Portefeuille de Penn Series Developed International Index Fund
Penn Series Funds Inc ·684 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 95,6 M $ · Dix premières lignes : 13.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,5 %
- GB 15,3 %
- FR 10,0 %
- DE 8,9 %
- CH 8,1 %
- AU 6,8 %
- NL 5,5 %
- ES 3,7 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 21,5 M $ | 23,47 % |
| 2 | GB | 71 | 14,1 M $ | 15,35 % |
| 3 | FR | 50 | 9,2 M $ | 10,02 % |
| 4 | DE | 47 | 8,1 M $ | 8,88 % |
| 5 | CH | 38 | 7,4 M $ | 8,10 % |
| 6 | AU | 46 | 6,2 M $ | 6,80 % |
| 7 | NL | 30 | 5 M $ | 5,47 % |
| 8 | ES | 20 | 3,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | SE | 42 | 3 M $ | 3,29 % |
| 10 | IT | 24 | 3 M $ | 3,26 % |
| 11 | HK | 20 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 1,5 M $ | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Klepierre SA | 914 | 34,3 k $ | 0,04 % |
| 502 | AP Moller - Maersk A/S | 14 | 34,3 k $ | 0,04 % |
| 503 | Wise PLC | 2 843 | 34,2 k $ | 0,04 % |
| 504 | Futu Holdings Ltd | 250 | 34,2 k $ | 0,04 % |
| 505 | Yokogawa Electric Corp | 1 100 | 34 k $ | 0,04 % |
| 506 | Nexon Co Ltd | 1 800 | 33,9 k $ | 0,04 % |
| 507 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2 922 | 33,9 k $ | 0,04 % |
| 508 | Henkel AG & Co KGaA | 470 | 33,8 k $ | 0,04 % |
| 509 | Industrivarden AB | 681 | 33,8 k $ | 0,04 % |
| 510 | ASX Ltd | 928 | 33,7 k $ | 0,04 % |
| 511 | Rakuten Group Inc | 7 200 | 33,7 k $ | 0,04 % |
| 512 | CapitaLand Ascendas REIT | 17 290 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 513 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 11 200 | 33,3 k $ | 0,03 % |
| 514 | Cochlear Ltd | 282 | 33,2 k $ | 0,03 % |
| 515 | Elia Group SA/NV | 216 | 33,2 k $ | 0,03 % |
| 516 | Obic Co Ltd | 1 366 | 33,2 k $ | 0,03 % |
| 517 | Dassault Aviation SA | 89 | 33,1 k $ | 0,03 % |
| 518 | Schindler Holding AG | 105 | 33,1 k $ | 0,03 % |
| 519 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 362 | 32,9 k $ | 0,03 % |
| 520 | Makita Corp | 1 000 | 32,9 k $ | 0,03 % |
| 521 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1 400 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 522 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1 800 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 523 | JFE Holdings, Inc. | 2 800 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 524 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 5 600 | 32,7 k $ | 0,03 % |
| 525 | Intertek Group PLC | 668 | 32,5 k $ | 0,03 % |
| 526 | Chiba Bank Ltd/The | 2 500 | 32,4 k $ | 0,03 % |
| 527 | Lifco AB | 1 067 | 32,3 k $ | 0,03 % |
| 528 | Banco Comercial Portugues SA | 33 071 | 32,2 k $ | 0,03 % |
| 529 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3 280 | 32,2 k $ | 0,03 % |
| 530 | Italgas SpA | 2 761 | 32,2 k $ | 0,03 % |
| 531 | Spirax Group PLC | 358 | 32,1 k $ | 0,03 % |
| 532 | Pearson PLC | 2 427 | 32 k $ | 0,03 % |
| 533 | AGC Inc. | 900 | 31,9 k $ | 0,03 % |
| 534 | Barry Callebaut AG | 18 | 31,7 k $ | 0,03 % |
| 535 | Renault SA | 921 | 31,6 k $ | 0,03 % |
| 536 | Redeia Corp SA | 1 818 | 30,8 k $ | 0,03 % |
| 537 | Kingfisher PLC | 8 065 | 30,7 k $ | 0,03 % |
| 538 | MTR Corp Ltd | 7 396 | 30,3 k $ | 0,03 % |
| 539 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2 056 | 30,2 k $ | 0,03 % |
| 540 | Nitori Holdings Co Ltd | 1 900 | 30,2 k $ | 0,03 % |
| 541 | Sonic Healthcare Ltd | 2 111 | 30 k $ | 0,03 % |
| 542 | Unicharm Corp | 5 100 | 29,9 k $ | 0,03 % |
| 543 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1 244 | 29,7 k $ | 0,03 % |
| 544 | Elisa Oyj | 610 | 29,7 k $ | 0,03 % |
| 545 | LY Corp | 12 300 | 29,7 k $ | 0,03 % |
| 546 | Yamaha Motor Co Ltd | 4 100 | 29,6 k $ | 0,03 % |
| 547 | Aisin Corp | 2 100 | 29,6 k $ | 0,03 % |
| 548 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 515 | 29,5 k $ | 0,03 % |
| 549 | Nice Ltd | 267 | 29,5 k $ | 0,03 % |
| 550 | Getlink SE | 1 352 | 29,2 k $ | 0,03 % |
| 551 | Ipsen SA | 156 | 29,2 k $ | 0,03 % |
| 552 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1 000 | 28,9 k $ | 0,03 % |
| 553 | Stora Enso Oyj | 2 435 | 28,6 k $ | 0,03 % |
| 554 | Nippon Building Fund Inc | 34 | 28,5 k $ | 0,03 % |
| 555 | Nippon Sanso Holdings Corp | 800 | 28,4 k $ | 0,03 % |
| 556 | Nibe Industrier AB | 6 781 | 28,3 k $ | 0,03 % |
| 557 | Swatch Group AG/The | 128 | 28,3 k $ | 0,03 % |
| 558 | Infratil Ltd | 4 146 | 28 k $ | 0,03 % |
| 559 | Seibu Holdings Inc | 1 000 | 27,9 k $ | 0,03 % |
| 560 | Hensoldt AG | 314 | 27,9 k $ | 0,03 % |
| 561 | Raiffeisen Bank International AG | 646 | 27,7 k $ | 0,03 % |
| 562 | Beijer Ref AB | 1 983 | 27,5 k $ | 0,03 % |
| 563 | Acciona SA | 104 | 27,3 k $ | 0,03 % |
| 564 | Kesko Oyj | 1 229 | 27,3 k $ | 0,03 % |
| 565 | Kikkoman Corp | 3 000 | 27,2 k $ | 0,03 % |
| 566 | Tokyu Corp | 2 300 | 27,1 k $ | 0,03 % |
| 567 | Vicinity Ltd | 16 563 | 27 k $ | 0,03 % |
| 568 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1 600 | 26,9 k $ | 0,03 % |
| 569 | Hulic Co Ltd | 2 300 | 26,8 k $ | 0,03 % |
| 570 | Indutrade AB | 1 163 | 26,7 k $ | 0,03 % |
| 571 | MINEBEA MITSUMI Inc | 1 600 | 26,6 k $ | 0,03 % |
| 572 | Standard Life PLC | 2 925 | 26,5 k $ | 0,03 % |
| 573 | Schroders PLC | 3 435 | 26,4 k $ | 0,03 % |
| 574 | TOPPAN Holdings Inc | 1 000 | 26,4 k $ | 0,03 % |
| 575 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 4 200 | 26,3 k $ | 0,03 % |
| 576 | SITC International Holdings Co Ltd | 6 000 | 26,3 k $ | 0,03 % |
| 577 | Toho Co Ltd/Tokyo | 2 500 | 26,3 k $ | 0,03 % |
| 578 | CAR Group Ltd | 1 639 | 26,2 k $ | 0,03 % |
| 579 | International Consolidated Airlines Group SA | 5 483 | 26 k $ | 0,03 % |
| 580 | WiseTech Global Ltd | 960 | 25,9 k $ | 0,03 % |
| 581 | Sino Land Co Ltd | 17 633 | 25,8 k $ | 0,03 % |
| 582 | Land Securities Group PLC | 3 488 | 25,7 k $ | 0,03 % |
| 583 | Henderson Land Development Co Ltd | 6 891 | 25,6 k $ | 0,03 % |
| 584 | JDE Peet's NV | 692 | 25,6 k $ | 0,03 % |
| 585 | Industrivarden AB | 513 | 25,6 k $ | 0,03 % |
| 586 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 25,4 k $ | 0,03 % |
| 587 | Scout24 SE | 329 | 25,4 k $ | 0,03 % |
| 588 | HKT Trust & HKT Ltd | 16 240 | 25,4 k $ | 0,03 % |
| 589 | Sartorius Stedim Biotech | 129 | 25,1 k $ | 0,03 % |
| 590 | Deutsche Lufthansa AG | 2 941 | 25 k $ | 0,03 % |
| 591 | Pandora A/S | 349 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 592 | Amundi SA | 290 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 593 | SGH Ltd | 875 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 594 | Sanrio Co Ltd | 4 000 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 595 | Financiere de Tubize SA | 100 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 596 | REA Group Ltd | 225 | 24,7 k $ | 0,03 % |
| 597 | CSG NV | 905 | 24,4 k $ | 0,03 % |
| 598 | Zalando SE | 991 | 24,2 k $ | 0,03 % |
| 599 | Japan Post Insurance Co Ltd | 2 400 | 24,2 k $ | 0,03 % |
| 600 | Wilmar International Ltd | 8 000 | 24 k $ | 0,03 % |