % |
| 392 | Bouygues SA | 911 | 52,8 k $ | 0,06 % |
| 393 | Chubu Electric Power Co Inc | 3 200 | 52,8 k $ | 0,06 % |
| 394 | Tele2 AB | 2 545 | 52,7 k $ | 0,06 % |
| 395 | Kuehne + Nagel International AG | 229 | 52,4 k $ | 0,05 % |
| 396 | Suncorp Group Ltd | 4 660 | 52,3 k $ | 0,05 % |
| 397 | Ageas SA/NV | 708 | 52,1 k $ | 0,05 % |
| 398 | Carrefour SA | 2 798 | 51,8 k $ | 0,05 % |
| 399 | CK Asset Holdings Ltd | 9 034 | 51,7 k $ | 0,05 % |
| 400 | Admiral Group PLC | 1 231 | 51,5 k $ | 0,05 % |